近一季泓德数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围泓德数字经济混合发起式C018866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1620 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1820 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1855 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1994 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2231 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2014 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2187 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1812 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1748 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1691 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2028 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1973 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2005 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2804 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2833 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2448 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2362 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2485 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2299 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2426 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2530 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2310 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2255 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1706 |
4.72% |
| 2026-08-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1178 |
-4.53% |
| 2026-07-31 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1684 |
2.99% |
| 2026-07-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1345 |
-4.22% |
| 2026-07-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1845 |
-1.01% |
| 2026-07-28 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1965 |
-6.30% |
| 2026-07-27 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2769 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2611 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.2683 |
-41.98% |
| 2026-07-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8007 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8267 |
8.84% |
| 2026-07-20 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.6783 |
-1.73% |
| 2026-07-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.7079 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.8333 |
-4.63% |
| 2026-07-15 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9181 |
-3.77% |
| 2026-07-14 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9905 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9586 |
-4.77% |
| 2026-07-10 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0567 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1605 |
6.26% |
| 2026-07-08 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0333 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0468 |
-1.98% |
| 2026-07-06 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0881 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0944 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1069 |
-8.64% |
| 2026-07-01 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2889 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.3235 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2398 |
2.98% |
| 2026-06-26 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1750 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.2099 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.1271 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0561 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0956 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
泓德数字经济混合发起式C |
2.0477 |
3.70% |
| 2026-06-17 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.9746 |
5.14% |
