今年以来工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A019087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6562 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6362 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6390 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6374 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6862 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7076 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6993 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6911 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6781 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7161 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7079 |
-2.95% |
| 2026-09-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7583 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7956 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8036 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8025 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7627 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7418 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7876 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7921 |
2.27% |
| 2026-08-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7524 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7599 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8362 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8533 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8172 |
2.16% |
| 2026-08-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7787 |
-2.56% |
| 2026-08-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8243 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8081 |
-3.61% |
| 2026-08-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8734 |
2.00% |
| 2026-08-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8366 |
3.07% |
| 2026-08-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7819 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7621 |
4.58% |
| 2026-08-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6849 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6436 |
0.45% |
| 2026-07-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6362 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6116 |
-2.11% |
| 2026-07-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6463 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6296 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6794 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6289 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6918 |
3.14% |
| 2026-07-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6403 |
0.77% |
| 2026-07-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6278 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.5547 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6058 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.6830 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7175 |
-3.20% |
| 2026-07-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7724 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7083 |
-5.56% |
| 2026-07-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8033 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8313 |
-1.61% |
| 2026-07-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8607 |
-5.59% |
| 2026-07-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9648 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9934 |
-2.75% |
| 2026-07-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0482 |
-1.71% |
| 2026-07-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0833 |
-0.83% |
| 2026-07-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1007 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0953 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0681 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0489 |
-4.84% |
| 2026-06-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1481 |
-0.69% |
| 2026-06-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1630 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1165 |
-6.14% |
| 2026-06-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.2465 |
5.47% |
| 2026-06-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1299 |
1.26% |
| 2026-06-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1035 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1224 |
1.31% |
| 2026-06-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0949 |
4.18% |
| 2026-06-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0108 |
3.08% |
| 2026-06-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9507 |
3.16% |
| 2026-06-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8909 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9099 |
4.33% |
| 2026-06-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8307 |
-5.06% |
| 2026-06-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9234 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9463 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9758 |
1.71% |
| 2026-06-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9426 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9110 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9440 |
-2.85% |
| 2026-05-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0010 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9759 |
-2.79% |
| 2026-05-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0311 |
0.96% |
| 2026-05-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0118 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9955 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9379 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9855 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9660 |
-2.55% |
| 2026-05-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0162 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0288 |
-2.57% |
| 2026-05-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0810 |
-4.23% |
| 2026-05-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1691 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1614 |
-1.79% |
| 2026-05-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.2001 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1687 |
-1.23% |
| 2026-04-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1340 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1215 |
5.95% |
| 2026-04-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0023 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0488 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0587 |
2.52% |
| 2026-04-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0080 |
-3.88% |
| 2026-04-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0859 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0755 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0687 |
1.16% |
| 2026-04-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0449 |
0.76% |
| 2026-04-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0295 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9582 |
-2.35% |
| 2026-04-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0042 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9721 |
1.75% |
| 2026-04-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9381 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9188 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9194 |
4.26% |
| 2026-04-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8410 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8145 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8339 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8563 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8368 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8792 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8833 |
4.27% |
| 2026-03-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8061 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8152 |
2.69% |
| 2026-03-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7677 |
3.16% |
| 2026-03-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7135 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7681 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7682 |
-5.68% |
| 2026-03-18 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8686 |
-0.49% |
| 2026-03-17 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8778 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9184 |
-2.34% |
| 2026-03-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9632 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0025 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0331 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0540 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0255 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0386 |
-1.08% |
| 2026-03-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0608 |
-0.74% |
| 2026-03-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0762 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0721 |
-5.96% |
| 2026-03-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1957 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.1832 |
4.03% |
| 2026-02-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0987 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0974 |
5.04% |
| 2026-02-24 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9967 |
2.57% |
| 2026-02-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9466 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0012 |
1.82% |
| 2026-02-11 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9655 |
3.27% |
| 2026-02-10 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9033 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9038 |
1.98% |
| 2026-02-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8668 |
1.42% |
| 2026-02-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8406 |
-4.36% |
| 2026-02-04 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9208 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9142 |
3.96% |
| 2026-02-02 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8413 |
-5.42% |
| 2026-01-30 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9411 |
-6.77% |
| 2026-01-29 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0725 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0871 |
3.01% |
| 2026-01-27 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0261 |
-1.29% |
| 2026-01-26 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0522 |
2.22% |
| 2026-01-23 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
2.0077 |
2.92% |
| 2026-01-22 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9508 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9546 |
2.70% |
| 2026-01-20 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9033 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9208 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9197 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9364 |
1.80% |
| 2026-01-14 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9021 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9157 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.9149 |
2.29% |
| 2026-01-09 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8720 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8291 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8613 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.8315 |
3.64% |
| 2026-01-05 |
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A |
1.7671 |
2.63% |
