近半年中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投消费升级混合发起式C018976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6490 |
4.09% |
| 2026-09-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6235 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6166 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6235 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6314 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6310 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6325 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6369 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6059 |
-3.50% |
| 2026-09-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6271 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6251 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6342 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6563 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6469 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6588 |
4.99% |
| 2026-08-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6275 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6259 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6293 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6485 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6442 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6405 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6928 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6960 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6609 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6488 |
-1.34% |
| 2026-08-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6576 |
2.65% |
| 2026-08-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6406 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6476 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6473 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6333 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6273 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6281 |
-0.51% |
| 2026-08-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6313 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6293 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6295 |
1.30% |
| 2026-07-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6214 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6081 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6028 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5981 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6047 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6032 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6010 |
-0.41% |
| 2026-07-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6035 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5922 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5973 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5962 |
1.74% |
| 2026-07-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5860 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5826 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5873 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5926 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5988 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6008 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6149 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6209 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6183 |
-4.20% |
| 2026-07-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6454 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6537 |
0.74% |
| 2026-06-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6489 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6396 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6490 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6393 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6219 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6300 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6234 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6165 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5985 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5997 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5965 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5933 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5963 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6015 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6018 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6130 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6155 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6216 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6278 |
-0.40% |
| 2026-06-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6303 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6373 |
-2.19% |
| 2026-05-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6516 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6587 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6694 |
-1.05% |
| 2026-05-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6765 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6766 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6698 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6882 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6924 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6894 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6907 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6928 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7005 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6973 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7065 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7038 |
1.08% |
| 2026-04-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6889 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6877 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6774 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6841 |
1.24% |
| 2026-04-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6757 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6781 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6864 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6859 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6896 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6865 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6864 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6750 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6778 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6747 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6770 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6708 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6757 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6520 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6443 |
-2.33% |
| 2026-04-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6593 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6692 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6611 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6690 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6659 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6582 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6682 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6579 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6396 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6661 |
-2.12% |
| 2026-03-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6802 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7024 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6925 |
-1.93% |
