近一年中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投消费升级混合发起式A018975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6568 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6309 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6239 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6309 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6389 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6386 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6400 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6445 |
5.14% |
| 2026-09-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6130 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6345 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6325 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6417 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6641 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6545 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6665 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6349 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6332 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6366 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6561 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6517 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6480 |
-8.15% |
| 2026-08-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7008 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7041 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6686 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6563 |
-1.34% |
| 2026-08-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6652 |
2.65% |
| 2026-08-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6480 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6551 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6548 |
2.22% |
| 2026-08-06 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6406 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6345 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6354 |
-0.50% |
| 2026-08-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6386 |
0.33% |
| 2026-07-31 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6365 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6367 |
1.30% |
| 2026-07-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6285 |
2.18% |
| 2026-07-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6151 |
0.89% |
| 2026-07-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6097 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6049 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6116 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6100 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6078 |
-0.41% |
| 2026-07-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6103 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.5989 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6041 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6029 |
1.74% |
| 2026-07-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.5926 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.5892 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.5938 |
-0.92% |
| 2026-07-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.5993 |
-1.03% |
| 2026-07-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6055 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6075 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6217 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6278 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6252 |
-4.20% |
| 2026-07-01 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6526 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6610 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6562 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6467 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6562 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6464 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6288 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6369 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6303 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6233 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6051 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6063 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6030 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.5997 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6028 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6080 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6083 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6196 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6221 |
-0.99% |
| 2026-06-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6283 |
-0.99% |
| 2026-06-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6346 |
-0.39% |
| 2026-06-01 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6371 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6442 |
-2.19% |
| 2026-05-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6586 |
-1.08% |
| 2026-05-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6658 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6766 |
-1.04% |
| 2026-05-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6837 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6838 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6770 |
-2.67% |
| 2026-05-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6956 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6998 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6968 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6981 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7002 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7079 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7047 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7140 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7113 |
1.08% |
| 2026-04-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6961 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6949 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6845 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6912 |
1.25% |
| 2026-04-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6827 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6851 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6935 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6930 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6968 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6936 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6935 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6819 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6848 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6816 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6839 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6776 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6826 |
3.64% |
| 2026-04-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6586 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6508 |
-2.34% |
| 2026-04-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6660 |
-1.48% |
| 2026-04-01 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6760 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6678 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6757 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6726 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6649 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6749 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6646 |
2.88% |
| 2026-03-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6460 |
-3.98% |
| 2026-03-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6728 |
-2.11% |
| 2026-03-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6870 |
-3.16% |
| 2026-03-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7094 |
1.43% |
| 2026-03-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6994 |
-1.93% |
| 2026-03-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7132 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7074 |
-1.93% |
| 2026-03-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7213 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7286 |
-0.87% |
| 2026-03-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7350 |
3.43% |
| 2026-03-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7106 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7217 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7172 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7123 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7175 |
-4.46% |
| 2026-03-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7510 |
-2.10% |
| 2026-02-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7671 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7673 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7728 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7715 |
-1.18% |
| 2026-02-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7807 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7827 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7809 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7880 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7882 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7764 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7776 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7828 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7890 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7783 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7863 |
-1.79% |
| 2026-01-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8006 |
3.87% |
| 2026-01-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7708 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7751 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7727 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7861 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7784 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7723 |
-0.46% |
| 2026-01-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7759 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7786 |
-1.11% |
| 2026-01-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7873 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8001 |
-1.45% |
| 2026-01-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8119 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8029 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8097 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8010 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7997 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7993 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8046 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8027 |
-0.10% |
| 2025-12-31 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8035 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8048 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8057 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8047 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8039 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8027 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8033 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8024 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8045 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8050 |
0.50% |
| 2025-12-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8010 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8007 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8028 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8015 |
-0.27% |
| 2025-12-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8037 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8041 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8033 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8081 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8124 |
-0.40% |
| 2025-12-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8157 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8174 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8143 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8126 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8144 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8175 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8168 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8190 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8170 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8182 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8218 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8202 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8205 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8214 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8263 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8287 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8328 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8311 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8296 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8244 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8255 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8253 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8253 |
0.57% |
| 2025-11-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8206 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8153 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8177 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8210 |
-0.32% |
| 2025-10-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8236 |
0.40% |
| 2025-10-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8203 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8182 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8185 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8174 |
0.52% |
| 2025-10-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8132 |
-0.29% |
| 2025-10-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8156 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8155 |
-0.10% |
| 2025-10-16 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8163 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8111 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8114 |
1.02% |
| 2025-10-13 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8032 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8035 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8004 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7994 |
-0.46% |
| 2025-09-29 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8031 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8037 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8031 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8068 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8049 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8022 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8067 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8070 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.8156 |
-0.01% |
