| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1168 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1207 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1146 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1116 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1088 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1070 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1171 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1181 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1222 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1243 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1305 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1251 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1259 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1281 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1257 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1272 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1217 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1209 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1256 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1242 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1271 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1316 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1250 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1282 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1223 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1166 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1197 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1110 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1205 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1145 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1216 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1221 |
-0.77% |
| 2025-09-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1178 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1158 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1096 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1113 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1092 |
-0.16% |
| 2025-09-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1118 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1104 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1117 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1118 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1032 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1033 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1056 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1040 |
0.98% |
| 2025-09-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0933 |
-0.72% |
| 2025-09-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1012 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1034 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1083 |
0.25% |
| 2025-08-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1055 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1050 |
0.50% |
| 2025-08-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0995 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1068 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1088 |
0.67% |
| 2025-08-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1014 |
0.70% |
| 2025-08-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0937 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0939 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0911 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0923 |
0.40% |
| 2025-08-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0880 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0840 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0858 |
0.49% |
| 2025-08-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0805 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0793 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0770 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0784 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0753 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0720 |
0.34% |
| 2025-08-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0684 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0700 |
-0.40% |
| 2025-07-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0743 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0751 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0746 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0752 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0726 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0724 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0703 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0669 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0652 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0623 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0620 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0609 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0589 |
0.32% |
| 2025-07-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0555 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0564 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0567 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0548 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0561 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0551 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0529 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0530 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0542 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0492 |
0.41% |
| 2025-06-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0449 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0425 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0432 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0468 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0474 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0458 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0476 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0451 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0466 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0445 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0441 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0419 |
0.24% |
| 2025-06-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0394 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0382 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0397 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0364 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0367 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0385 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0393 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0412 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0430 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0413 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0390 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0388 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0388 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0431 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0412 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0419 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0385 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0405 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0387 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0380 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0326 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0309 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0299 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0317 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0307 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0328 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0320 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0311 |
0.34% |
| 2025-04-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0276 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0273 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0266 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0283 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0295 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0268 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0242 |
0.65% |
| 2025-04-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0176 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0126 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0121 |
-2.49% |
| 2025-04-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0379 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0399 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0392 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0381 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0404 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0423 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0415 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0409 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0425 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0427 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0482 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0500 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0509 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0484 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0489 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0420 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0448 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0446 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0461 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0471 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0490 |
0.52% |
| 2025-03-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0436 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0408 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0391 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0388 |
-0.92% |
| 2025-02-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0484 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0499 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0456 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0485 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0499 |
0.49% |
| 2025-02-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0448 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0456 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0417 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0449 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0445 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0432 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0448 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0423 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0433 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0419 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0387 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0341 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0334 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0345 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0319 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0329 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0255 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0288 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0289 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0291 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0273 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0276 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0300 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0356 |
-0.36% |
| 2024-12-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0393 |
0.07% |
| 2024-12-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0386 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0380 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0354 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0360 |
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| 2024-12-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0355 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0356 |
0.15% |
