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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018915)

近一季华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C018915净值及计算阶段收益
近一季018915基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1091 -0.12%
2026-09-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1104 -0.37%
2026-09-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1145 -0.16%
2026-09-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1163 -0.13%
2026-09-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.10%
2026-09-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1167 -0.15%
2026-09-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1184 0.26%
2026-09-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1155 0.18%
2026-09-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1135 -0.27%
2026-09-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1165 -0.03%
2026-08-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1168 -0.41%
2026-08-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1214 0.04%
2026-08-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1209 -0.13%
2026-08-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1224 0.18%
2026-08-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1204 0.09%
2026-08-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1194 0.02%
2026-08-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1192 0.01%
2026-08-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1191 0.23%
2026-08-19 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1165 -0.13%
2026-08-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1180 0.02%
2026-08-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.11%
2026-08-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1166 -0.16%
2026-08-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1184 -0.18%
2026-08-12 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1204 0.21%
2026-08-11 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1180 -0.13%
2026-08-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1195 0.26%
2026-08-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1166 0.04%
2026-08-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1161 -0.03%
2026-08-05 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1164 0.19%
2026-08-04 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1143 -0.13%
2026-08-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1158 0.03%
2026-07-31 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1155 -0.04%
2026-07-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1160 0.07%
2026-07-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1152 0.25%
2026-07-28 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1124 0.04%
2026-07-27 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1119 0.29%
2026-07-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1087 -0.39%
2026-07-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1130 0.03%
2026-07-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1127 0.08%
2026-07-21 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1118 0.04%
2026-07-20 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1114 0.32%
2026-07-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1078 -0.30%
2026-07-16 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1111 0.10%
2026-07-15 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1100 0.28%
2026-07-14 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1069 0.14%
2026-07-13 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.17%
2026-07-10 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1072 0.13%
2026-07-09 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1058 -0.11%
2026-07-08 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1070 0.09%
2026-07-07 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1060 -0.30%
2026-07-06 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1093 0.33%
2026-07-03 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1057 0.15%
2026-07-02 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1040 0.13%
2026-07-01 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1026 0.06%
2026-06-30 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1019 -0.20%
2026-06-29 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1041 0.22%
2026-06-26 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1017 -0.22%
2026-06-25 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1041 -0.05%
2026-06-24 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1046 -0.06%
2026-06-23 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1053 -0.31%
2026-06-22 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1087 0.00%
2026-06-18 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1087 -0.31%
2026-06-17 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 1.1122 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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