近一年中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投消费升级混合发起式C018976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6235 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6166 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6235 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6314 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6310 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6325 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6369 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6059 |
-3.50% |
| 2026-09-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6271 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6251 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6342 |
-3.48% |
| 2026-08-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6563 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6469 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6588 |
4.99% |
| 2026-08-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6275 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6259 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6293 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6485 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6442 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6405 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6928 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6960 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6609 |
1.86% |
| 2026-08-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6488 |
-1.34% |
| 2026-08-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6576 |
2.65% |
| 2026-08-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6406 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6476 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6473 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6333 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6273 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6281 |
-0.51% |
| 2026-08-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6313 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6293 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6295 |
1.30% |
| 2026-07-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6214 |
2.19% |
| 2026-07-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6081 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6028 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5981 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6047 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6032 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6010 |
-0.41% |
| 2026-07-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6035 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5922 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5973 |
0.18% |
| 2026-07-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5962 |
1.74% |
| 2026-07-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5860 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5826 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5873 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5926 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5988 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6008 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6149 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6209 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6183 |
-4.20% |
| 2026-07-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6454 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6537 |
0.74% |
| 2026-06-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6489 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6396 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6490 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6393 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6219 |
-1.29% |
| 2026-06-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6300 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6234 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6165 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5985 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5997 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5965 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5933 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.5963 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6015 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6018 |
-1.83% |
| 2026-06-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6130 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6155 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6216 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6278 |
-0.40% |
| 2026-06-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6303 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6373 |
-2.19% |
| 2026-05-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6516 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6587 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6694 |
-1.05% |
| 2026-05-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6765 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6766 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6698 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6882 |
-0.61% |
| 2026-05-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6924 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6894 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6907 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6928 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7005 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6973 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7065 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7038 |
1.08% |
| 2026-04-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6889 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6877 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6774 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6841 |
1.24% |
| 2026-04-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6757 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6781 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6864 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6859 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6896 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6865 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6864 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6750 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6778 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6747 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6770 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6708 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6757 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6520 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6443 |
-2.33% |
| 2026-04-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6593 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6692 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6611 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6690 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6659 |
1.17% |
| 2026-03-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6582 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6682 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6579 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6396 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6661 |
-2.12% |
| 2026-03-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6802 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7024 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.6925 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7061 |
0.81% |
| 2026-03-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7004 |
-1.95% |
| 2026-03-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7143 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7214 |
-0.88% |
| 2026-03-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7278 |
3.42% |
| 2026-03-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7037 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7147 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7102 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7054 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7106 |
-4.45% |
| 2026-03-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7437 |
-2.11% |
| 2026-02-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7597 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7599 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7653 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7641 |
-1.19% |
| 2026-02-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7733 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7752 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7735 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7805 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7807 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7691 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7703 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7754 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7816 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7710 |
-1.03% |
| 2026-01-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7790 |
-1.78% |
| 2026-01-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7931 |
3.86% |
| 2026-01-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7636 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7678 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7654 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7788 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7711 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7652 |
-0.46% |
| 2026-01-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7687 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7714 |
-1.12% |
| 2026-01-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7801 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7928 |
-1.44% |
| 2026-01-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8044 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7955 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8023 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7936 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7924 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7920 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7973 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7954 |
-0.11% |
| 2025-12-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7963 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7975 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7985 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7974 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7967 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7955 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7961 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7952 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7973 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7978 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7939 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7936 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7957 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7945 |
-0.26% |
| 2025-12-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7966 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7970 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7963 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8010 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8052 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8086 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8102 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8072 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8055 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8073 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8105 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8097 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8119 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8100 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8112 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8147 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8132 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8134 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8144 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8192 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8217 |
-0.48% |
| 2025-11-12 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8257 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8241 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8226 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8175 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8185 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8183 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8184 |
0.58% |
| 2025-11-03 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8137 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8084 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8109 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8141 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8167 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8134 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8114 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8117 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8106 |
0.51% |
| 2025-10-21 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8065 |
-0.28% |
| 2025-10-20 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8088 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8088 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8096 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8044 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8047 |
1.00% |
| 2025-10-13 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7967 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7970 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7939 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7930 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7966 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7972 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7967 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8004 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7985 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7958 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8003 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8006 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8092 |
0.00% |
