近一季工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C019088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6311 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6340 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6323 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6810 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7024 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6941 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6860 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6730 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7108 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7027 |
-2.95% |
| 2026-09-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7529 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7902 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7981 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7970 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7574 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7366 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7822 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7866 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7471 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7546 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8307 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8477 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8117 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7734 |
-2.57% |
| 2026-08-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8189 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8027 |
-3.61% |
| 2026-08-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8678 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8311 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7766 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7569 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6799 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6387 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6314 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6069 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6414 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6248 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6745 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6241 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6868 |
3.14% |
| 2026-07-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6355 |
0.77% |
| 2026-07-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6230 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5501 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6011 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6781 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7125 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7672 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7033 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7981 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8260 |
-1.60% |
| 2026-07-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8553 |
-5.59% |
| 2026-07-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9591 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9876 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0423 |
-1.71% |
| 2026-07-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0773 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0947 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0893 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0621 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0430 |
-4.84% |
| 2026-06-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1419 |
-0.69% |
| 2026-06-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1568 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1104 |
-6.14% |
| 2026-06-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.2400 |
5.47% |
| 2026-06-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1239 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0975 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1164 |
1.32% |
