华夏鼎创债券C基金净值查询,019044基金今年以来收益率及净值表_

今年以来华夏鼎创债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华夏鼎创债券C019044净值及计算阶段收益

今年以来019044基金累计收益率2.35%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华夏鼎创债券C	1.0427	0.03%
2026-09-15	华夏鼎创债券C	1.0424	0.03%
2026-09-14	华夏鼎创债券C	1.0421	0.00%
2026-09-11	华夏鼎创债券C	1.0421	-0.04%
2026-09-10	华夏鼎创债券C	1.0425	-0.02%
2026-09-09	华夏鼎创债券C	1.0427	0.00%
2026-09-08	华夏鼎创债券C	1.0427	-0.02%
2026-09-07	华夏鼎创债券C	1.0429	0.03%
2026-09-04	华夏鼎创债券C	1.0426	0.01%
2026-09-03	华夏鼎创债券C	1.0425	0.08%
2026-09-02	华夏鼎创债券C	1.0417	-0.02%
2026-09-01	华夏鼎创债券C	1.0419	0.07%
2026-08-31	华夏鼎创债券C	1.0412	0.04%
2026-08-28	华夏鼎创债券C	1.0408	0.00%
2026-08-27	华夏鼎创债券C	1.0408	-0.11%
2026-08-26	华夏鼎创债券C	1.0419	-0.05%
2026-08-25	华夏鼎创债券C	1.0424	-0.03%
2026-08-24	华夏鼎创债券C	1.0427	0.08%
2026-08-21	华夏鼎创债券C	1.0419	-0.06%
2026-08-20	华夏鼎创债券C	1.0425	-0.03%
2026-08-19	华夏鼎创债券C	1.0428	-0.08%
2026-08-18	华夏鼎创债券C	1.0436	0.06%
2026-08-17	华夏鼎创债券C	1.0430	0.08%
2026-08-14	华夏鼎创债券C	1.0422	0.01%
2026-08-13	华夏鼎创债券C	1.0421	0.06%
2026-08-12	华夏鼎创债券C	1.0415	0.00%
2026-08-11	华夏鼎创债券C	1.0415	-0.07%
2026-08-10	华夏鼎创债券C	1.0422	0.08%
2026-08-07	华夏鼎创债券C	1.0414	0.05%
2026-08-06	华夏鼎创债券C	1.0409	0.02%
2026-08-05	华夏鼎创债券C	1.0407	-0.01%
2026-08-04	华夏鼎创债券C	1.0408	0.04%
2026-08-03	华夏鼎创债券C	1.0404	0.00%
2026-07-31	华夏鼎创债券C	1.0404	0.04%
2026-07-30	华夏鼎创债券C	1.0400	0.12%
2026-07-29	华夏鼎创债券C	1.0388	-0.02%
2026-07-28	华夏鼎创债券C	1.0390	0.00%
2026-07-27	华夏鼎创债券C	1.0390	-0.02%
2026-07-24	华夏鼎创债券C	1.0392	0.05%
2026-07-23	华夏鼎创债券C	1.0387	0.00%
2026-07-22	华夏鼎创债券C	1.0387	0.14%
2026-07-21	华夏鼎创债券C	1.0372	0.02%
2026-07-20	华夏鼎创债券C	1.0370	-0.03%
2026-07-17	华夏鼎创债券C	1.0373	0.06%
2026-07-16	华夏鼎创债券C	1.0367	-0.04%
2026-07-15	华夏鼎创债券C	1.0371	0.03%
2026-07-14	华夏鼎创债券C	1.0368	0.03%
2026-07-13	华夏鼎创债券C	1.0365	-0.05%
2026-07-10	华夏鼎创债券C	1.0370	0.00%
2026-07-09	华夏鼎创债券C	1.0370	0.00%
2026-07-08	华夏鼎创债券C	1.0370	0.05%
2026-07-07	华夏鼎创债券C	1.0365	0.00%
2026-07-06	华夏鼎创债券C	1.0365	0.09%
2026-07-03	华夏鼎创债券C	1.0356	-0.03%
2026-07-02	华夏鼎创债券C	1.0359	0.02%
2026-07-01	华夏鼎创债券C	1.0357	-0.11%
2026-06-30	华夏鼎创债券C	1.0368	-0.11%
2026-06-29	华夏鼎创债券C	1.0379	0.10%
2026-06-26	华夏鼎创债券C	1.0369	0.03%
2026-06-25	华夏鼎创债券C	1.0366	0.10%
2026-06-24	华夏鼎创债券C	1.0356	0.00%
2026-06-23	华夏鼎创债券C	1.0356	-0.06%
2026-06-22	华夏鼎创债券C	1.0362	0.00%
2026-06-18	华夏鼎创债券C	1.0362	0.04%
2026-06-17	华夏鼎创债券C	1.0358	0.07%
2026-06-16	华夏鼎创债券C	1.0351	0.12%
2026-06-15	华夏鼎创债券C	1.0339	0.02%
2026-06-12	华夏鼎创债券C	1.0337	0.07%
2026-06-11	华夏鼎创债券C	1.0330	-0.07%
2026-06-10	华夏鼎创债券C	1.0337	-0.08%
2026-06-09	华夏鼎创债券C	1.0345	-0.09%
2026-06-08	华夏鼎创债券C	1.0354	-0.05%
2026-06-05	华夏鼎创债券C	1.0359	-0.08%
2026-06-04	华夏鼎创债券C	1.0367	0.07%
2026-06-03	华夏鼎创债券C	1.0360	-0.04%
2026-06-02	华夏鼎创债券C	1.0364	-0.01%
2026-06-01	华夏鼎创债券C	1.0365	0.07%
2026-05-29	华夏鼎创债券C	1.0358	0.04%
2026-05-28	华夏鼎创债券C	1.0354	0.02%
2026-05-27	华夏鼎创债券C	1.0352	0.11%
2026-05-26	华夏鼎创债券C	1.0341	0.09%
2026-05-25	华夏鼎创债券C	1.0332	0.07%
2026-05-22	华夏鼎创债券C	1.0325	-0.01%
2026-05-21	华夏鼎创债券C	1.0326	-0.01%
2026-05-20	华夏鼎创债券C	1.0327	-0.02%
2026-05-19	华夏鼎创债券C	1.0329	0.15%
2026-05-18	华夏鼎创债券C	1.0314	0.07%
2026-05-15	华夏鼎创债券C	1.0307	-0.03%
2026-05-14	华夏鼎创债券C	1.0310	-0.04%
2026-05-13	华夏鼎创债券C	1.0314	0.05%
2026-05-12	华夏鼎创债券C	1.0309	0.05%
2026-05-11	华夏鼎创债券C	1.0304	0.07%
2026-05-08	华夏鼎创债券C	1.0297	0.02%
2026-04-30	华夏鼎创债券C	1.0297	-0.03%
2026-04-29	华夏鼎创债券C	1.0300	0.08%
2026-04-28	华夏鼎创债券C	1.0292	0.06%
2026-04-27	华夏鼎创债券C	1.0286	-0.07%
2026-04-24	华夏鼎创债券C	1.0293	-0.05%
2026-04-23	华夏鼎创债券C	1.0298	-0.05%
2026-04-22	华夏鼎创债券C	1.0303	0.05%
2026-04-21	华夏鼎创债券C	1.0298	0.07%
2026-04-20	华夏鼎创债券C	1.0291	0.01%
2026-04-17	华夏鼎创债券C	1.0290	0.11%
2026-04-16	华夏鼎创债券C	1.0279	0.01%
2026-04-15	华夏鼎创债券C	1.0278	0.04%
2026-04-14	华夏鼎创债券C	1.0274	0.01%
2026-04-13	华夏鼎创债券C	1.0273	0.06%
2026-04-10	华夏鼎创债券C	1.0267	0.04%
2026-04-09	华夏鼎创债券C	1.0263	-0.03%
2026-04-08	华夏鼎创债券C	1.0266	0.02%
2026-04-07	华夏鼎创债券C	1.0264	0.05%
2026-04-03	华夏鼎创债券C	1.0259	0.06%
2026-04-02	华夏鼎创债券C	1.0253	0.01%
2026-04-01	华夏鼎创债券C	1.0252	-0.05%
2026-03-31	华夏鼎创债券C	1.0257	-0.01%
2026-03-30	华夏鼎创债券C	1.0258	0.10%
2026-03-27	华夏鼎创债券C	1.0248	0.02%
2026-03-26	华夏鼎创债券C	1.0246	0.02%
2026-03-25	华夏鼎创债券C	1.0244	0.00%
2026-03-24	华夏鼎创债券C	1.0244	0.00%
2026-03-23	华夏鼎创债券C	1.0244	-0.01%
2026-03-20	华夏鼎创债券C	1.0245	0.01%
2026-03-19	华夏鼎创债券C	1.0244	0.01%
2026-03-18	华夏鼎创债券C	1.0243	0.07%
2026-03-17	华夏鼎创债券C	1.0236	0.03%
2026-03-16	华夏鼎创债券C	1.0233	-0.02%
2026-03-13	华夏鼎创债券C	1.0235	0.02%
2026-03-12	华夏鼎创债券C	1.0233	0.04%
2026-03-11	华夏鼎创债券C	1.0229	0.00%
2026-03-10	华夏鼎创债券C	1.0229	0.02%
2026-03-09	华夏鼎创债券C	1.0227	-0.09%
2026-03-06	华夏鼎创债券C	1.0236	-0.01%
2026-03-05	华夏鼎创债券C	1.0237	0.01%
2026-03-04	华夏鼎创债券C	1.0236	0.04%
2026-03-03	华夏鼎创债券C	1.0232	0.02%
2026-03-02	华夏鼎创债券C	1.0230	0.08%
2026-02-27	华夏鼎创债券C	1.0222	0.03%
2026-02-26	华夏鼎创债券C	1.0219	-0.07%
2026-02-25	华夏鼎创债券C	1.0226	-0.04%
2026-02-24	华夏鼎创债券C	1.0230	0.04%
2026-02-13	华夏鼎创债券C	1.0226	0.01%
2026-02-12	华夏鼎创债券C	1.0225	0.02%
2026-02-11	华夏鼎创债券C	1.0223	0.01%
2026-02-10	华夏鼎创债券C	1.0222	0.00%
2026-02-09	华夏鼎创债券C	1.0222	0.05%
2026-02-06	华夏鼎创债券C	1.0217	0.06%
2026-02-05	华夏鼎创债券C	1.0211	0.04%
2026-02-04	华夏鼎创债券C	1.0207	0.00%
2026-02-03	华夏鼎创债券C	1.0207	0.00%
2026-02-02	华夏鼎创债券C	1.0207	0.02%
2026-01-30	华夏鼎创债券C	1.0205	0.00%
2026-01-29	华夏鼎创债券C	1.0205	0.00%
2026-01-28	华夏鼎创债券C	1.0205	0.02%
2026-01-27	华夏鼎创债券C	1.0203	-0.02%
2026-01-26	华夏鼎创债券C	1.0205	0.01%
2026-01-23	华夏鼎创债券C	1.0204	0.05%
2026-01-22	华夏鼎创债券C	1.0199	-0.02%
2026-01-21	华夏鼎创债券C	1.0201	0.03%
2026-01-20	华夏鼎创债券C	1.0198	0.04%
2026-01-19	华夏鼎创债券C	1.0194	0.01%
2026-01-16	华夏鼎创债券C	1.0193	0.04%
2026-01-15	华夏鼎创债券C	1.0189	0.03%
2026-01-14	华夏鼎创债券C	1.0186	0.01%
2026-01-13	华夏鼎创债券C	1.0185	0.01%
2026-01-12	华夏鼎创债券C	1.0184	0.04%
2026-01-09	华夏鼎创债券C	1.0180	0.02%
2026-01-08	华夏鼎创债券C	1.0178	0.05%
2026-01-07	华夏鼎创债券C	1.0173	-0.04%
2026-01-06	华夏鼎创债券C	1.0177	-0.08%
2026-01-05	华夏鼎创债券C	1.0185	-0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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