近一月中欧产业领航混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧产业领航混合A019159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧产业领航混合A |
1.7043 |
4.76% |
| 2026-09-15 |
中欧产业领航混合A |
1.6269 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
中欧产业领航混合A |
1.6086 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
中欧产业领航混合A |
1.6250 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
中欧产业领航混合A |
1.6469 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
中欧产业领航混合A |
1.6712 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
中欧产业领航混合A |
1.6732 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
中欧产业领航混合A |
1.7074 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
中欧产业领航混合A |
1.6746 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
中欧产业领航混合A |
1.7336 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中欧产业领航混合A |
1.7270 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
中欧产业领航混合A |
1.7545 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
中欧产业领航混合A |
1.7995 |
3.54% |
| 2026-08-28 |
中欧产业领航混合A |
1.7379 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
中欧产业领航混合A |
1.7674 |
4.75% |
| 2026-08-26 |
中欧产业领航混合A |
1.6872 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
中欧产业领航混合A |
1.6634 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中欧产业领航混合A |
1.6499 |
-5.75% |
| 2026-08-21 |
中欧产业领航混合A |
1.7447 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
中欧产业领航混合A |
1.7213 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧产业领航混合A |
1.7317 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
中欧产业领航混合A |
1.8884 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
中欧产业领航混合A |
1.9119 |
5.14% |
