今年以来工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C019088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6511 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6311 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6340 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6323 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6810 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7024 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6941 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6860 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6730 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7108 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7027 |
-2.95% |
| 2026-09-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7529 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7902 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7981 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7970 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7574 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7366 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7822 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7866 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7471 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7546 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8307 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8477 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8117 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7734 |
-2.57% |
| 2026-08-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8189 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8027 |
-3.61% |
| 2026-08-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8678 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8311 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7766 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7569 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6799 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6387 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6314 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6069 |
-2.10% |
| 2026-07-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6414 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6248 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6745 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6241 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6868 |
3.14% |
| 2026-07-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6355 |
0.77% |
| 2026-07-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6230 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.5501 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6011 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.6781 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7125 |
-3.19% |
| 2026-07-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7672 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7033 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7981 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8260 |
-1.60% |
| 2026-07-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8553 |
-5.59% |
| 2026-07-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9591 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9876 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0423 |
-1.71% |
| 2026-07-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0773 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0947 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0893 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0621 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0430 |
-4.84% |
| 2026-06-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1419 |
-0.69% |
| 2026-06-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1568 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1104 |
-6.14% |
| 2026-06-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.2400 |
5.47% |
| 2026-06-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1239 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0975 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1164 |
1.32% |
| 2026-06-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0889 |
4.18% |
| 2026-06-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0051 |
3.08% |
| 2026-06-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9452 |
3.17% |
| 2026-06-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8855 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9046 |
4.33% |
| 2026-06-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8255 |
-5.07% |
| 2026-06-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9180 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9408 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9703 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9372 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9057 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9386 |
-2.85% |
| 2026-05-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9955 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9704 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0255 |
0.96% |
| 2026-05-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0063 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9899 |
2.96% |
| 2026-05-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9326 |
-2.39% |
| 2026-05-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9800 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9606 |
-2.55% |
| 2026-05-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0106 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0232 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0753 |
-4.23% |
| 2026-05-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1631 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1555 |
-1.79% |
| 2026-05-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1941 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1628 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1282 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1158 |
5.95% |
| 2026-04-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9969 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0433 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0532 |
2.53% |
| 2026-04-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0026 |
-3.88% |
| 2026-04-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0803 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0699 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0632 |
1.17% |
| 2026-04-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0394 |
0.76% |
| 2026-04-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0241 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9530 |
-2.35% |
| 2026-04-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9988 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9668 |
1.75% |
| 2026-04-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9329 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9137 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9143 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8362 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8097 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8290 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8514 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8319 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8743 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8783 |
4.27% |
| 2026-03-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8014 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8104 |
2.68% |
| 2026-03-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7631 |
3.17% |
| 2026-03-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7090 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7635 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7636 |
-5.68% |
| 2026-03-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8637 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8729 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9135 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9582 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9973 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0279 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0487 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0203 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0334 |
-1.09% |
| 2026-03-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0556 |
-0.74% |
| 2026-03-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0709 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0668 |
-5.97% |
| 2026-03-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1901 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.1777 |
4.03% |
| 2026-02-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0934 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0921 |
5.05% |
| 2026-02-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9916 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9417 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9962 |
1.82% |
| 2026-02-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9606 |
3.27% |
| 2026-02-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8986 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8991 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8622 |
1.43% |
| 2026-02-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8360 |
-4.36% |
| 2026-02-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9161 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9095 |
3.96% |
| 2026-02-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8367 |
-5.42% |
| 2026-01-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9363 |
-6.77% |
| 2026-01-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0674 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0820 |
3.01% |
| 2026-01-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0211 |
-1.29% |
| 2026-01-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0471 |
2.21% |
| 2026-01-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
2.0028 |
2.92% |
| 2026-01-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9460 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9498 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8987 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9161 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9150 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9317 |
1.80% |
| 2026-01-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8975 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9110 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.9102 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8675 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8247 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8569 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.8272 |
3.65% |
| 2026-01-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C |
1.7629 |
2.63% |
