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申万菱信安泰裕利纯债债券A基金净值查询(019045)

近一季申万菱信安泰裕利纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信安泰裕利纯债债券A019045净值及计算阶段收益
近一季019045基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4269 0.01%
2026-09-14 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4268 -0.01%
2026-09-11 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4270 -0.05%
2026-09-10 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4277 -0.04%
2026-09-09 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4282 0.02%
2026-09-08 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4279 -0.02%
2026-09-07 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4282 0.03%
2026-09-04 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4278 0.01%
2026-09-03 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4277 0.11%
2026-09-02 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4262 -0.05%
2026-09-01 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4269 0.07%
2026-08-31 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4259 0.04%
2026-08-28 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4254 -0.01%
2026-08-27 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4256 -0.11%
2026-08-26 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4272 -0.04%
2026-08-25 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4278 -0.03%
2026-08-24 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4282 0.09%
2026-08-21 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4269 -0.03%
2026-08-20 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4273 0.02%
2026-08-19 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4270 -0.09%
2026-08-18 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4283 0.04%
2026-08-17 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4277 0.06%
2026-08-14 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4268 -0.02%
2026-08-13 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4271 0.08%
2026-08-12 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4259 -0.01%
2026-08-11 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4260 -0.09%
2026-08-10 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4273 0.11%
2026-08-07 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4257 0.11%
2026-08-06 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4242 0.04%
2026-08-05 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4236 -0.01%
2026-08-04 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4237 0.03%
2026-08-03 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4233 0.02%
2026-07-31 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4230 0.08%
2026-07-30 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4219 0.16%
2026-07-29 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4196 -0.03%
2026-07-28 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4200 0.01%
2026-07-27 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4198 0.00%
2026-07-24 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4198 0.07%
2026-07-23 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4188 0.04%
2026-07-22 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4182 0.17%
2026-07-21 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4158 0.02%
2026-07-20 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4155 0.00%
2026-07-17 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4155 0.01%
2026-07-16 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4153 -0.06%
2026-07-15 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4162 0.00%
2026-07-14 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4162 0.01%
2026-07-13 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4161 -0.03%
2026-07-10 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4165 0.01%
2026-07-09 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4164 0.00%
2026-07-08 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4164 0.08%
2026-07-07 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4153 0.01%
2026-07-06 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4151 0.05%
2026-07-03 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4144 -0.01%
2026-07-02 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4145 0.00%
2026-07-01 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4145 -0.05%
2026-06-30 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4152 -0.06%
2026-06-29 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4161 0.13%
2026-06-26 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4142 0.04%
2026-06-25 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4137 0.13%
2026-06-24 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4119 0.00%
2026-06-23 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4119 -0.01%
2026-06-22 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4121 -0.02%
2026-06-18 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4124 -0.01%
2026-06-17 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4126 0.09%
2026-06-16 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4114 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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