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汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询(019163)

近一季汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF发起式联接C019163净值及计算阶段收益
近一季019163基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2804 -0.47%
2026-09-15 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2865 -0.74%
2026-09-14 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2961 0.08%
2026-09-11 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2951 -1.13%
2026-09-10 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3099 0.18%
2026-09-09 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3076 0.54%
2026-09-08 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3006 0.15%
2026-09-07 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2986 -1.22%
2026-09-04 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3144 0.49%
2026-09-03 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3080 0.39%
2026-09-02 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3029 -1.00%
2026-09-01 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3160 0.73%
2026-08-31 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3064 0.41%
2026-08-28 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3011 0.09%
2026-08-27 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2999 0.05%
2026-08-26 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2992 0.89%
2026-08-25 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2878 -0.12%
2026-08-24 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2894 0.55%
2026-08-21 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2824 -0.05%
2026-08-20 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2831 0.09%
2026-08-19 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2819 0.18%
2026-08-18 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2796 0.30%
2026-08-17 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2758 0.39%
2026-08-14 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2709 -0.66%
2026-08-13 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2794 -0.29%
2026-08-12 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2831 -0.20%
2026-08-11 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2857 -0.52%
2026-08-10 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2924 0.80%
2026-08-07 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2821 -0.19%
2026-08-06 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2846 -0.07%
2026-08-05 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2855 -0.03%
2026-08-04 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2859 -1.49%
2026-08-03 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3051 0.01%
2026-07-31 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3050 -0.59%
2026-07-30 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.3128 1.19%
2026-07-29 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2974 1.01%
2026-07-28 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2844 0.23%
2026-07-27 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2815 0.16%
2026-07-24 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2794 -1.32%
2026-07-23 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2965 0.84%
2026-07-22 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2857 0.87%
2026-07-21 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2746 -0.39%
2026-07-20 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2796 2.57%
2026-07-17 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2475 -0.18%
2026-07-16 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2498 -0.92%
2026-07-15 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2614 1.21%
2026-07-14 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2463 1.19%
2026-07-13 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2317 -0.10%
2026-07-10 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2329 -0.07%
2026-07-09 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2338 -0.03%
2026-07-08 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2342 -0.15%
2026-07-07 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2361 -1.28%
2026-07-06 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2521 1.14%
2026-07-03 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2380 0.28%
2026-07-02 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2346 0.02%
2026-07-01 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2344 1.80%
2026-06-30 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2126 -1.17%
2026-06-29 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2268 0.96%
2026-06-26 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2151 -1.48%
2026-06-25 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2334 0.04%
2026-06-24 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2329 -1.27%
2026-06-23 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2486 -0.81%
2026-06-22 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2588 2.37%
2026-06-18 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2297 -2.46%
2026-06-17 汇添富中证800价值ETF发起式联接C 1.2599 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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