近一年泓德数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泓德数字经济混合发起式C018866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1620 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1820 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1855 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1994 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2231 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2014 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2187 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1812 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1748 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1691 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2028 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1973 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2005 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2804 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2833 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2448 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2362 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2485 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2299 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2426 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2530 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2310 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2255 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1706 |
4.72% |
| 2026-08-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1178 |
-4.53% |
| 2026-07-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1684 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1345 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1845 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1965 |
-6.30% |
| 2026-07-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2769 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2611 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2683 |
-41.98% |
| 2026-07-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8007 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8267 |
8.84% |
| 2026-07-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6783 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7079 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8333 |
-4.63% |
| 2026-07-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9181 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9905 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9586 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0567 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1605 |
6.26% |
| 2026-07-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0333 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0468 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0881 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0944 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1069 |
-8.64% |
| 2026-07-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2889 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.3235 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2398 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1750 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2099 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1271 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0561 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0956 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0477 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9746 |
5.14% |
| 2026-06-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8780 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8654 |
5.44% |
| 2026-06-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7692 |
-0.32% |
| 2026-06-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7749 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7731 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7984 |
3.96% |
| 2026-06-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7299 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7920 |
-2.74% |
| 2026-06-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8424 |
1.03% |
| 2026-06-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8236 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7915 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7705 |
-3.17% |
| 2026-05-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8285 |
-4.58% |
| 2026-05-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9123 |
0.61% |
| 2026-05-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9008 |
-2.41% |
| 2026-05-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9467 |
-0.78% |
| 2026-05-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9621 |
4.32% |
| 2026-05-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8809 |
3.05% |
| 2026-05-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8253 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8817 |
2.29% |
| 2026-05-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8396 |
2.87% |
| 2026-05-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7882 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7679 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7766 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8175 |
1.92% |
| 2026-05-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7833 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7895 |
3.97% |
| 2026-05-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7212 |
-1.80% |
| 2026-04-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6455 |
3.31% |
| 2026-04-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5928 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5973 |
-1.14% |
| 2026-04-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6157 |
2.73% |
| 2026-04-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5728 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5615 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5826 |
1.58% |
| 2026-04-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5580 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5666 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5543 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5481 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5212 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5279 |
1.98% |
| 2026-04-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4983 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4911 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4661 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4757 |
5.38% |
| 2026-04-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4003 |
1.13% |
| 2026-04-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3846 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3902 |
-2.96% |
| 2026-04-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4313 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3924 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4216 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4229 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4169 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4470 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4212 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3937 |
-5.13% |
| 2026-03-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4652 |
-2.13% |
| 2026-03-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4964 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5279 |
2.03% |
| 2026-03-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4975 |
-2.02% |
| 2026-03-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5283 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5124 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5279 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5428 |
-0.90% |
| 2026-03-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5568 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5262 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5434 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5337 |
2.17% |
| 2026-03-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5011 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5133 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5880 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6143 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6157 |
0.80% |
| 2026-02-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6029 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6001 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5970 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5970 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5807 |
-0.72% |
| 2026-02-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5922 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5813 |
2.70% |
| 2026-02-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5398 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5393 |
-1.21% |
| 2026-02-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5582 |
-1.22% |
| 2026-02-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5775 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5545 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6027 |
0.53% |
| 2026-01-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5942 |
-2.38% |
| 2026-01-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6330 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6246 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6094 |
-1.64% |
| 2026-01-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6362 |
-0.20% |
| 2026-01-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6395 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6435 |
2.37% |
| 2026-01-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6055 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6207 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6212 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6078 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6052 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5859 |
-2.42% |
| 2026-01-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6253 |
2.89% |
| 2026-01-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5796 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5617 |
0.65% |
| 2026-01-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5516 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5396 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.5159 |
3.51% |
| 2025-12-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4645 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4727 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4574 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4528 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4516 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4481 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4339 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4256 |
1.52% |
| 2025-12-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4042 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3964 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3985 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3727 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3910 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4070 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3906 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4124 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4164 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4122 |
1.91% |
| 2025-12-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3858 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3638 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3674 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3828 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3946 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3799 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3671 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3600 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3584 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3322 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2991 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3398 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3487 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3682 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3638 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3626 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3858 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3743 |
-0.24% |
| 2025-11-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3776 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3947 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3979 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4120 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4037 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4071 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4278 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4281 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4360 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4614 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4563 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4495 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4341 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4008 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4041 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3713 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3511 |
-3.01% |
| 2025-10-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3930 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4105 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.3902 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4297 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4318 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4627 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4506 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4426 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4326 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4579 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4499 |
2.64% |
| 2025-09-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4126 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4225 |
0.36% |
| 2025-09-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4174 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4192 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.4244 |
0.78% |
