近一季工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A019087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6562 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6362 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6390 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6374 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6862 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7076 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6993 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6911 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6781 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7161 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7079 |
-2.95% |
| 2026-09-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7583 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7956 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8036 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8025 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7627 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7418 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7876 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7921 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7524 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7599 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8362 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8533 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8172 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7787 |
-2.56% |
| 2026-08-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8243 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8081 |
-3.61% |
| 2026-08-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8734 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8366 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7819 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7621 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6849 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6436 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6362 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6116 |
-2.11% |
| 2026-07-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6463 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6296 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6794 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6289 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6918 |
3.14% |
| 2026-07-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6403 |
0.77% |
| 2026-07-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6278 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5547 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6058 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6830 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7175 |
-3.20% |
| 2026-07-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7724 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7083 |
-5.56% |
| 2026-07-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8033 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8313 |
-1.61% |
| 2026-07-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8607 |
-5.59% |
| 2026-07-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9648 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9934 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0482 |
-1.71% |
| 2026-07-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0833 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1007 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0953 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0681 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0489 |
-4.84% |
| 2026-06-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1481 |
-0.69% |
| 2026-06-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1630 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1165 |
-6.14% |
| 2026-06-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.2465 |
5.47% |
| 2026-06-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1299 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1035 |
-0.89% |
