今年以来富国价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值成长混合C019055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国价值成长混合C |
1.4267 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
富国价值成长混合C |
1.4452 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
富国价值成长混合C |
1.4488 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
富国价值成长混合C |
1.4262 |
0.24% |
| 2025-12-10 |
富国价值成长混合C |
1.4228 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
富国价值成长混合C |
1.4178 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
富国价值成长混合C |
1.4303 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
富国价值成长混合C |
1.4229 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
富国价值成长混合C |
1.4084 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
富国价值成长混合C |
1.4036 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
富国价值成长混合C |
1.4019 |
0.99% |
| 2025-12-01 |
富国价值成长混合C |
1.3882 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
富国价值成长混合C |
1.3679 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
富国价值成长混合C |
1.3647 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
富国价值成长混合C |
1.3636 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
富国价值成长混合C |
1.3553 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
富国价值成长混合C |
1.3456 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
富国价值成长混合C |
1.3520 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
富国价值成长混合C |
1.3925 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
富国价值成长混合C |
1.3956 |
0.93% |
| 2025-11-18 |
富国价值成长混合C |
1.3828 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
富国价值成长混合C |
1.3956 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
富国价值成长混合C |
1.3989 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
富国价值成长混合C |
1.4293 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
富国价值成长混合C |
1.4242 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
富国价值成长混合C |
1.4217 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
富国价值成长混合C |
1.4419 |
-1.17% |
| 2025-11-07 |
富国价值成长混合C |
1.4590 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
富国价值成长混合C |
1.4781 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
富国价值成长混合C |
1.4578 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
富国价值成长混合C |
1.4483 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
富国价值成长混合C |
1.4558 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
富国价值成长混合C |
1.4511 |
-3.91% |
| 2025-10-30 |
富国价值成长混合C |
1.5102 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
富国价值成长混合C |
1.5255 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
富国价值成长混合C |
1.4985 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
富国价值成长混合C |
1.4962 |
2.44% |
| 2025-10-24 |
富国价值成长混合C |
1.4606 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
富国价值成长混合C |
1.4244 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
富国价值成长混合C |
1.4353 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
富国价值成长混合C |
1.4556 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
富国价值成长混合C |
1.4248 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
富国价值成长混合C |
1.4182 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
富国价值成长混合C |
1.4485 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
富国价值成长混合C |
1.4620 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
富国价值成长混合C |
1.4248 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
富国价值成长混合C |
1.4808 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
富国价值成长混合C |
1.4819 |
-2.72% |
| 2025-10-09 |
富国价值成长混合C |
1.5234 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
富国价值成长混合C |
1.4896 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
富国价值成长混合C |
1.4874 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
富国价值成长混合C |
1.4597 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
富国价值成长混合C |
1.4863 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
富国价值成长混合C |
1.4853 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
富国价值成长混合C |
1.4791 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
富国价值成长混合C |
1.4817 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
富国价值成长混合C |
1.4585 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
富国价值成长混合C |
1.4519 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
富国价值成长混合C |
1.4451 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
富国价值成长混合C |
1.4309 |
-0.24% |
| 2025-09-15 |
富国价值成长混合C |
1.4344 |
-0.73% |
| 2025-09-12 |
富国价值成长混合C |
1.4450 |
0.61% |
| 2025-09-11 |
富国价值成长混合C |
1.4363 |
1.97% |
| 2025-09-10 |
富国价值成长混合C |
1.4086 |
0.92% |
| 2025-09-09 |
富国价值成长混合C |
1.3958 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
富国价值成长混合C |
1.4025 |
-0.71% |
| 2025-09-05 |
富国价值成长混合C |
1.4125 |
2.88% |
| 2025-09-04 |
富国价值成长混合C |
1.3730 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
富国价值成长混合C |
1.4124 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
富国价值成长混合C |
1.4118 |
-1.88% |
| 2025-09-01 |
富国价值成长混合C |
1.4388 |
1.08% |
| 2025-08-29 |
富国价值成长混合C |
1.4234 |
1.66% |
| 2025-08-28 |
富国价值成长混合C |
1.4002 |
1.64% |
| 2025-08-27 |
富国价值成长混合C |
1.3776 |
-2.22% |
| 2025-08-26 |
富国价值成长混合C |
1.4089 |
-1.33% |
| 2025-08-25 |
富国价值成长混合C |
1.4279 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
富国价值成长混合C |
1.4102 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
富国价值成长混合C |
1.4024 |
-1.30% |
| 2025-08-20 |
富国价值成长混合C |
1.4208 |
-1.62% |
| 2025-08-19 |
富国价值成长混合C |
1.4442 |
0.48% |
| 2025-08-18 |
富国价值成长混合C |
1.4373 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
富国价值成长混合C |
1.4402 |
3.30% |
| 2025-08-14 |
富国价值成长混合C |
1.3942 |
0.35% |
| 2025-08-13 |
富国价值成长混合C |
1.3894 |
1.92% |
| 2025-08-12 |
富国价值成长混合C |
1.3632 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
富国价值成长混合C |
1.3583 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
富国价值成长混合C |
1.3570 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
富国价值成长混合C |
1.3500 |
-0.90% |
| 2025-08-06 |
富国价值成长混合C |
1.3623 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
富国价值成长混合C |
1.3562 |
1.15% |
| 2025-08-04 |
富国价值成长混合C |
1.3408 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
富国价值成长混合C |
1.3364 |
-1.81% |
| 2025-07-31 |
富国价值成长混合C |
1.3611 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
富国价值成长混合C |
1.3782 |
-0.68% |
| 2025-07-29 |
富国价值成长混合C |
1.3877 |
1.31% |
| 2025-07-28 |
富国价值成长混合C |
1.3697 |
1.68% |
| 2025-07-25 |
富国价值成长混合C |
1.3471 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
富国价值成长混合C |
1.3516 |
1.34% |
| 2025-07-23 |
富国价值成长混合C |
1.3337 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
富国价值成长混合C |
1.3352 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
富国价值成长混合C |
1.3309 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
富国价值成长混合C |
1.3305 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
富国价值成长混合C |
1.3276 |
1.27% |
| 2025-07-16 |
富国价值成长混合C |
1.3110 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
富国价值成长混合C |
1.3122 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
富国价值成长混合C |
1.3133 |
1.10% |
| 2025-07-11 |
富国价值成长混合C |
1.2990 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
富国价值成长混合C |
1.2917 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
富国价值成长混合C |
1.2933 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
富国价值成长混合C |
1.2992 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
富国价值成长混合C |
1.2962 |
-0.44% |
| 2025-07-04 |
富国价值成长混合C |
1.3019 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
富国价值成长混合C |
1.3017 |
0.89% |
| 2025-07-02 |
富国价值成长混合C |
1.2902 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
富国价值成长混合C |
1.2841 |
0.87% |
| 2025-06-30 |
富国价值成长混合C |
1.2730 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
富国价值成长混合C |
1.2621 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
富国价值成长混合C |
1.2635 |
-0.89% |
| 2025-06-25 |
富国价值成长混合C |
1.2748 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
富国价值成长混合C |
1.2741 |
1.53% |
| 2025-06-23 |
富国价值成长混合C |
1.2549 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
富国价值成长混合C |
1.2477 |
0.84% |
| 2025-06-19 |
富国价值成长混合C |
1.2373 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
富国价值成长混合C |
1.2525 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
富国价值成长混合C |
1.2519 |
-1.24% |
| 2025-06-16 |
富国价值成长混合C |
1.2676 |
-1.02% |
| 2025-06-13 |
富国价值成长混合C |
1.2807 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
富国价值成长混合C |
1.2828 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
富国价值成长混合C |
1.2784 |
0.38% |
| 2025-06-10 |
富国价值成长混合C |
1.2735 |
1.02% |
| 2025-06-09 |
富国价值成长混合C |
1.2607 |
2.45% |
| 2025-06-06 |
富国价值成长混合C |
1.2305 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
富国价值成长混合C |
1.2297 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
富国价值成长混合C |
1.2232 |
0.31% |
| 2025-06-03 |
富国价值成长混合C |
1.2194 |
2.09% |
| 2025-05-30 |
富国价值成长混合C |
1.1944 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
富国价值成长混合C |
1.2013 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
富国价值成长混合C |
1.1872 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
富国价值成长混合C |
1.1868 |
0.19% |
| 2025-05-26 |
富国价值成长混合C |
1.1845 |
-1.65% |
| 2025-05-23 |
富国价值成长混合C |
1.2044 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
富国价值成长混合C |
1.2050 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
富国价值成长混合C |
1.2146 |
1.81% |
| 2025-05-20 |
富国价值成长混合C |
1.1930 |
4.46% |
| 2025-05-19 |
富国价值成长混合C |
1.1421 |
1.91% |
| 2025-05-16 |
富国价值成长混合C |
1.1207 |
2.16% |
| 2025-05-15 |
富国价值成长混合C |
1.0970 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
富国价值成长混合C |
1.1042 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
富国价值成长混合C |
1.1050 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
富国价值成长混合C |
1.1049 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
富国价值成长混合C |
1.1054 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
富国价值成长混合C |
1.1003 |
-0.42% |
| 2025-05-07 |
富国价值成长混合C |
1.1049 |
-0.79% |
| 2025-05-06 |
富国价值成长混合C |
1.1137 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
富国价值成长混合C |
1.1031 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
富国价值成长混合C |
1.0985 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
富国价值成长混合C |
1.0962 |
-1.70% |
| 2025-04-25 |
富国价值成长混合C |
1.1152 |
-0.96% |
| 2025-04-24 |
富国价值成长混合C |
1.1260 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
富国价值成长混合C |
1.1175 |
0.97% |
| 2025-04-22 |
富国价值成长混合C |
1.1068 |
1.58% |
| 2025-04-21 |
富国价值成长混合C |
1.0896 |
1.72% |
| 2025-04-18 |
富国价值成长混合C |
1.0712 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
富国价值成长混合C |
1.0647 |
-0.44% |
| 2025-04-16 |
富国价值成长混合C |
1.0694 |
-1.73% |
| 2025-04-15 |
富国价值成长混合C |
1.0882 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
富国价值成长混合C |
1.0874 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
富国价值成长混合C |
1.0711 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
富国价值成长混合C |
1.0559 |
3.43% |
| 2025-04-09 |
富国价值成长混合C |
1.0209 |
1.45% |
| 2025-04-08 |
富国价值成长混合C |
1.0063 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
富国价值成长混合C |
0.9948 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
富国价值成长混合C |
1.1115 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
富国价值成长混合C |
1.1352 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
富国价值成长混合C |
1.1372 |
1.60% |
| 2025-03-31 |
富国价值成长混合C |
1.1193 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
富国价值成长混合C |
1.1202 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
富国价值成长混合C |
1.1269 |
2.40% |
| 2025-03-26 |
富国价值成长混合C |
1.1005 |
0.81% |
| 2025-03-25 |
富国价值成长混合C |
1.0917 |
-2.76% |
| 2025-03-24 |
富国价值成长混合C |
1.1227 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
富国价值成长混合C |
1.1082 |
-2.58% |
| 2025-03-20 |
富国价值成长混合C |
1.1376 |
0.61% |
| 2025-03-19 |
富国价值成长混合C |
1.1307 |
0.68% |
| 2025-03-18 |
富国价值成长混合C |
1.1231 |
1.79% |
| 2025-03-17 |
富国价值成长混合C |
1.1033 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
富国价值成长混合C |
1.1099 |
2.93% |
| 2025-03-13 |
富国价值成长混合C |
1.0783 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
富国价值成长混合C |
1.0871 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
富国价值成长混合C |
1.0867 |
0.46% |
| 2025-03-10 |
富国价值成长混合C |
1.0817 |
-1.26% |
| 2025-03-07 |
富国价值成长混合C |
1.0955 |
0.37% |
| 2025-03-06 |
富国价值成长混合C |
1.0915 |
2.24% |
| 2025-03-05 |
富国价值成长混合C |
1.0676 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
富国价值成长混合C |
1.0534 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
富国价值成长混合C |
1.0594 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
富国价值成长混合C |
1.0581 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
富国价值成长混合C |
1.0888 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
富国价值成长混合C |
1.0878 |
-0.28% |
| 2025-02-25 |
富国价值成长混合C |
1.0908 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
富国价值成长混合C |
1.1009 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
富国价值成长混合C |
1.1056 |
1.75% |
| 2025-02-20 |
富国价值成长混合C |
1.0866 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
富国价值成长混合C |
1.0831 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
富国价值成长混合C |
1.0727 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
富国价值成长混合C |
1.0823 |
-0.50% |
| 2025-02-14 |
富国价值成长混合C |
1.0877 |
1.47% |
| 2025-02-13 |
富国价值成长混合C |
1.0719 |
-2.17% |
| 2025-02-12 |
富国价值成长混合C |
1.0957 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
富国价值成长混合C |
1.0790 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
富国价值成长混合C |
1.0800 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
富国价值成长混合C |
1.0781 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
富国价值成长混合C |
1.0732 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
富国价值成长混合C |
1.0567 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
富国价值成长混合C |
1.0732 |
0.79% |
| 2025-01-24 |
富国价值成长混合C |
1.0648 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
富国价值成长混合C |
1.0552 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
富国价值成长混合C |
1.0547 |
-1.36% |
| 2025-01-21 |
富国价值成长混合C |
1.0692 |
1.18% |
| 2025-01-20 |
富国价值成长混合C |
1.0567 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
富国价值成长混合C |
1.0468 |
1.27% |
| 2025-01-16 |
富国价值成长混合C |
1.0337 |
0.11% |
| 2025-01-15 |
富国价值成长混合C |
1.0326 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
富国价值成长混合C |
1.0399 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
富国价值成长混合C |
1.0173 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
富国价值成长混合C |
1.0236 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
富国价值成长混合C |
1.0367 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
富国价值成长混合C |
1.0414 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
富国价值成长混合C |
1.0413 |
1.53% |
| 2025-01-06 |
富国价值成长混合C |
1.0256 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
富国价值成长混合C |
1.0232 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
富国价值成长混合C |
1.0367 |
-2.81% |
