| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1105 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1168 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1189 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1176 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1207 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1146 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1174 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1141 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1116 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1130 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1126 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1088 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1070 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1171 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1193 |
0.11% |
