近一季长城裕利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围长城裕利债券发起式C018942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
长城裕利债券发起式C |
1.0750 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
长城裕利债券发起式C |
1.0746 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
长城裕利债券发起式C |
1.0744 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
长城裕利债券发起式C |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
长城裕利债券发起式C |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
长城裕利债券发起式C |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
长城裕利债券发起式C |
1.0742 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
长城裕利债券发起式C |
1.0739 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长城裕利债券发起式C |
1.0738 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
长城裕利债券发起式C |
1.0735 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
长城裕利债券发起式C |
1.0736 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
长城裕利债券发起式C |
1.0736 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
长城裕利债券发起式C |
1.0741 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
长城裕利债券发起式C |
1.0741 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
长城裕利债券发起式C |
1.0742 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
长城裕利债券发起式C |
1.0741 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
长城裕利债券发起式C |
1.0740 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
长城裕利债券发起式C |
1.0741 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
长城裕利债券发起式C |
1.0745 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
长城裕利债券发起式C |
1.0747 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
长城裕利债券发起式C |
1.0746 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
长城裕利债券发起式C |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
长城裕利债券发起式C |
1.0747 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
长城裕利债券发起式C |
1.0846 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
长城裕利债券发起式C |
1.0845 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
长城裕利债券发起式C |
1.0843 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
长城裕利债券发起式C |
1.0841 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
长城裕利债券发起式C |
1.0841 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
长城裕利债券发起式C |
1.0839 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
长城裕利债券发起式C |
1.0837 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
长城裕利债券发起式C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
长城裕利债券发起式C |
1.0837 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
长城裕利债券发起式C |
1.0840 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
长城裕利债券发起式C |
1.0838 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
长城裕利债券发起式C |
1.0836 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
长城裕利债券发起式C |
1.0832 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
长城裕利债券发起式C |
1.0826 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
长城裕利债券发起式C |
1.0823 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
长城裕利债券发起式C |
1.0820 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
长城裕利债券发起式C |
1.0815 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
长城裕利债券发起式C |
1.0810 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
长城裕利债券发起式C |
1.0809 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
长城裕利债券发起式C |
1.0805 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
长城裕利债券发起式C |
1.0803 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
长城裕利债券发起式C |
1.0801 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
长城裕利债券发起式C |
1.0800 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
长城裕利债券发起式C |
1.0796 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
长城裕利债券发起式C |
1.0793 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
长城裕利债券发起式C |
1.0792 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
长城裕利债券发起式C |
1.0791 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
长城裕利债券发起式C |
1.0783 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
长城裕利债券发起式C |
1.0783 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
长城裕利债券发起式C |
1.0775 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
长城裕利债券发起式C |
1.0772 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
长城裕利债券发起式C |
1.0769 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
长城裕利债券发起式C |
1.0767 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
长城裕利债券发起式C |
1.0772 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
长城裕利债券发起式C |
1.0781 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
长城裕利债券发起式C |
1.0786 |
0.03% |
