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招商稳恒中短债60天持有期债券D基金净值查询(018936)

近一季招商稳恒中短债60天持有期债券D基金净值查询
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查询指定日期范围招商稳恒中短债60天持有期债券D018936净值及计算阶段收益
近一季018936基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1217 0.01%
2026-09-14 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1216 0.01%
2026-09-11 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1215 0.01%
2026-09-10 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1214 0.00%
2026-09-09 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1214 0.00%
2026-09-08 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1214 0.01%
2026-09-07 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1213 0.01%
2026-09-04 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1212 0.01%
2026-09-03 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1211 0.01%
2026-09-02 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1210 0.01%
2026-09-01 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1209 0.01%
2026-08-31 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1208 0.01%
2026-08-28 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1207 0.01%
2026-08-27 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1206 -0.01%
2026-08-26 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1207 0.00%
2026-08-25 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1207 0.00%
2026-08-24 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1207 0.02%
2026-08-21 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1205 0.01%
2026-08-20 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1204 0.00%
2026-08-19 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1204 -0.01%
2026-08-18 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1205 0.02%
2026-08-17 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1203 0.02%
2026-08-14 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1201 0.00%
2026-08-13 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1201 0.02%
2026-08-12 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1199 0.00%
2026-08-11 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1199 0.01%
2026-08-10 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1198 0.02%
2026-08-07 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1196 0.01%
2026-08-06 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1195 0.01%
2026-08-05 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1194 0.00%
2026-08-04 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1194 0.01%
2026-08-03 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1193 0.01%
2026-07-31 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1192 0.01%
2026-07-30 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1191 0.01%
2026-07-29 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1190 0.00%
2026-07-28 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1190 0.00%
2026-07-27 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1190 0.01%
2026-07-24 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1189 0.01%
2026-07-23 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1188 0.00%
2026-07-22 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1188 0.02%
2026-07-21 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1186 0.00%
2026-07-20 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1186 0.01%
2026-07-17 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1185 0.01%
2026-07-16 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1184 0.00%
2026-07-15 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1184 0.01%
2026-07-14 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1183 0.00%
2026-07-13 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1183 0.01%
2026-07-10 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1182 0.00%
2026-07-09 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1182 0.01%
2026-07-08 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1181 0.00%
2026-07-07 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1181 0.01%
2026-07-06 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1180 0.02%
2026-07-03 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1178 0.01%
2026-07-02 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1177 0.00%
2026-07-01 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1177 -0.01%
2026-06-30 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1178 0.00%
2026-06-29 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1178 0.02%
2026-06-26 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1176 0.01%
2026-06-25 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1175 0.02%
2026-06-24 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1173 0.00%
2026-06-23 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1173 0.00%
2026-06-22 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1173 0.01%
2026-06-18 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1172 0.02%
2026-06-17 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1170 0.02%
2026-06-16 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1168 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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