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近一年中银中债1-3年期国开行债券指数B基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债1-3年期国开行债券指数B019129净值及计算阶段收益
近一年019129基金累计收益率1.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0894 0.01%
2026-09-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0893 0.01%
2026-09-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0892 0.01%
2026-09-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0891 0.00%
2026-09-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0891 0.00%
2026-09-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0891 0.01%
2026-09-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0890 0.00%
2026-09-07 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0890 0.01%
2026-09-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0889 0.01%
2026-09-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0888 0.03%
2026-09-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0885 0.00%
2026-09-01 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0885 0.02%
2026-08-31 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0883 0.02%
2026-08-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0881 0.01%
2026-08-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0880 -0.02%
2026-08-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0882 -0.02%
2026-08-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0884 0.00%
2026-08-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0884 0.02%
2026-08-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0882 0.00%
2026-08-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0882 0.01%
2026-08-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0881 -0.02%
2026-08-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0883 0.02%
2026-08-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0881 0.03%
2026-08-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0878 0.00%
2026-08-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0878 0.01%
2026-08-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0877 0.00%
2026-08-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0877 -0.01%
2026-08-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0878 0.01%
2026-08-07 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0877 0.01%
2026-08-06 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0876 0.02%
2026-08-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0874 0.01%
2026-08-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0873 0.01%
2026-08-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0872 0.00%
2026-07-31 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0872 0.01%
2026-07-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0871 0.02%
2026-07-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0869 0.01%
2026-07-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 -0.01%
2026-07-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0869 0.01%
2026-07-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 0.00%
2026-07-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 -0.01%
2026-07-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0869 0.01%
2026-07-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 0.01%
2026-07-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0867 -0.01%
2026-07-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 0.02%
2026-07-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0866 -0.01%
2026-07-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0867 0.00%
2026-07-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0867 0.01%
2026-07-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0866 0.00%
2026-07-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0866 -0.01%
2026-07-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0867 -0.01%
2026-07-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 0.00%
2026-07-07 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 0.00%
2026-07-06 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0868 0.03%
2026-07-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0865 0.01%
2026-07-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0864 0.00%
2026-07-01 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0864 -0.05%
2026-06-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0869 -0.03%
2026-06-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0872 0.06%
2026-06-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0865 0.02%
2026-06-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0863 0.03%
2026-06-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0860 0.03%
2026-06-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0857 -0.03%
2026-06-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0860 0.02%
2026-06-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0858 0.02%
2026-06-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0856 0.03%
2026-06-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0853 0.06%
2026-06-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 0.00%
2026-06-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 0.02%
2026-06-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0845 -0.03%
2026-06-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0848 -0.03%
2026-06-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0851 -0.02%
2026-06-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0853 -0.02%
2026-06-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0855 -0.02%
2026-06-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0857 0.00%
2026-06-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0857 0.00%
2026-06-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0857 0.00%
2026-06-01 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0857 0.01%
2026-05-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0856 0.01%
2026-05-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0855 0.01%
2026-05-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0854 0.03%
2026-05-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0851 0.02%
2026-05-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0849 0.02%
2026-05-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 0.00%
2026-05-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 0.00%
2026-05-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0847 0.01%
2026-05-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0846 0.01%
2026-05-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0845 0.02%
2026-05-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0843 0.00%
2026-05-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0843 0.01%
2026-05-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0842 0.01%
2026-05-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0841 0.01%
2026-05-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0840 0.03%
2026-05-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0837 0.01%
2026-04-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0835 -0.01%
2026-04-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0836 0.03%
2026-04-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0833 0.03%
2026-04-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0830 -0.02%
2026-04-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0832 0.01%
2026-04-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0831 0.01%
2026-04-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0830 0.03%
2026-04-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0827 0.02%
2026-04-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0825 0.01%
2026-04-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0824 0.04%
2026-04-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0820 0.01%
2026-04-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0819 0.03%
2026-04-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0816 0.01%
2026-04-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0815 0.02%
2026-04-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0813 0.02%
2026-04-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0811 -0.01%
2026-04-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0812 -0.01%
2026-04-07 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0813 0.01%
2026-04-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0812 0.03%
2026-04-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0809 0.03%
2026-04-01 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0806 -0.02%
2026-03-31 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0808 -0.01%
2026-03-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0809 0.06%
2026-03-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0802 0.02%
2026-03-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0800 0.01%
2026-03-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0799 0.01%
2026-03-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0798 0.01%
2026-03-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 0.00%
2026-03-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 0.00%
2026-03-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 0.00%
2026-03-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0797 0.03%
2026-03-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0794 0.02%
2026-03-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0792 0.00%
2026-03-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0792 0.01%
2026-03-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0791 0.03%
2026-03-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 0.00%
2026-03-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 0.02%
2026-03-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0786 -0.02%
2026-03-06 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 0.00%
2026-03-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 0.00%
2026-03-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0788 0.03%
2026-03-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0785 0.02%
2026-03-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0783 0.05%
2026-02-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0778 0.02%
2026-02-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0776 -0.01%
2026-02-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0777 0.00%
2026-02-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0777 0.04%
2026-02-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0773 0.00%
2026-02-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0773 0.02%
2026-02-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0771 0.00%
2026-02-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0771 0.00%
2026-02-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0771 0.01%
2026-02-06 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0770 0.01%
2026-02-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0769 0.02%
2026-02-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0767 0.01%
2026-02-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0766 0.00%
2026-02-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0766 0.01%
2026-01-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0765 0.01%
2026-01-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0764 0.00%
2026-01-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0764 0.01%
2026-01-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0763 0.00%
2026-01-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0763 0.01%
2026-01-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0762 0.02%
2026-01-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0760 0.00%
2026-01-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0760 0.00%
2026-01-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0760 0.01%
2026-01-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0759 0.01%
2026-01-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0758 0.01%
2026-01-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0757 0.01%
2026-01-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0756 -0.01%
2026-01-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0757 0.01%
2026-01-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0756 0.02%
2026-01-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0754 0.01%
2026-01-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 0.02%
2026-01-07 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0751 0.00%
2026-01-06 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0751 -0.03%
2026-01-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0754 0.00%
2025-12-31 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0754 0.01%
2025-12-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 0.00%
2025-12-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 0.00%
2025-12-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0753 0.01%
2025-12-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0752 0.01%
2025-12-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0751 0.01%
2025-12-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0750 0.02%
2025-12-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0748 0.00%
2025-12-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0748 0.02%
2025-12-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0746 0.02%
2025-12-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0744 0.02%
2025-12-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0742 0.01%
2025-12-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0741 0.00%
2025-12-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0741 0.00%
2025-12-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0741 0.01%
2025-12-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0740 0.01%
2025-12-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0739 0.02%
2025-12-08 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0737 0.01%
2025-12-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0736 0.02%
2025-12-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0734 -0.03%
2025-12-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0737 0.01%
2025-12-02 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0736 0.00%
2025-12-01 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0736 0.01%
2025-11-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0735 0.02%
2025-11-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0733 -0.01%
2025-11-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0734 -0.01%
2025-11-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0735 0.01%
2025-11-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0734 0.01%
2025-11-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0733 0.00%
2025-11-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0733 0.01%
2025-11-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0732 0.00%
2025-11-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0732 0.01%
2025-11-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0731 0.00%
2025-11-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0731 0.01%
2025-11-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0730 0.00%
2025-11-12 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0730 0.01%
2025-11-11 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0729 0.01%
2025-11-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 0.01%
2025-11-07 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0727 -0.01%
2025-11-06 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 0.00%
2025-11-05 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 0.00%
2025-11-04 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0728 0.01%
2025-11-03 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0727 0.00%
2025-10-31 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0727 0.02%
2025-10-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0725 0.03%
2025-10-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0722 0.03%
2025-10-28 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0719 0.02%
2025-10-27 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0717 0.02%
2025-10-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 0.00%
2025-10-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 0.00%
2025-10-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 0.01%
2025-10-21 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 0.00%
2025-10-20 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 -0.01%
2025-10-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0715 0.01%
2025-10-16 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 0.02%
2025-10-15 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0712 -0.01%
2025-10-14 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0713 -0.01%
2025-10-13 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0714 0.01%
2025-10-10 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0713 0.00%
2025-10-09 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0713 0.04%
2025-09-30 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0709 0.02%
2025-09-29 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0707 0.04%
2025-09-26 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0703 0.02%
2025-09-25 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0701 0.00%
2025-09-24 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0701 -0.03%
2025-09-23 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0704 -0.02%
2025-09-22 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0706 0.02%
2025-09-19 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0704 -0.01%
2025-09-18 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0705 0.00%
2025-09-17 中银中债1-3年期国开行债券指数B 1.0705 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%