近一年南方金添利三年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方金添利三年定开债券A018924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0261 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0259 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0257 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0256 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0252 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0253 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0251 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0253 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0248 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0245 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0243 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0322 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0324 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0321 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0316 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0308 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0322 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0311 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0296 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0284 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0273 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0272 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0267 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0260 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0331 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0316 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0297 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0287 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0276 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0274 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0258 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0254 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0234 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0228 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0220 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0200 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0182 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0195 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0179 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0174 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0164 |
-0.35% |
| 2025-11-28 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0200 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0226 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0225 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0220 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0215 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0158 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0142 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0100 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0087 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0088 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
南方金添利三年定开债券A |
1.0128 |
-0.02% |
