近一月中欧国企红利混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧国企红利混合C019016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧国企红利混合C |
1.1510 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中欧国企红利混合C |
1.1579 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中欧国企红利混合C |
1.1572 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧国企红利混合C |
1.1706 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中欧国企红利混合C |
1.1729 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧国企红利混合C |
1.1669 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
中欧国企红利混合C |
1.1546 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
中欧国企红利混合C |
1.1656 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
中欧国企红利混合C |
1.1597 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧国企红利混合C |
1.1603 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
中欧国企红利混合C |
1.1738 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
中欧国企红利混合C |
1.1663 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
中欧国企红利混合C |
1.1611 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
中欧国企红利混合C |
1.1576 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
中欧国企红利混合C |
1.1590 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国企红利混合C |
1.1524 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
中欧国企红利混合C |
1.1548 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
中欧国企红利混合C |
1.1408 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
中欧国企红利混合C |
1.1457 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中欧国企红利混合C |
1.1412 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
中欧国企红利混合C |
1.1345 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中欧国企红利混合C |
1.1292 |
0.19% |
