| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1466 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1502 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1519 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1491 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1511 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1504 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1544 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1567 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1555 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1571 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1530 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1514 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1553 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1536 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1524 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1632 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1637 |
0.54% |
