近半年工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A019087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6092 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6240 |
3.96% |
| 2025-12-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5622 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5892 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6061 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6136 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5988 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6348 |
2.00% |
| 2025-12-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6028 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5781 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5797 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5874 |
-1.80% |
| 2025-12-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6159 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5887 |
2.21% |
| 2025-11-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5543 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5612 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5641 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5305 |
-1.48% |
| 2025-11-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5532 |
-7.57% |
| 2025-11-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6708 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6674 |
2.10% |
| 2025-11-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6331 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6777 |
3.01% |
| 2025-11-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6287 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6535 |
4.74% |
| 2025-11-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5787 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5996 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6191 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6285 |
1.29% |
| 2025-11-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6077 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5761 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5615 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5984 |
-1.83% |
| 2025-10-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6277 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6715 |
2.16% |
| 2025-10-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6362 |
4.21% |
| 2025-10-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5701 |
-1.67% |
| 2025-10-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5968 |
2.71% |
| 2025-10-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5547 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5208 |
1.54% |
| 2025-10-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4977 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5142 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4966 |
-0.64% |
| 2025-10-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5062 |
-3.20% |
| 2025-10-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5560 |
-1.90% |
| 2025-10-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5861 |
-0.60% |
| 2025-10-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5956 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6409 |
4.29% |
| 2025-10-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5734 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6216 |
7.34% |
| 2025-09-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5107 |
3.91% |
| 2025-09-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4538 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4104 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4159 |
1.69% |
| 2025-09-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3924 |
2.01% |
| 2025-09-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3650 |
-2.14% |
| 2025-09-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3948 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3935 |
0.94% |
| 2025-09-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3805 |
-2.82% |
| 2025-09-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4205 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4110 |
-1.73% |
| 2025-09-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4358 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4423 |
1.71% |
| 2025-09-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4180 |
1.92% |
| 2025-09-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3913 |
-1.28% |
| 2025-09-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4093 |
-1.41% |
| 2025-09-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4295 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4123 |
4.17% |
| 2025-09-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3558 |
-3.25% |
| 2025-09-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4013 |
-1.68% |
| 2025-09-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4253 |
-1.76% |
| 2025-09-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4508 |
1.58% |
| 2025-08-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.4282 |
2.57% |
| 2025-08-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3924 |
2.30% |
| 2025-08-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3611 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3603 |
-1.62% |
| 2025-08-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3827 |
4.17% |
| 2025-08-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3274 |
1.92% |
| 2025-08-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3024 |
-0.72% |
| 2025-08-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3118 |
0.86% |
| 2025-08-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.3006 |
0.25% |
| 2025-08-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2973 |
2.46% |
| 2025-08-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2661 |
2.37% |
| 2025-08-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2368 |
-1.40% |
| 2025-08-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2544 |
1.28% |
| 2025-08-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2385 |
-1.21% |
| 2025-08-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2537 |
2.46% |
| 2025-08-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2236 |
1.15% |
| 2025-08-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2097 |
2.27% |
| 2025-08-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1829 |
0.46% |
| 2025-08-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1775 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1747 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1680 |
-1.21% |
| 2025-07-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1823 |
-2.86% |
| 2025-07-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2171 |
-1.50% |
| 2025-07-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2356 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2358 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2337 |
0.91% |
| 2025-07-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.2226 |
5.53% |
| 2025-07-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1585 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1578 |
1.52% |
| 2025-07-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1405 |
2.25% |
| 2025-07-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.1154 |
3.25% |
| 2025-07-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0803 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0656 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0698 |
-1.20% |
| 2025-07-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0828 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0807 |
2.76% |
| 2025-07-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0517 |
1.82% |
| 2025-07-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0329 |
-1.54% |
| 2025-07-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0491 |
2.10% |
| 2025-07-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0275 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0278 |
-1.83% |
| 2025-07-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0470 |
0.74% |
| 2025-07-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0393 |
0.43% |
| 2025-07-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0348 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0337 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0232 |
1.39% |
| 2025-06-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0092 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0095 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.0033 |
1.60% |
| 2025-06-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
0.9875 |
1.53% |
| 2025-06-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
0.9726 |
-0.48% |
| 2025-06-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
0.9773 |
-1.32% |
