近一月汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF发起式联接C019163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2804 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2865 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2961 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2951 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3099 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3076 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3006 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2986 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3144 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3080 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3029 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3160 |
0.73% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3064 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3011 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2999 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2992 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2878 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2894 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2824 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2831 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2819 |
0.18% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2796 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2758 |
0.39% |
