| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1168 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1207 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1146 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1116 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1088 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1070 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1171 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1181 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1222 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1243 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1305 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1251 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1259 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1281 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1257 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1272 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1217 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1209 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1256 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1242 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1271 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1316 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1250 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1282 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1223 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1166 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1163 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1197 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1110 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1205 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1145 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1216 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1221 |
-0.77% |
| 2025-09-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1178 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1158 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1096 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1113 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1092 |
-0.16% |
