近一年天弘多元锐选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘多元锐选一年持有混合C019131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1627 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1647 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1682 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1673 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1719 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1707 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1706 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1686 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1734 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1701 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1689 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1705 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1661 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1637 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1628 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1641 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1618 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1635 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1604 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1604 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1577 |
0.29% |
| 2026-08-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1543 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1526 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1523 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1533 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1543 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1550 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1556 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1527 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1543 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1552 |
-0.20% |
| 2026-08-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1575 |
-0.64% |
| 2026-08-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1650 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1652 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1671 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1602 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1557 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1526 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1523 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1558 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1545 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1525 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1565 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1480 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1489 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1506 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1445 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1411 |
0.33% |
| 2026-07-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1374 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1360 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1392 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1359 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1382 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1315 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1298 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1263 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1239 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1302 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1271 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1307 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1317 |
-0.47% |
| 2026-06-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1370 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1373 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1367 |
-0.80% |
| 2026-06-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1459 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1474 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1520 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1551 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1521 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1541 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1514 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1484 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1494 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1496 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1537 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1584 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1560 |
0.35% |
| 2026-05-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1520 |
0.53% |
| 2026-05-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1459 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1474 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1491 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1484 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1486 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1503 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1529 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1540 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1500 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1545 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1572 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1586 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1604 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1617 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1600 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1623 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1639 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1589 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1564 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1577 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1578 |
0.20% |
| 2026-04-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1555 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1563 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1541 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1527 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1543 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1535 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1519 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1497 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1496 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1494 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1521 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1476 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1482 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1515 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1518 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1505 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1515 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1517 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1523 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1522 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1508 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1449 |
-0.89% |
| 2026-03-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1552 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1559 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1582 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1600 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1612 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1608 |
0.08% |
| 2026-03-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1599 |
0.40% |
| 2026-03-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1553 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1517 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1516 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1519 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1500 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1500 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1546 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1541 |
0.49% |
| 2026-02-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1485 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1462 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1487 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1486 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1459 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1505 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1518 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1495 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1485 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1464 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1475 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1446 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1346 |
0.15% |
| 2026-02-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1329 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1407 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1443 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1348 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1316 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1323 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1277 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1298 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1236 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1234 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1182 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1194 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1218 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1219 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1239 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1211 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1208 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1213 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1218 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1218 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1187 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1167 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1175 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1176 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1174 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1166 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1167 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1152 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1165 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1175 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1166 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1125 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1120 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1156 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1144 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1109 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1111 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1102 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1142 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1174 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1171 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1187 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1205 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1191 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1158 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1169 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1170 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1195 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1179 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1192 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1262 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1258 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1243 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1288 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1299 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1312 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1316 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1287 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1294 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1238 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1231 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1207 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1193 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1195 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1136 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1111 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1118 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1122 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1153 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1139 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1166 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1130 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1118 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1103 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1085 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1116 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1102 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1073 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1020 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1018 |
0.25% |
| 2025-10-09 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0990 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0973 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0971 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0945 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0948 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0978 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0971 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0970 |
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| 2025-09-19 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1020 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.0969 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
天弘多元锐选一年持有混合C |
1.1027 |
0.12% |
