近一年天弘多元锐选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元锐选一年持有混合C019131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1166 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1125 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1120 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1156 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1144 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1109 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1111 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1102 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1142 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1174 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1171 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1187 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1205 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1191 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1158 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1169 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1170 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1195 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1179 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1192 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1262 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1258 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1243 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1288 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1299 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1312 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1316 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1287 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1294 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1238 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1231 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1207 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1193 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1195 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1136 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1111 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1118 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1122 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1153 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1139 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1166 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1130 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1118 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1103 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1085 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1116 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1102 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1073 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1020 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1018 |
0.25% |
| 2025-10-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0990 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0973 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0971 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0945 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0948 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0978 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0971 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0970 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1020 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0969 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1027 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1014 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1026 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1020 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1044 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1042 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1036 |
0.11% |
| 2025-09-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1024 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1010 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0967 |
-0.03% |
| 2025-09-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0970 |
-0.31% |
| 2025-09-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1004 |
0.10% |
| 2025-09-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0993 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0980 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0971 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0958 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1039 |
0.46% |
| 2025-08-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0989 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0991 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0973 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0947 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0957 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0971 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0968 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0997 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0995 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0980 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0982 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0983 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0976 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0955 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0909 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0897 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0884 |
-0.64% |
| 2025-07-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0954 |
0.23% |
| 2025-07-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0929 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0941 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0956 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0957 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0970 |
-0.15% |
| 2025-07-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0987 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0934 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0891 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0866 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0861 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0856 |
-0.18% |
| 2025-07-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0876 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0871 |
-0.14% |
| 2025-07-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0886 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0853 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0856 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0838 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0834 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0833 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0815 |
0.19% |
| 2025-07-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0794 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0785 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0786 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0784 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0769 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0762 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0772 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0750 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0753 |
0.08% |
| 2025-06-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0744 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0753 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0749 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0732 |
0.16% |
| 2025-06-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0715 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0708 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0697 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0699 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0687 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0674 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0675 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0654 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0647 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0652 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0636 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0641 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0648 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0653 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0667 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0684 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0655 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0643 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0645 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0645 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0668 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0651 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0636 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0619 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0613 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0594 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0580 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0565 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0574 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0571 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0597 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0594 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0616 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0616 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0595 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0600 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0593 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0572 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0576 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0569 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0548 |
-0.14% |
| 2025-04-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0563 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0512 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0492 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0444 |
-2.09% |
| 2025-04-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0667 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0674 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0659 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0690 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0707 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0696 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0702 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0683 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0689 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0715 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0732 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0754 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0728 |
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| 2025-03-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0690 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0682 |
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| 2025-03-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0695 |
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| 2025-03-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-03-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0654 |
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| 2025-03-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-03-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-03-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0610 |
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| 2025-03-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0625 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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-0.15% |
| 2025-02-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0642 |
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| 2025-02-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0619 |
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| 2025-02-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0589 |
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| 2025-02-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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-0.01% |
| 2025-02-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合C |
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天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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-0.17% |
| 2025-02-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0646 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-02-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0613 |
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| 2025-01-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-01-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-01-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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0.00% |
| 2025-01-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0621 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0646 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0657 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0667 |
0.01% |
| 2025-01-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0666 |
0.18% |
| 2025-01-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0647 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0651 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0589 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0571 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0602 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0608 |
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| 2025-01-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-01-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-01-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2025-01-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2024-12-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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-0.10% |
| 2024-12-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2024-12-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
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| 2024-12-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0662 |
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| 2024-12-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0643 |
-0.26% |
