近一年华宝医药生物混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝医药生物混合C019029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝医药生物混合C |
3.0380 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
华宝医药生物混合C |
3.0280 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
华宝医药生物混合C |
3.0680 |
4.07% |
| 2026-09-11 |
华宝医药生物混合C |
2.9480 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
华宝医药生物混合C |
2.9930 |
-1.87% |
| 2026-09-09 |
华宝医药生物混合C |
3.0490 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
华宝医药生物混合C |
3.1080 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华宝医药生物混合C |
3.0930 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
华宝医药生物混合C |
3.1130 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
华宝医药生物混合C |
3.1410 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
华宝医药生物混合C |
3.0960 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
华宝医药生物混合C |
3.0790 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
华宝医药生物混合C |
3.0990 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
华宝医药生物混合C |
3.1640 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
华宝医药生物混合C |
3.1960 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
华宝医药生物混合C |
3.2010 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
华宝医药生物混合C |
3.1970 |
2.44% |
| 2026-08-24 |
华宝医药生物混合C |
3.1210 |
-4.23% |
| 2026-08-21 |
华宝医药生物混合C |
3.2530 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
华宝医药生物混合C |
3.3390 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
华宝医药生物混合C |
3.2400 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
华宝医药生物混合C |
3.3180 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
华宝医药生物混合C |
3.2640 |
-0.94% |
| 2026-08-13 |
华宝医药生物混合C |
3.2950 |
0.67% |
| 2026-08-12 |
华宝医药生物混合C |
3.2730 |
-0.79% |
| 2026-08-11 |
华宝医药生物混合C |
3.2990 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
华宝医药生物混合C |
3.2960 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
华宝医药生物混合C |
3.2740 |
6.30% |
| 2026-08-06 |
华宝医药生物混合C |
3.0800 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华宝医药生物混合C |
3.0810 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
华宝医药生物混合C |
3.0150 |
2.90% |
| 2026-08-03 |
华宝医药生物混合C |
2.9300 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
华宝医药生物混合C |
2.9890 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
华宝医药生物混合C |
2.9600 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
华宝医药生物混合C |
3.0650 |
-1.07% |
| 2026-07-28 |
华宝医药生物混合C |
3.0980 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
华宝医药生物混合C |
3.1790 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
华宝医药生物混合C |
3.1460 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
华宝医药生物混合C |
3.2620 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
华宝医药生物混合C |
3.2470 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
华宝医药生物混合C |
3.2600 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
华宝医药生物混合C |
3.2430 |
3.51% |
| 2026-07-17 |
华宝医药生物混合C |
3.1330 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
华宝医药生物混合C |
3.3790 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
华宝医药生物混合C |
3.4290 |
4.07% |
| 2026-07-14 |
华宝医药生物混合C |
3.2950 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
华宝医药生物混合C |
3.2260 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华宝医药生物混合C |
3.2550 |
3.01% |
| 2026-07-09 |
华宝医药生物混合C |
3.1600 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
华宝医药生物混合C |
3.0890 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
华宝医药生物混合C |
3.1720 |
-4.41% |
| 2026-07-06 |
华宝医药生物混合C |
3.3120 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
华宝医药生物混合C |
3.2960 |
3.62% |
| 2026-07-02 |
华宝医药生物混合C |
3.1810 |
1.99% |
| 2026-07-01 |
华宝医药生物混合C |
3.1190 |
3.97% |
| 2026-06-30 |
华宝医药生物混合C |
3.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
华宝医药生物混合C |
3.0000 |
8.38% |
| 2026-06-26 |
华宝医药生物混合C |
2.7680 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
华宝医药生物混合C |
2.8300 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
华宝医药生物混合C |
2.8070 |
4.04% |
| 2026-06-23 |
华宝医药生物混合C |
2.6980 |
1.62% |
| 2026-06-22 |
华宝医药生物混合C |
2.6550 |
-0.45% |
| 2026-06-18 |
华宝医药生物混合C |
2.6670 |
2.85% |
| 2026-06-17 |
华宝医药生物混合C |
2.5930 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
华宝医药生物混合C |
2.6190 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
华宝医药生物混合C |
2.6530 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
华宝医药生物混合C |
2.6710 |
2.65% |
| 2026-06-11 |
华宝医药生物混合C |
2.6020 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
华宝医药生物混合C |
2.6100 |
1.24% |
| 2026-06-09 |
华宝医药生物混合C |
2.5780 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
华宝医药生物混合C |
2.5640 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
华宝医药生物混合C |
2.6300 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
华宝医药生物混合C |
2.6540 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
华宝医药生物混合C |
2.6760 |
-0.93% |
| 2026-06-02 |
华宝医药生物混合C |
2.7010 |
-2.59% |
| 2026-06-01 |
华宝医药生物混合C |
2.7710 |
-3.28% |
| 2026-05-29 |
华宝医药生物混合C |
2.8650 |
2.50% |
| 2026-05-28 |
华宝医药生物混合C |
2.7950 |
-2.90% |
| 2026-05-27 |
华宝医药生物混合C |
2.8760 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
华宝医药生物混合C |
2.8700 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
华宝医药生物混合C |
2.8880 |
-1.10% |
| 2026-05-22 |
华宝医药生物混合C |
2.9200 |
-1.06% |
| 2026-05-21 |
华宝医药生物混合C |
2.9510 |
1.83% |
| 2026-05-20 |
华宝医药生物混合C |
2.8980 |
0.76% |
| 2026-05-19 |
华宝医药生物混合C |
2.8760 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
华宝医药生物混合C |
2.8680 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
华宝医药生物混合C |
2.9390 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
华宝医药生物混合C |
2.9810 |
-3.05% |
| 2026-05-13 |
华宝医药生物混合C |
3.0720 |
-1.46% |
| 2026-05-12 |
华宝医药生物混合C |
3.1170 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
华宝医药生物混合C |
3.1300 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
华宝医药生物混合C |
3.1010 |
-2.58% |
| 2026-04-30 |
华宝医药生物混合C |
3.1910 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
华宝医药生物混合C |
3.1580 |
-0.63% |
| 2026-04-28 |
华宝医药生物混合C |
3.1780 |
-1.52% |
| 2026-04-27 |
华宝医药生物混合C |
3.2270 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
华宝医药生物混合C |
3.2180 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
华宝医药生物混合C |
3.2030 |
-2.78% |
| 2026-04-22 |
华宝医药生物混合C |
3.2920 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
华宝医药生物混合C |
3.2630 |
-1.44% |
| 2026-04-20 |
华宝医药生物混合C |
3.3100 |
-0.93% |
| 2026-04-17 |
华宝医药生物混合C |
3.3410 |
-1.86% |
| 2026-04-16 |
华宝医药生物混合C |
3.4030 |
-0.61% |
| 2026-04-15 |
华宝医药生物混合C |
3.4240 |
3.69% |
| 2026-04-14 |
华宝医药生物混合C |
3.3020 |
-0.51% |
| 2026-04-13 |
华宝医药生物混合C |
3.3190 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
华宝医药生物混合C |
3.2960 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
华宝医药生物混合C |
3.2950 |
-2.19% |
| 2026-04-08 |
华宝医药生物混合C |
3.3670 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
华宝医药生物混合C |
3.3530 |
-1.01% |
| 2026-04-03 |
华宝医药生物混合C |
3.3870 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
华宝医药生物混合C |
3.4300 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
华宝医药生物混合C |
3.3830 |
7.53% |
| 2026-03-31 |
华宝医药生物混合C |
3.1460 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
华宝医药生物混合C |
3.1870 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
华宝医药生物混合C |
3.1650 |
6.82% |
| 2026-03-26 |
华宝医药生物混合C |
2.9630 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
华宝医药生物混合C |
2.9910 |
0.57% |
| 2026-03-24 |
华宝医药生物混合C |
2.9740 |
3.59% |
| 2026-03-23 |
华宝医药生物混合C |
2.8710 |
-3.95% |
| 2026-03-20 |
华宝医药生物混合C |
2.9890 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
华宝医药生物混合C |
3.0360 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
华宝医药生物混合C |
3.0800 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
华宝医药生物混合C |
3.0370 |
1.88% |
| 2026-03-16 |
华宝医药生物混合C |
2.9810 |
1.95% |
| 2026-03-13 |
华宝医药生物混合C |
2.9240 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
华宝医药生物混合C |
2.9630 |
-2.46% |
| 2026-03-11 |
华宝医药生物混合C |
3.0360 |
-1.71% |
| 2026-03-10 |
华宝医药生物混合C |
3.0880 |
6.01% |
| 2026-03-09 |
华宝医药生物混合C |
2.9130 |
-1.62% |
| 2026-03-06 |
华宝医药生物混合C |
2.9610 |
4.44% |
| 2026-03-05 |
华宝医药生物混合C |
2.8350 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
华宝医药生物混合C |
2.7830 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
华宝医药生物混合C |
2.8220 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
华宝医药生物混合C |
2.9060 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
华宝医药生物混合C |
2.9640 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
华宝医药生物混合C |
2.9680 |
-2.39% |
| 2026-02-25 |
华宝医药生物混合C |
3.0390 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
华宝医药生物混合C |
3.0380 |
-0.72% |
| 2026-02-13 |
华宝医药生物混合C |
3.0600 |
-1.29% |
| 2026-02-12 |
华宝医药生物混合C |
3.1000 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
华宝医药生物混合C |
3.1270 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
华宝医药生物混合C |
3.1400 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
华宝医药生物混合C |
3.0630 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
华宝医药生物混合C |
3.0410 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
华宝医药生物混合C |
3.0520 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
华宝医药生物混合C |
3.0450 |
0.86% |
| 2026-02-03 |
华宝医药生物混合C |
3.0190 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
华宝医药生物混合C |
2.9960 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
华宝医药生物混合C |
3.1000 |
-1.18% |
| 2026-01-29 |
华宝医药生物混合C |
3.1370 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
华宝医药生物混合C |
3.1450 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
华宝医药生物混合C |
3.1400 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
华宝医药生物混合C |
3.1330 |
-1.51% |
| 2026-01-23 |
华宝医药生物混合C |
3.1810 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
华宝医药生物混合C |
3.1450 |
-2.26% |
| 2026-01-21 |
华宝医药生物混合C |
3.2160 |
-0.12% |
| 2026-01-20 |
华宝医药生物混合C |
3.2200 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
华宝医药生物混合C |
3.2740 |
-1.33% |
| 2026-01-16 |
华宝医药生物混合C |
3.3180 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
华宝医药生物混合C |
3.3140 |
-1.46% |
| 2026-01-14 |
华宝医药生物混合C |
3.3630 |
-1.90% |
| 2026-01-13 |
华宝医药生物混合C |
3.4270 |
1.39% |
| 2026-01-12 |
华宝医药生物混合C |
3.3800 |
-1.21% |
| 2026-01-09 |
华宝医药生物混合C |
3.4210 |
2.67% |
| 2026-01-08 |
华宝医药生物混合C |
3.3320 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
华宝医药生物混合C |
3.3120 |
3.86% |
| 2026-01-06 |
华宝医药生物混合C |
3.1890 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
华宝医药生物混合C |
3.1750 |
4.58% |
| 2025-12-31 |
华宝医药生物混合C |
3.0360 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
华宝医药生物混合C |
3.0430 |
-1.61% |
| 2025-12-29 |
华宝医药生物混合C |
3.0920 |
-2.04% |
| 2025-12-26 |
华宝医药生物混合C |
3.1550 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
华宝医药生物混合C |
3.1640 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
华宝医药生物混合C |
3.1770 |
-0.38% |
| 2025-12-23 |
华宝医药生物混合C |
3.1890 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
华宝医药生物混合C |
3.1750 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
华宝医药生物混合C |
3.1760 |
1.76% |
| 2025-12-18 |
华宝医药生物混合C |
3.1210 |
-0.98% |
| 2025-12-17 |
华宝医药生物混合C |
3.1520 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
华宝医药生物混合C |
3.1170 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
华宝医药生物混合C |
3.1740 |
-3.84% |
| 2025-12-12 |
华宝医药生物混合C |
3.2960 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
华宝医药生物混合C |
3.3020 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
华宝医药生物混合C |
3.2990 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
华宝医药生物混合C |
3.3270 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
华宝医药生物混合C |
3.3340 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
华宝医药生物混合C |
3.3390 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
华宝医药生物混合C |
3.2920 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
华宝医药生物混合C |
3.3110 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
-1.25% |
| 2025-11-28 |
华宝医药生物混合C |
3.4030 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
华宝医药生物混合C |
3.3780 |
-0.88% |
| 2025-11-26 |
华宝医药生物混合C |
3.4080 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
华宝医药生物混合C |
3.3420 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
华宝医药生物混合C |
3.3260 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
华宝医药生物混合C |
3.2610 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
华宝医药生物混合C |
3.3350 |
0.48% |
| 2025-11-19 |
华宝医药生物混合C |
3.3190 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
华宝医药生物混合C |
3.3530 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
华宝医药生物混合C |
3.3570 |
-2.32% |
| 2025-11-14 |
华宝医药生物混合C |
3.4350 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
华宝医药生物混合C |
3.4470 |
3.30% |
| 2025-11-12 |
华宝医药生物混合C |
3.3370 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
华宝医药生物混合C |
3.2830 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
华宝医药生物混合C |
3.2710 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
华宝医药生物混合C |
3.3360 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
华宝医药生物混合C |
3.3280 |
-0.99% |
| 2025-11-04 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
-2.83% |
| 2025-11-03 |
华宝医药生物混合C |
3.4590 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
华宝医药生物混合C |
3.4700 |
6.21% |
| 2025-10-30 |
华宝医药生物混合C |
3.2670 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
华宝医药生物混合C |
3.3160 |
-0.30% |
| 2025-10-28 |
华宝医药生物混合C |
3.3260 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
华宝医药生物混合C |
3.3440 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
华宝医药生物混合C |
3.3010 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华宝医药生物混合C |
3.3010 |
-1.79% |
| 2025-10-22 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
华宝医药生物混合C |
3.4110 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
华宝医药生物混合C |
3.3720 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
华宝医药生物混合C |
3.3780 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
华宝医药生物混合C |
3.4180 |
1.67% |
| 2025-10-15 |
华宝医药生物混合C |
3.3620 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
华宝医药生物混合C |
3.2870 |
-3.58% |
| 2025-10-13 |
华宝医药生物混合C |
3.4090 |
-1.45% |
| 2025-10-10 |
华宝医药生物混合C |
3.4590 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
华宝医药生物混合C |
3.5780 |
-2.19% |
| 2025-09-30 |
华宝医药生物混合C |
3.6580 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
华宝医药生物混合C |
3.5910 |
-0.69% |
| 2025-09-26 |
华宝医药生物混合C |
3.6160 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
华宝医药生物混合C |
3.7300 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
华宝医药生物混合C |
3.6980 |
2.35% |
| 2025-09-23 |
华宝医药生物混合C |
3.6130 |
-1.93% |
| 2025-09-22 |
华宝医药生物混合C |
3.6840 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
华宝医药生物混合C |
3.6530 |
-1.91% |
| 2025-09-18 |
华宝医药生物混合C |
3.7240 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
华宝医药生物混合C |
3.6850 |
-0.16% |
