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华夏鼎创债券C基金净值查询(019044)

近一季华夏鼎创债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎创债券C019044净值及计算阶段收益
近一季019044基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎创债券C 1.0427 0.03%
2026-09-15 华夏鼎创债券C 1.0424 0.03%
2026-09-14 华夏鼎创债券C 1.0421 0.00%
2026-09-11 华夏鼎创债券C 1.0421 -0.04%
2026-09-10 华夏鼎创债券C 1.0425 -0.02%
2026-09-09 华夏鼎创债券C 1.0427 0.00%
2026-09-08 华夏鼎创债券C 1.0427 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎创债券C 1.0429 0.03%
2026-09-04 华夏鼎创债券C 1.0426 0.01%
2026-09-03 华夏鼎创债券C 1.0425 0.08%
2026-09-02 华夏鼎创债券C 1.0417 -0.02%
2026-09-01 华夏鼎创债券C 1.0419 0.07%
2026-08-31 华夏鼎创债券C 1.0412 0.04%
2026-08-28 华夏鼎创债券C 1.0408 0.00%
2026-08-27 华夏鼎创债券C 1.0408 -0.11%
2026-08-26 华夏鼎创债券C 1.0419 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎创债券C 1.0424 -0.03%
2026-08-24 华夏鼎创债券C 1.0427 0.08%
2026-08-21 华夏鼎创债券C 1.0419 -0.06%
2026-08-20 华夏鼎创债券C 1.0425 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎创债券C 1.0428 -0.08%
2026-08-18 华夏鼎创债券C 1.0436 0.06%
2026-08-17 华夏鼎创债券C 1.0430 0.08%
2026-08-14 华夏鼎创债券C 1.0422 0.01%
2026-08-13 华夏鼎创债券C 1.0421 0.06%
2026-08-12 华夏鼎创债券C 1.0415 0.00%
2026-08-11 华夏鼎创债券C 1.0415 -0.07%
2026-08-10 华夏鼎创债券C 1.0422 0.08%
2026-08-07 华夏鼎创债券C 1.0414 0.05%
2026-08-06 华夏鼎创债券C 1.0409 0.02%
2026-08-05 华夏鼎创债券C 1.0407 -0.01%
2026-08-04 华夏鼎创债券C 1.0408 0.04%
2026-08-03 华夏鼎创债券C 1.0404 0.00%
2026-07-31 华夏鼎创债券C 1.0404 0.04%
2026-07-30 华夏鼎创债券C 1.0400 0.12%
2026-07-29 华夏鼎创债券C 1.0388 -0.02%
2026-07-28 华夏鼎创债券C 1.0390 0.00%
2026-07-27 华夏鼎创债券C 1.0390 -0.02%
2026-07-24 华夏鼎创债券C 1.0392 0.05%
2026-07-23 华夏鼎创债券C 1.0387 0.00%
2026-07-22 华夏鼎创债券C 1.0387 0.14%
2026-07-21 华夏鼎创债券C 1.0372 0.02%
2026-07-20 华夏鼎创债券C 1.0370 -0.03%
2026-07-17 华夏鼎创债券C 1.0373 0.06%
2026-07-16 华夏鼎创债券C 1.0367 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎创债券C 1.0371 0.03%
2026-07-14 华夏鼎创债券C 1.0368 0.03%
2026-07-13 华夏鼎创债券C 1.0365 -0.05%
2026-07-10 华夏鼎创债券C 1.0370 0.00%
2026-07-09 华夏鼎创债券C 1.0370 0.00%
2026-07-08 华夏鼎创债券C 1.0370 0.05%
2026-07-07 华夏鼎创债券C 1.0365 0.00%
2026-07-06 华夏鼎创债券C 1.0365 0.09%
2026-07-03 华夏鼎创债券C 1.0356 -0.03%
2026-07-02 华夏鼎创债券C 1.0359 0.02%
2026-07-01 华夏鼎创债券C 1.0357 -0.11%
2026-06-30 华夏鼎创债券C 1.0368 -0.11%
2026-06-29 华夏鼎创债券C 1.0379 0.10%
2026-06-26 华夏鼎创债券C 1.0369 0.03%
2026-06-25 华夏鼎创债券C 1.0366 0.10%
2026-06-24 华夏鼎创债券C 1.0356 0.00%
2026-06-23 华夏鼎创债券C 1.0356 -0.06%
2026-06-22 华夏鼎创债券C 1.0362 0.00%
2026-06-18 华夏鼎创债券C 1.0362 0.04%
2026-06-17 华夏鼎创债券C 1.0358 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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