近一年国泰交通运输ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证内地运输主题ETF发起联接A018905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9885 |
-1.81% |
| 2026-08-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0064 |
0.77% |
| 2026-07-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9987 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0004 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9884 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9815 |
0.88% |
| 2026-07-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9729 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9521 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9629 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9565 |
1.13% |
| 2026-07-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9458 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9433 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9258 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9276 |
-1.05% |
| 2026-07-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9374 |
1.18% |
| 2026-07-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9265 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9140 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9197 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9168 |
-0.77% |
| 2026-07-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9239 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9254 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9413 |
1.46% |
| 2026-07-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9278 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9204 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9189 |
1.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9090 |
-1.65% |
| 2026-06-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9240 |
-0.40% |
| 2026-06-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9277 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9489 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9460 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9432 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9434 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9310 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9500 |
0.39% |
| 2026-06-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9463 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9658 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9575 |
1.99% |
| 2026-06-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9388 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9496 |
0.17% |
| 2026-06-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9480 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9443 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9626 |
0.48% |
| 2026-06-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9580 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9699 |
-1.46% |
| 2026-06-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9841 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9883 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9857 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9787 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9843 |
-1.39% |
| 2026-05-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9982 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9996 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9942 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9971 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9981 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9964 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9869 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9961 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0089 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0159 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0173 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0166 |
-0.82% |
| 2026-05-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0250 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0031 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0094 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0027 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0018 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0048 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0103 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0155 |
-0.83% |
| 2026-04-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0240 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0182 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0128 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0186 |
-0.24% |
| 2026-04-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0210 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0154 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0118 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0239 |
-0.64% |
| 2026-04-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0305 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0438 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0252 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0275 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0372 |
0.40% |
| 2026-04-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0331 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0153 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0210 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0210 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0194 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0221 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0123 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9899 |
-3.35% |
| 2026-03-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0242 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0324 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0487 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0443 |
-0.45% |
| 2026-03-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0490 |
0.82% |
| 2026-03-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0405 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0423 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0413 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0374 |
0.89% |
| 2026-03-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0282 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0520 |
0.77% |
| 2026-03-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0440 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0440 |
-2.73% |
| 2026-03-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0725 |
1.59% |
| 2026-03-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0557 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0510 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0428 |
0.67% |
| 2026-02-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0359 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0265 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0175 |
-1.80% |
| 2026-02-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0361 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0377 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0401 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0415 |
0.83% |
| 2026-02-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0329 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0397 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0363 |
3.02% |
| 2026-02-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0059 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9936 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0047 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0087 |
0.48% |
| 2026-01-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0039 |
-0.66% |
| 2026-01-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0106 |
-0.76% |
| 2026-01-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0183 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0155 |
-0.75% |
| 2026-01-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0232 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0236 |
-0.92% |
| 2026-01-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0331 |
1.66% |
| 2026-01-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0162 |
1.06% |
| 2026-01-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0055 |
-0.97% |
| 2026-01-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0154 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0154 |
-1.02% |
| 2026-01-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0258 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0274 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0196 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0201 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0175 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0236 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0154 |
-0.21% |
| 2025-12-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0175 |
0.72% |
| 2025-12-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0102 |
-0.78% |
| 2025-12-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0181 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0153 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0164 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0130 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0157 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0186 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0179 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0187 |
1.01% |
| 2025-12-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0085 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9947 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9955 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9934 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9896 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9970 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9927 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0029 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0094 |
0.83% |
| 2025-12-02 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0011 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0086 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9941 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9949 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9978 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9983 |
-0.54% |
| 2025-11-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0037 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0082 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0193 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0230 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0220 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0309 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0398 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0462 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0394 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0390 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0401 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0228 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0198 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0158 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0149 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0232 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0166 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0252 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0208 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0172 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0174 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0114 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0174 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0137 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0135 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0134 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0017 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0060 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0048 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9974 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9924 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9976 |
0.51% |
| 2025-10-09 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9925 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9924 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9930 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9937 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9951 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0006 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9977 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
0.9990 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0088 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0017 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0181 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A |
1.0124 |
0.29% |
