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中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

今年以来中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投消费升级混合发起式A018975净值及计算阶段收益
今年以来018975基金累计收益率-21.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.6568 4.11%
2026-09-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 1.12%
2026-09-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.6239 -1.11%
2026-09-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 -1.25%
2026-09-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.6389 0.05%
2026-09-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.6386 -0.22%
2026-09-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.6400 -0.70%
2026-09-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6445 5.14%
2026-09-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.6130 -3.51%
2026-09-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6345 0.32%
2026-09-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.6325 -1.43%
2026-09-01 中信建投消费升级混合发起式A 0.6417 -3.49%
2026-08-31 中信建投消费升级混合发起式A 0.6641 1.47%
2026-08-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.6545 -1.83%
2026-08-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6665 4.98%
2026-08-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.6349 0.27%
2026-08-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.6332 -0.53%
2026-08-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6366 -2.97%
2026-08-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.6561 0.68%
2026-08-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6517 0.57%
2026-08-19 中信建投消费升级混合发起式A 0.6480 -8.15%
2026-08-18 中信建投消费升级混合发起式A 0.7008 -0.47%
2026-08-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.7041 5.31%
2026-08-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.6686 1.87%
2026-08-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.6563 -1.34%
2026-08-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.6652 2.65%
2026-08-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.6480 -1.08%
2026-08-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.6551 0.05%
2026-08-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6548 2.22%
2026-08-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.6406 0.96%
2026-08-05 中信建投消费升级混合发起式A 0.6345 -0.14%
2026-08-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.6354 -0.50%
2026-08-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6386 0.33%
2026-07-31 中信建投消费升级混合发起式A 0.6365 -0.03%
2026-07-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.6367 1.30%
2026-07-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.6285 2.18%
2026-07-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.6151 0.89%
2026-07-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6097 0.79%
2026-07-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6049 -1.10%
2026-07-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.6116 0.26%
2026-07-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.6100 0.36%
2026-07-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.6078 -0.41%
2026-07-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6103 1.90%
2026-07-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.5989 -0.86%
2026-07-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.6041 0.20%
2026-07-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6029 1.74%
2026-07-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.5926 0.58%
2026-07-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.5892 -0.77%
2026-07-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.5938 -0.92%
2026-07-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.5993 -1.03%
2026-07-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.6055 -0.33%
2026-07-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6075 -2.28%
2026-07-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.6217 -0.97%
2026-07-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6278 0.42%
2026-07-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.6252 -4.20%
2026-07-01 中信建投消费升级混合发起式A 0.6526 -1.27%
2026-06-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.6610 0.73%
2026-06-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.6562 1.47%
2026-06-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.6467 -1.45%
2026-06-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.6562 1.52%
2026-06-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6464 2.80%
2026-06-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.6288 -1.27%
2026-06-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.6369 1.05%
2026-06-18 中信建投消费升级混合发起式A 0.6303 1.12%
2026-06-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.6233 3.01%
2026-06-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.6051 -0.20%
2026-06-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6063 0.55%
2026-06-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.6030 0.55%
2026-06-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.5997 -0.51%
2026-06-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.6028 -0.86%
2026-06-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.6080 -0.05%
2026-06-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.6083 -1.82%
2026-06-05 中信建投消费升级混合发起式A 0.6196 -0.40%
2026-06-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.6221 -0.99%
2026-06-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6283 -0.99%
2026-06-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.6346 -0.39%
2026-06-01 中信建投消费升级混合发起式A 0.6371 -1.10%
2026-05-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.6442 -2.19%
2026-05-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.6586 -1.08%
2026-05-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6658 -1.60%
2026-05-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.6766 -1.04%
2026-05-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.6837 -0.01%
2026-05-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.6838 1.00%
2026-05-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.6770 -2.67%
2026-05-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6956 -0.60%
2026-05-19 中信建投消费升级混合发起式A 0.6998 0.43%
2026-05-18 中信建投消费升级混合发起式A 0.6968 -0.19%
2026-05-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6981 -0.30%
2026-05-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.7002 -1.09%
2026-05-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.7079 0.45%
2026-05-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.7047 -1.32%
2026-05-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.7140 0.38%
2026-05-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.7113 1.08%
2026-04-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.6961 0.17%
2026-04-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.6949 1.52%
2026-04-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.6845 -0.97%
2026-04-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6912 1.25%
2026-04-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6827 -0.35%
2026-04-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.6851 -1.21%
2026-04-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.6935 0.07%
2026-04-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.6930 -0.55%
2026-04-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6968 0.46%
2026-04-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.6936 0.01%
2026-04-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.6935 1.70%
2026-04-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6819 -0.42%
2026-04-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.6848 0.47%
2026-04-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.6816 -0.34%
2026-04-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.6839 0.93%
2026-04-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.6776 -0.73%
2026-04-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.6826 3.64%
2026-04-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6586 1.20%
2026-04-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6508 -2.34%
2026-04-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.6660 -1.48%
2026-04-01 中信建投消费升级混合发起式A 0.6760 1.23%
2026-03-31 中信建投消费升级混合发起式A 0.6678 -1.17%
2026-03-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.6757 0.46%
2026-03-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6726 1.16%
2026-03-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.6649 -1.48%
2026-03-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.6749 1.55%
2026-03-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6646 2.88%
2026-03-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.6460 -3.98%
2026-03-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6728 -2.11%
2026-03-19 中信建投消费升级混合发起式A 0.6870 -3.16%
2026-03-18 中信建投消费升级混合发起式A 0.7094 1.43%
2026-03-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.6994 -1.93%
2026-03-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.7132 0.82%
2026-03-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.7074 -1.93%
2026-03-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.7213 -1.00%
2026-03-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.7286 -0.87%
2026-03-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.7350 3.43%
2026-03-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.7106 -1.54%
2026-03-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.7217 0.63%
2026-03-05 中信建投消费升级混合发起式A 0.7172 0.69%
2026-03-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.7123 -0.72%
2026-03-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.7175 -4.46%
2026-03-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.7510 -2.10%
2026-02-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.7671 -0.03%
2026-02-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.7673 -0.71%
2026-02-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.7728 0.17%
2026-02-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.7715 -1.18%
2026-02-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.7807 -0.26%
2026-02-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.7827 0.23%
2026-02-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.7809 -0.90%
2026-02-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.7880 -0.03%
2026-02-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.7882 1.52%
2026-02-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.7764 -0.15%
2026-02-05 中信建投消费升级混合发起式A 0.7776 -0.66%
2026-02-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.7828 -0.79%
2026-02-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.7890 1.37%
2026-02-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.7783 -1.02%
2026-01-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.7863 -1.79%
2026-01-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.8006 3.87%
2026-01-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.7708 -0.55%
2026-01-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.7751 0.31%
2026-01-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.7727 -1.70%
2026-01-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.7861 0.99%
2026-01-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.7784 0.79%
2026-01-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.7723 -0.46%
2026-01-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.7759 -0.35%
2026-01-19 中信建投消费升级混合发起式A 0.7786 -1.11%
2026-01-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.7873 -1.63%
2026-01-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.8001 -1.45%
2026-01-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.8119 1.12%
2026-01-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.8029 -0.84%
2026-01-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.8097 1.09%
2026-01-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.8010 0.16%
2026-01-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.7997 0.05%
2026-01-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.7993 -0.66%
2026-01-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.8046 0.24%
2026-01-05 中信建投消费升级混合发起式A 0.8027 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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