| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5783 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5894 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6035 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5916 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6093 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6173 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6234 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6234 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6227 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6073 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6034 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6237 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6222 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6337 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6117 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6115 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6016 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6161 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6108 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6228 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6274 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6528 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6557 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6579 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6400 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6290 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6338 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6395 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6210 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6269 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6405 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5899 |
1.65% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5637 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5547 |
3.07% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5069 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5376 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5517 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5571 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5736 |
-1.86% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6029 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6107 |
1.75% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5825 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5818 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6041 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6291 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6354 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6184 |
-1.84% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6481 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6440 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6202 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6156 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6435 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6237 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6246 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6498 |
-1.54% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6752 |
1.39% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6519 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6173 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6351 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6237 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6299 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6814 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6841 |
2.31% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6452 |
-0.97% |
