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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 2025-12-12 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4005 | 2.07% |
| 2025-12-11 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.3721 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.3799 | -2.04% |
| 2025-12-09 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4080 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.28% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.12% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.11% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |
