近一年华宝医药生物混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝医药生物混合C019029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华宝医药生物混合C |
3.1750 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
华宝医药生物混合C |
3.1760 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
华宝医药生物混合C |
3.1210 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
华宝医药生物混合C |
3.1520 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
华宝医药生物混合C |
3.1170 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
华宝医药生物混合C |
3.1740 |
-3.84% |
| 2025-12-12 |
华宝医药生物混合C |
3.2960 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
华宝医药生物混合C |
3.3020 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
华宝医药生物混合C |
3.2990 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
华宝医药生物混合C |
3.3270 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
华宝医药生物混合C |
3.3340 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
华宝医药生物混合C |
3.3390 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
华宝医药生物混合C |
3.2920 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
华宝医药生物混合C |
3.3110 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
-1.25% |
| 2025-11-28 |
华宝医药生物混合C |
3.4030 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
华宝医药生物混合C |
3.3780 |
-0.88% |
| 2025-11-26 |
华宝医药生物混合C |
3.4080 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
华宝医药生物混合C |
3.3420 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
华宝医药生物混合C |
3.3260 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
华宝医药生物混合C |
3.2610 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
华宝医药生物混合C |
3.3350 |
0.48% |
| 2025-11-19 |
华宝医药生物混合C |
3.3190 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
华宝医药生物混合C |
3.3530 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
华宝医药生物混合C |
3.3570 |
-2.32% |
| 2025-11-14 |
华宝医药生物混合C |
3.4350 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
华宝医药生物混合C |
3.4470 |
3.30% |
| 2025-11-12 |
华宝医药生物混合C |
3.3370 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
华宝医药生物混合C |
3.2830 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
华宝医药生物混合C |
3.2710 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
华宝医药生物混合C |
3.3360 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
华宝医药生物混合C |
3.3280 |
-0.99% |
| 2025-11-04 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
华宝医药生物混合C |
3.4590 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
华宝医药生物混合C |
3.4700 |
6.21% |
| 2025-10-30 |
华宝医药生物混合C |
3.2670 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
华宝医药生物混合C |
3.3160 |
-0.30% |
| 2025-10-28 |
华宝医药生物混合C |
3.3260 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
华宝医药生物混合C |
3.3440 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
华宝医药生物混合C |
3.3010 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华宝医药生物混合C |
3.3010 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
华宝医药生物混合C |
3.4110 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
华宝医药生物混合C |
3.3720 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
华宝医药生物混合C |
3.3780 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
华宝医药生物混合C |
3.4180 |
1.67% |
| 2025-10-15 |
华宝医药生物混合C |
3.3620 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
华宝医药生物混合C |
3.2870 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
华宝医药生物混合C |
3.4090 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华宝医药生物混合C |
3.4590 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
华宝医药生物混合C |
3.5780 |
-2.19% |
| 2025-09-30 |
华宝医药生物混合C |
3.6580 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
华宝医药生物混合C |
3.5910 |
-0.69% |
| 2025-09-26 |
华宝医药生物混合C |
3.6160 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
华宝医药生物混合C |
3.7300 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
华宝医药生物混合C |
3.6980 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
华宝医药生物混合C |
3.6130 |
-1.93% |
| 2025-09-22 |
华宝医药生物混合C |
3.6840 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
华宝医药生物混合C |
3.6530 |
-1.91% |
| 2025-09-18 |
华宝医药生物混合C |
3.7240 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
华宝医药生物混合C |
3.6850 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
华宝医药生物混合C |
3.6910 |
-0.75% |
| 2025-09-15 |
华宝医药生物混合C |
3.7190 |
-1.17% |
| 2025-09-12 |
华宝医药生物混合C |
3.7630 |
1.62% |
| 2025-09-11 |
华宝医药生物混合C |
3.7030 |
-0.62% |
| 2025-09-10 |
华宝医药生物混合C |
3.7260 |
-1.45% |
| 2025-09-09 |
华宝医药生物混合C |
3.7810 |
-2.48% |
| 2025-09-08 |
华宝医药生物混合C |
3.8770 |
-1.70% |
| 2025-09-05 |
华宝医药生物混合C |
3.9440 |
2.92% |
| 2025-09-04 |
华宝医药生物混合C |
3.8320 |
-4.06% |
| 2025-09-03 |
华宝医药生物混合C |
3.9940 |
2.54% |
| 2025-09-02 |
华宝医药生物混合C |
3.8950 |
-0.66% |
| 2025-09-01 |
华宝医药生物混合C |
3.9210 |
4.92% |
| 2025-08-29 |
华宝医药生物混合C |
3.7370 |
2.66% |
| 2025-08-28 |
华宝医药生物混合C |
3.6400 |
-0.44% |
| 2025-08-27 |
华宝医药生物混合C |
3.6560 |
-3.43% |
| 2025-08-26 |
华宝医药生物混合C |
3.7860 |
-2.20% |
| 2025-08-25 |
华宝医药生物混合C |
3.8710 |
2.54% |
| 2025-08-22 |
华宝医药生物混合C |
3.7750 |
0.48% |
| 2025-08-21 |
华宝医药生物混合C |
3.7570 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
华宝医药生物混合C |
3.7390 |
-1.14% |
| 2025-08-19 |
华宝医药生物混合C |
3.7820 |
-1.02% |
| 2025-08-18 |
华宝医药生物混合C |
3.8210 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
华宝医药生物混合C |
3.7910 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
华宝医药生物混合C |
3.7370 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
华宝医药生物混合C |
3.7420 |
3.57% |
| 2025-08-12 |
华宝医药生物混合C |
3.6130 |
-1.23% |
| 2025-08-11 |
华宝医药生物混合C |
3.6580 |
0.94% |
| 2025-08-08 |
华宝医药生物混合C |
3.6240 |
-0.60% |
| 2025-08-07 |
华宝医药生物混合C |
3.6460 |
-2.36% |
| 2025-08-06 |
华宝医药生物混合C |
3.7340 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
华宝医药生物混合C |
3.7190 |
-0.75% |
| 2025-08-04 |
华宝医药生物混合C |
3.7470 |
-0.40% |
| 2025-08-01 |
华宝医药生物混合C |
3.7620 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
华宝医药生物混合C |
3.7910 |
0.72% |
| 2025-07-30 |
华宝医药生物混合C |
3.7640 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
华宝医药生物混合C |
3.8090 |
2.34% |
| 2025-07-28 |
华宝医药生物混合C |
3.7220 |
2.96% |
| 2025-07-25 |
华宝医药生物混合C |
3.6150 |
-1.39% |
| 2025-07-24 |
华宝医药生物混合C |
3.6660 |
-0.22% |
| 2025-07-23 |
华宝医药生物混合C |
3.6740 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
华宝医药生物混合C |
3.6820 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
华宝医药生物混合C |
3.6960 |
-0.51% |
| 2025-07-18 |
华宝医药生物混合C |
3.7150 |
1.81% |
| 2025-07-17 |
华宝医药生物混合C |
3.6490 |
3.66% |
| 2025-07-16 |
华宝医药生物混合C |
3.5200 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
华宝医药生物混合C |
3.5090 |
3.02% |
| 2025-07-14 |
华宝医药生物混合C |
3.4060 |
1.40% |
| 2025-07-11 |
华宝医药生物混合C |
3.3590 |
2.47% |
| 2025-07-10 |
华宝医药生物混合C |
3.2780 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
华宝医药生物混合C |
3.2710 |
0.71% |
| 2025-07-08 |
华宝医药生物混合C |
3.2480 |
-1.34% |
| 2025-07-07 |
华宝医药生物混合C |
3.2920 |
-1.85% |
| 2025-07-04 |
华宝医药生物混合C |
3.3540 |
1.12% |
| 2025-07-03 |
华宝医药生物混合C |
3.3170 |
2.38% |
| 2025-07-02 |
华宝医药生物混合C |
3.2400 |
-2.64% |
| 2025-07-01 |
华宝医药生物混合C |
3.3280 |
4.65% |
| 2025-06-30 |
华宝医药生物混合C |
3.1800 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
华宝医药生物混合C |
3.1680 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
华宝医药生物混合C |
3.1860 |
-1.64% |
| 2025-06-25 |
华宝医药生物混合C |
3.2390 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
华宝医药生物混合C |
3.2260 |
0.47% |
| 2025-06-23 |
华宝医药生物混合C |
3.2110 |
1.97% |
| 2025-06-20 |
华宝医药生物混合C |
3.1490 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
华宝医药生物混合C |
3.1650 |
-1.43% |
| 2025-06-18 |
华宝医药生物混合C |
3.2110 |
-0.22% |
| 2025-06-17 |
华宝医药生物混合C |
3.2180 |
-4.79% |
| 2025-06-16 |
华宝医药生物混合C |
3.3800 |
-0.50% |
| 2025-06-13 |
华宝医药生物混合C |
3.3970 |
-2.47% |
| 2025-06-12 |
华宝医药生物混合C |
3.4830 |
3.60% |
| 2025-06-11 |
华宝医药生物混合C |
3.3620 |
-1.26% |
| 2025-06-10 |
华宝医药生物混合C |
3.4050 |
1.46% |
| 2025-06-09 |
华宝医药生物混合C |
3.3560 |
4.65% |
| 2025-06-06 |
华宝医药生物混合C |
3.2070 |
1.62% |
| 2025-06-05 |
华宝医药生物混合C |
3.1560 |
-1.38% |
| 2025-06-04 |
华宝医药生物混合C |
3.2000 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
华宝医药生物混合C |
3.1780 |
1.89% |
| 2025-05-30 |
华宝医药生物混合C |
3.1190 |
1.70% |
| 2025-05-29 |
华宝医药生物混合C |
3.0670 |
5.80% |
| 2025-05-28 |
华宝医药生物混合C |
2.8990 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
华宝医药生物混合C |
2.9150 |
2.07% |
| 2025-05-26 |
华宝医药生物混合C |
2.8560 |
-2.23% |
| 2025-05-23 |
华宝医药生物混合C |
2.9210 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
华宝医药生物混合C |
2.9430 |
0.86% |
| 2025-05-21 |
华宝医药生物混合C |
2.9180 |
2.10% |
| 2025-05-20 |
华宝医药生物混合C |
2.8580 |
5.15% |
| 2025-05-19 |
华宝医药生物混合C |
2.7180 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
华宝医药生物混合C |
2.6990 |
1.39% |
| 2025-05-15 |
华宝医药生物混合C |
2.6620 |
0.53% |
| 2025-05-14 |
华宝医药生物混合C |
2.6480 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
华宝医药生物混合C |
2.6570 |
1.26% |
| 2025-05-12 |
华宝医药生物混合C |
2.6240 |
-3.35% |
| 2025-05-09 |
华宝医药生物混合C |
2.7150 |
1.12% |
| 2025-05-08 |
华宝医药生物混合C |
2.6850 |
-0.74% |
| 2025-05-07 |
华宝医药生物混合C |
2.7050 |
-2.56% |
| 2025-05-06 |
华宝医药生物混合C |
2.7760 |
-0.82% |
| 2025-04-30 |
华宝医药生物混合C |
2.7990 |
2.04% |
| 2025-04-29 |
华宝医药生物混合C |
2.7430 |
-0.69% |
| 2025-04-28 |
华宝医药生物混合C |
2.7620 |
0.84% |
| 2025-04-25 |
华宝医药生物混合C |
2.7390 |
-2.00% |
| 2025-04-24 |
华宝医药生物混合C |
2.7950 |
0.98% |
| 2025-04-23 |
华宝医药生物混合C |
2.7680 |
-3.01% |
| 2025-04-22 |
华宝医药生物混合C |
2.8540 |
2.74% |
| 2025-04-21 |
华宝医药生物混合C |
2.7780 |
4.32% |
| 2025-04-18 |
华宝医药生物混合C |
2.6630 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
华宝医药生物混合C |
2.6750 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
华宝医药生物混合C |
2.6700 |
-0.96% |
| 2025-04-15 |
华宝医药生物混合C |
2.6960 |
-0.26% |
| 2025-04-14 |
华宝医药生物混合C |
2.7030 |
1.81% |
| 2025-04-11 |
华宝医药生物混合C |
2.6550 |
2.91% |
| 2025-04-10 |
华宝医药生物混合C |
2.5800 |
4.92% |
| 2025-04-09 |
华宝医药生物混合C |
2.4590 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
华宝医药生物混合C |
2.4520 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
华宝医药生物混合C |
2.4400 |
-8.44% |
| 2025-04-03 |
华宝医药生物混合C |
2.6650 |
-0.30% |
| 2025-04-02 |
华宝医药生物混合C |
2.6730 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
华宝医药生物混合C |
2.6650 |
5.54% |
| 2025-03-31 |
华宝医药生物混合C |
2.5250 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
华宝医药生物混合C |
2.5350 |
1.36% |
| 2025-03-27 |
华宝医药生物混合C |
2.5010 |
4.38% |
| 2025-03-26 |
华宝医药生物混合C |
2.3960 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
华宝医药生物混合C |
2.3980 |
-0.21% |
| 2025-03-24 |
华宝医药生物混合C |
2.4030 |
-1.23% |
| 2025-03-21 |
华宝医药生物混合C |
2.4330 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
华宝医药生物混合C |
2.4830 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
华宝医药生物混合C |
2.4890 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
华宝医药生物混合C |
2.4800 |
1.56% |
| 2025-03-17 |
华宝医药生物混合C |
2.4420 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
华宝医药生物混合C |
2.4250 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
华宝医药生物混合C |
2.3940 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
华宝医药生物混合C |
2.4040 |
-1.64% |
| 2025-03-11 |
华宝医药生物混合C |
2.4440 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
华宝医药生物混合C |
2.4430 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
华宝医药生物混合C |
2.4270 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
华宝医药生物混合C |
2.4430 |
1.79% |
| 2025-03-05 |
华宝医药生物混合C |
2.4000 |
-0.04% |
| 2025-03-04 |
华宝医药生物混合C |
2.4010 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
华宝医药生物混合C |
2.3890 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
华宝医药生物混合C |
2.3880 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
华宝医药生物混合C |
2.4240 |
1.59% |
| 2025-02-26 |
华宝医药生物混合C |
2.3860 |
3.33% |
| 2025-02-25 |
华宝医药生物混合C |
2.3090 |
-0.82% |
| 2025-02-24 |
华宝医药生物混合C |
2.3280 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
华宝医药生物混合C |
2.3400 |
3.82% |
| 2025-02-20 |
华宝医药生物混合C |
2.2540 |
1.62% |
| 2025-02-19 |
华宝医药生物混合C |
2.2180 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
华宝医药生物混合C |
2.2150 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
华宝医药生物混合C |
2.2200 |
0.41% |
| 2025-02-14 |
华宝医药生物混合C |
2.2110 |
1.80% |
| 2025-02-13 |
华宝医药生物混合C |
2.1720 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
华宝医药生物混合C |
2.1870 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
华宝医药生物混合C |
2.1820 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
华宝医药生物混合C |
2.2060 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
华宝医药生物混合C |
2.1830 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
华宝医药生物混合C |
2.1760 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
华宝医药生物混合C |
2.1560 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
华宝医药生物混合C |
2.1790 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
华宝医药生物混合C |
2.1810 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
华宝医药生物混合C |
2.1740 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
华宝医药生物混合C |
2.1880 |
-0.32% |
| 2025-01-21 |
华宝医药生物混合C |
2.1950 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
华宝医药生物混合C |
2.1980 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
华宝医药生物混合C |
2.1680 |
1.21% |
| 2025-01-16 |
华宝医药生物混合C |
2.1420 |
-0.42% |
| 2025-01-15 |
华宝医药生物混合C |
2.1510 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
华宝医药生物混合C |
2.1780 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
华宝医药生物混合C |
2.1140 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
华宝医药生物混合C |
2.0920 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
华宝医药生物混合C |
2.1090 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
华宝医药生物混合C |
2.1130 |
-1.08% |
| 2025-01-07 |
华宝医药生物混合C |
2.1360 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
华宝医药生物混合C |
2.1510 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
华宝医药生物混合C |
2.1590 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
华宝医药生物混合C |
2.1760 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
华宝医药生物混合C |
2.2060 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
华宝医药生物混合C |
2.2170 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
华宝医药生物混合C |
2.2170 |
-1.07% |
| 2024-12-24 |
华宝医药生物混合C |
2.2410 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
华宝医药生物混合C |
2.2240 |
-2.20% |
