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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018915)

近一年华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C018915净值及计算阶段收益
近一年018915基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1104 -0.37%
2026-09-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1145 -0.16%
2026-09-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1163 -0.13%
2026-09-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.10%
2026-09-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1167 -0.15%
2026-09-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1184 0.26%
2026-09-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1155 0.18%
2026-09-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1135 -0.27%
2026-09-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1165 -0.03%
2026-08-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1168 -0.41%
2026-08-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1214 0.04%
2026-08-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1209 -0.13%
2026-08-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1224 0.18%
2026-08-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1204 0.09%
2026-08-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1194 0.02%
2026-08-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1192 0.01%
2026-08-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1191 0.23%
2026-08-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1165 -0.13%
2026-08-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1180 0.02%
2026-08-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.11%
2026-08-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1166 -0.16%
2026-08-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1184 -0.18%
2026-08-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1204 0.21%
2026-08-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1180 -0.13%
2026-08-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1195 0.26%
2026-08-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1166 0.04%
2026-08-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1161 -0.03%
2026-08-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1164 0.19%
2026-08-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1143 -0.13%
2026-08-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1158 0.03%
2026-07-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1155 -0.04%
2026-07-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1160 0.07%
2026-07-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1152 0.25%
2026-07-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.04%
2026-07-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.29%
2026-07-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1087 -0.39%
2026-07-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1130 0.03%
2026-07-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1127 0.08%
2026-07-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1118 0.04%
2026-07-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1114 0.32%
2026-07-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1078 -0.30%
2026-07-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1111 0.10%
2026-07-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1100 0.28%
2026-07-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1069 0.14%
2026-07-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.17%
2026-07-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1072 0.13%
2026-07-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1058 -0.11%
2026-07-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1070 0.09%
2026-07-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1060 -0.30%
2026-07-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1093 0.33%
2026-07-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1057 0.15%
2026-07-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1040 0.13%
2026-07-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.06%
2026-06-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1019 -0.20%
2026-06-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1041 0.22%
2026-06-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1017 -0.22%
2026-06-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1041 -0.05%
2026-06-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1046 -0.06%
2026-06-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.31%
2026-06-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1087 0.00%
2026-06-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1087 -0.31%
2026-06-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1122 -0.10%
2026-06-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1133 -0.25%
2026-06-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1161 0.13%
2026-06-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1146 0.28%
2026-06-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1115 -0.09%
2026-06-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1125 -0.04%
2026-06-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1129 0.05%
2026-06-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1123 -0.31%
2026-06-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1158 -0.15%
2026-06-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1175 -0.19%
2026-06-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1196 -0.22%
2026-06-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1221 0.04%
2026-06-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1217 0.20%
2026-05-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1195 0.25%
2026-05-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1167 -0.10%
2026-05-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 -0.17%
2026-05-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1197 0.09%
2026-05-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1187 0.06%
2026-05-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1180 -0.02%
2026-05-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1182 -0.21%
2026-05-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1205 -0.06%
2026-05-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1212 0.09%
2026-05-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1202 -0.31%
2026-05-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1237 -0.28%
2026-05-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1268 -0.15%
2026-05-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1285 0.00%
2026-05-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1285 -0.10%
2026-05-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1296 0.12%
2026-05-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1283 0.07%
2026-05-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1275 0.07%
2026-05-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1267 0.20%
2026-04-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1224 0.04%
2026-04-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1220 -0.11%
2026-04-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1232 -0.04%
2026-04-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1237 -0.12%
2026-04-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1250 -0.02%
2026-04-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1252 0.08%
2026-04-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1243 0.04%
2026-04-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1238 -0.01%
2026-04-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.11%
2026-04-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1227 0.05%
2026-04-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1221 0.18%
2026-04-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1201 0.00%
2026-04-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1201 0.04%
2026-04-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1197 -0.15%
2026-04-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1214 0.32%
2026-04-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.05%
2026-04-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1172 -0.13%
2026-04-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1186 -0.11%
2026-04-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1198 0.19%
2026-03-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1177 -0.08%
2026-03-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1186 0.04%
2026-03-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1181 0.11%
2026-03-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1169 -0.14%
2026-03-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1185 0.22%
2026-03-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1160 0.24%
2026-03-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1133 -0.52%
2026-03-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1191 -0.18%
2026-03-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1211 -0.33%
2026-03-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1248 -0.07%
2026-03-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1256 -0.04%
2026-03-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1261 0.03%
2026-03-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1258 -0.08%
2026-03-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1267 0.02%
2026-03-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1265 0.09%
2026-03-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1255 0.04%
2026-03-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1250 -0.20%
2026-03-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1272 0.19%
2026-03-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1251 -0.01%
2026-03-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1252 -0.17%
2026-03-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1271 -0.25%
2026-03-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1299 -0.11%
2026-02-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1311 0.10%
2026-02-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1300 -0.18%
2026-02-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1320 0.12%
2026-02-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1306 0.14%
2026-02-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1290 -0.18%
2026-02-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1310 -0.06%
2026-02-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1317 0.07%
2026-02-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1309 -0.04%
2026-02-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1314 0.19%
2026-02-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1292 -0.09%
2026-02-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1302 0.03%
2026-02-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1299 0.33%
2026-02-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1262 0.20%
2026-02-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1240 -0.46%
2026-01-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1292 -0.29%
2026-01-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1325 0.28%
2026-01-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1293 0.20%
2026-01-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1271 -0.06%
2026-01-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1278 0.06%
2026-01-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1271 0.04%
2026-01-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1267 0.07%
2026-01-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1259 0.02%
2026-01-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1257 0.18%
2026-01-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1237 0.09%
2026-01-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1227 -0.10%
2026-01-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1238 0.02%
2026-01-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1236 -0.02%
2026-01-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1238 -0.06%
2026-01-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1245 0.07%
2026-01-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1237 0.02%
2026-01-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1235 0.00%
2026-01-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1235 -0.04%
2026-01-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1239 0.21%
2026-01-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1216 0.33%
2025-12-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1179 0.01%
2025-12-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 -0.01%
2025-12-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1179 -0.01%
2025-12-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1180 0.02%
2025-12-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.04%
2025-12-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1174 0.04%
2025-12-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1169 -0.04%
2025-12-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1174 0.03%
2025-12-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1171 0.12%
2025-12-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1158 0.02%
2025-12-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1156 0.22%
2025-12-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1131 -0.14%
2025-12-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1147 -0.05%
2025-12-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1153 0.15%
2025-12-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1136 -0.16%
2025-12-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1154 0.13%
2025-12-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1140 -0.28%
2025-12-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1171 -0.03%
2025-12-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1174 0.05%
2025-12-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1168 -0.02%
2025-12-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1170 -0.07%
2025-12-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 -0.07%
2025-12-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1186 0.13%
2025-11-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1172 0.04%
2025-11-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1167 -0.02%
2025-11-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1169 -0.01%
2025-11-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1170 0.03%
2025-11-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1167 0.08%
2025-11-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1158 -0.33%
2025-11-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1195 0.00%
2025-11-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1195 -0.04%
2025-11-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1200 -0.20%
2025-11-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1223 -0.05%
2025-11-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1229 -0.21%
2025-11-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1253 0.14%
2025-11-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1237 0.04%
2025-11-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1233 0.00%
2025-11-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1233 0.29%
2025-11-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1201 -0.04%
2025-11-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1206 0.14%
2025-11-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1190 0.03%
2025-11-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1187 -0.14%
2025-11-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1203 0.11%
2025-10-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1191 -0.12%
2025-10-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1205 -0.13%
2025-10-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1220 0.12%
2025-10-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1207 -0.09%
2025-10-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1217 0.12%
2025-10-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1203 0.00%
2025-10-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1203 0.03%
2025-10-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1200 -0.06%
2025-10-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1207 0.19%
2025-10-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1186 0.12%
2025-10-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1173 -0.25%
2025-10-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1201 -0.04%
2025-10-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1206 0.22%
2025-10-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1181 -0.14%
2025-10-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1197 -0.10%
2025-10-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1208 -0.14%
2025-09-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1168 -0.04%
2025-09-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1172 -0.04%
2025-09-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1177 0.20%
2025-09-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1155 -0.12%
2025-09-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1168 0.01%
2025-09-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1167 0.05%
2025-09-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1177 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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