近半年金鹰核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心资源混合C019092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.2810 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.2473 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2628 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2333 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2301 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2615 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2726 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2633 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1978 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.2163 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.2206 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.2637 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.2597 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.2141 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.2245 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.1621 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.1785 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.1605 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.2144 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.2064 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.1839 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.3045 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.3145 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2530 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.2312 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.2671 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2550 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2598 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2591 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.2459 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.2332 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1752 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.1040 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.1141 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.0124 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.0553 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.0303 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.0579 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
金鹰核心资源混合C |
1.9937 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.0592 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.0650 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.1175 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.0753 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.0674 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.1659 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.1704 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.1558 |
-0.24% |
| 2026-07-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.1609 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2812 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2694 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2279 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2197 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.2676 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.3072 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.3116 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.3637 |
1.95% |
| 2026-06-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.3185 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.2924 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.3097 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.3736 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4003 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.4153 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.4893 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.4348 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.4029 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.3777 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.3583 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.2998 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2720 |
-2.88% |
| 2026-06-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.3375 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.3560 |
2.22% |
| 2026-06-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.3049 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.3693 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.3871 |
-1.88% |
| 2026-06-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.4319 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.4767 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.5038 |
2.50% |
| 2026-05-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.4428 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.5330 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.5166 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.5606 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5978 |
-0.45% |
| 2026-05-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.6096 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.5611 |
-3.87% |
| 2026-05-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.6643 |
-1.65% |
| 2026-05-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.7082 |
2.66% |
| 2026-05-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.6380 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.6418 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.6660 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.7316 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.6953 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.7297 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.6949 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.5801 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.5541 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.5248 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.5975 |
1.16% |
| 2026-04-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.5678 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.5817 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.5989 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.5800 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.5886 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.5637 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.5723 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.5323 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.5472 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.4958 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.5106 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.4959 |
-2.33% |
| 2026-04-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.5540 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.4204 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.3916 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.4350 |
-2.58% |
| 2026-04-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.4994 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.4513 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.4838 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.4856 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.4523 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5120 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4631 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.4044 |
-5.75% |
| 2026-03-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.5426 |
-3.02% |
| 2026-03-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.6194 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.6656 |
1.89% |
| 2026-03-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.6162 |
-2.59% |
