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中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

近一季中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投消费升级混合发起式A018975净值及计算阶段收益
近一季018975基金累计收益率4.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.6568 4.11%
2026-09-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 1.12%
2026-09-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.6239 -1.11%
2026-09-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 -1.25%
2026-09-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.6389 0.05%
2026-09-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.6386 -0.22%
2026-09-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.6400 -0.70%
2026-09-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6445 5.14%
2026-09-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.6130 -3.51%
2026-09-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6345 0.32%
2026-09-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.6325 -1.43%
2026-09-01 中信建投消费升级混合发起式A 0.6417 -3.49%
2026-08-31 中信建投消费升级混合发起式A 0.6641 1.47%
2026-08-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.6545 -1.83%
2026-08-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6665 4.98%
2026-08-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.6349 0.27%
2026-08-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.6332 -0.53%
2026-08-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6366 -2.97%
2026-08-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.6561 0.68%
2026-08-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6517 0.57%
2026-08-19 中信建投消费升级混合发起式A 0.6480 -8.15%
2026-08-18 中信建投消费升级混合发起式A 0.7008 -0.47%
2026-08-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.7041 5.31%
2026-08-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.6686 1.87%
2026-08-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.6563 -1.34%
2026-08-12 中信建投消费升级混合发起式A 0.6652 2.65%
2026-08-11 中信建投消费升级混合发起式A 0.6480 -1.08%
2026-08-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.6551 0.05%
2026-08-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6548 2.22%
2026-08-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.6406 0.96%
2026-08-05 中信建投消费升级混合发起式A 0.6345 -0.14%
2026-08-04 中信建投消费升级混合发起式A 0.6354 -0.50%
2026-08-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6386 0.33%
2026-07-31 中信建投消费升级混合发起式A 0.6365 -0.03%
2026-07-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.6367 1.30%
2026-07-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.6285 2.18%
2026-07-28 中信建投消费升级混合发起式A 0.6151 0.89%
2026-07-27 中信建投消费升级混合发起式A 0.6097 0.79%
2026-07-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6049 -1.10%
2026-07-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.6116 0.26%
2026-07-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.6100 0.36%
2026-07-21 中信建投消费升级混合发起式A 0.6078 -0.41%
2026-07-20 中信建投消费升级混合发起式A 0.6103 1.90%
2026-07-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.5989 -0.86%
2026-07-16 中信建投消费升级混合发起式A 0.6041 0.20%
2026-07-15 中信建投消费升级混合发起式A 0.6029 1.74%
2026-07-14 中信建投消费升级混合发起式A 0.5926 0.58%
2026-07-13 中信建投消费升级混合发起式A 0.5892 -0.77%
2026-07-10 中信建投消费升级混合发起式A 0.5938 -0.92%
2026-07-09 中信建投消费升级混合发起式A 0.5993 -1.03%
2026-07-08 中信建投消费升级混合发起式A 0.6055 -0.33%
2026-07-07 中信建投消费升级混合发起式A 0.6075 -2.28%
2026-07-06 中信建投消费升级混合发起式A 0.6217 -0.97%
2026-07-03 中信建投消费升级混合发起式A 0.6278 0.42%
2026-07-02 中信建投消费升级混合发起式A 0.6252 -4.20%
2026-07-01 中信建投消费升级混合发起式A 0.6526 -1.27%
2026-06-30 中信建投消费升级混合发起式A 0.6610 0.73%
2026-06-29 中信建投消费升级混合发起式A 0.6562 1.47%
2026-06-26 中信建投消费升级混合发起式A 0.6467 -1.45%
2026-06-25 中信建投消费升级混合发起式A 0.6562 1.52%
2026-06-24 中信建投消费升级混合发起式A 0.6464 2.80%
2026-06-23 中信建投消费升级混合发起式A 0.6288 -1.27%
2026-06-22 中信建投消费升级混合发起式A 0.6369 1.05%
2026-06-18 中信建投消费升级混合发起式A 0.6303 1.12%
2026-06-17 中信建投消费升级混合发起式A 0.6233 3.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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