| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1455 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1466 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1502 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1491 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1511 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1504 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1544 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1571 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1530 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1553 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1632 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1637 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1575 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1556 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1578 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1561 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1586 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1580 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1542 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1481 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1425 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1451 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1399 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1449 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1433 |
-0.70% |
| 2026-07-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1473 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1527 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1520 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1444 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1446 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1541 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1587 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1612 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1647 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1684 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1627 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1642 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1669 |
-0.15% |
| 2026-07-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1686 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1664 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1746 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1766 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1717 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1698 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1752 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1730 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1704 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1772 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1740 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1719 |
0.21% |
