| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1455 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1466 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1502 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1491 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1511 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1504 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1544 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1571 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1530 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1553 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1632 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1637 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1556 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1578 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1561 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1580 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1542 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1481 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1425 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1451 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1399 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1449 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1433 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1473 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1527 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1520 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1444 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1446 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1541 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1587 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1612 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1647 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1684 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1627 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1642 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1669 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1664 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1746 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1766 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1717 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1698 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1752 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1730 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1704 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1772 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1740 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1719 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1694 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1674 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1596 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1577 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1582 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1627 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1632 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1672 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1678 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1657 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1627 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1642 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1680 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1658 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1684 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1692 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1665 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1638 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1677 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1675 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1658 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1652 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1674 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1723 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1692 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1708 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1679 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1685 |
0.08% |
| 2026-05-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1676 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1613 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1625 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1616 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1626 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1650 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1631 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1638 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1623 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1616 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1580 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1538 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1539 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1531 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1417 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1402 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1410 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1458 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1398 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1441 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1448 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1426 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1472 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1423 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1359 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1459 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1492 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1558 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1528 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1573 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1576 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1620 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1655 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1648 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1596 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1628 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1613 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1587 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1621 |
-0.91% |
| 2026-03-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1727 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1720 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1708 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1718 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1694 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1645 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1687 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1662 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1663 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1658 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1559 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1568 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1633 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1620 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1498 |
-1.60% |
| 2026-01-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1682 |
-0.83% |
| 2026-01-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1780 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1776 |
0.48% |
| 2026-01-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1720 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1699 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1712 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1660 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1635 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1615 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1604 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1599 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1602 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1576 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1629 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1538 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1478 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1486 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1478 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1398 |
0.91% |
| 2025-12-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1295 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1306 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1296 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1314 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1296 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1276 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1244 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1238 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1161 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1105 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1168 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1207 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1146 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1116 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1088 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1070 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1171 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1181 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1222 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1243 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1305 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1251 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1259 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1281 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1257 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1272 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1217 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1209 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1256 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1242 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1271 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1316 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1250 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1282 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1223 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1166 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1197 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1110 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1205 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1145 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1216 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1221 |
-0.77% |
| 2025-09-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1178 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1158 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1096 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1113 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1092 |
-0.16% |
