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惠升和安纯债A基金净值查询(018858)

近半年惠升和安纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和安纯债A018858净值及计算阶段收益
近半年018858基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 惠升和安纯债A 1.0627 0.00%
2026-09-16 惠升和安纯债A 1.0627 0.01%
2026-09-15 惠升和安纯债A 1.0626 0.02%
2026-09-14 惠升和安纯债A 1.0624 0.01%
2026-09-11 惠升和安纯债A 1.0623 -0.01%
2026-09-10 惠升和安纯债A 1.0624 -0.01%
2026-09-09 惠升和安纯债A 1.0625 -0.01%
2026-09-08 惠升和安纯债A 1.0626 -0.01%
2026-09-07 惠升和安纯债A 1.0627 0.02%
2026-09-04 惠升和安纯债A 1.0625 0.01%
2026-09-03 惠升和安纯债A 1.0624 0.04%
2026-09-02 惠升和安纯债A 1.0620 -0.01%
2026-09-01 惠升和安纯债A 1.0621 0.04%
2026-08-31 惠升和安纯债A 1.0617 0.02%
2026-08-28 惠升和安纯债A 1.0615 0.00%
2026-08-27 惠升和安纯债A 1.0615 -0.04%
2026-08-26 惠升和安纯债A 1.0619 -0.02%
2026-08-25 惠升和安纯债A 1.0621 -0.01%
2026-08-24 惠升和安纯债A 1.0622 0.04%
2026-08-21 惠升和安纯债A 1.0618 -0.02%
2026-08-20 惠升和安纯债A 1.0620 -0.01%
2026-08-19 惠升和安纯债A 1.0621 -0.05%
2026-08-18 惠升和安纯债A 1.0626 0.05%
2026-08-17 惠升和安纯债A 1.0621 0.02%
2026-08-14 惠升和安纯债A 1.0619 0.01%
2026-08-13 惠升和安纯债A 1.0618 0.05%
2026-08-12 惠升和安纯债A 1.0613 -0.01%
2026-08-11 惠升和安纯债A 1.0614 -0.04%
2026-08-10 惠升和安纯债A 1.0618 0.08%
2026-08-07 惠升和安纯债A 1.0610 0.05%
2026-08-06 惠升和安纯债A 1.0605 0.02%
2026-08-05 惠升和安纯债A 1.0603 -0.02%
2026-08-04 惠升和安纯债A 1.0605 0.03%
2026-08-03 惠升和安纯债A 1.0602 0.01%
2026-07-31 惠升和安纯债A 1.0601 0.03%
2026-07-30 惠升和安纯债A 1.0598 0.07%
2026-07-29 惠升和安纯债A 1.0591 -0.01%
2026-07-28 惠升和安纯债A 1.0592 -0.02%
2026-07-27 惠升和安纯债A 1.0594 -0.01%
2026-07-24 惠升和安纯债A 1.0595 0.03%
2026-07-23 惠升和安纯债A 1.0592 -0.01%
2026-07-22 惠升和安纯债A 1.0593 0.10%
2026-07-21 惠升和安纯债A 1.0582 0.01%
2026-07-20 惠升和安纯债A 1.0581 -0.02%
2026-07-17 惠升和安纯债A 1.0583 0.03%
2026-07-16 惠升和安纯债A 1.0580 -0.02%
2026-07-15 惠升和安纯债A 1.0582 0.02%
2026-07-14 惠升和安纯债A 1.0580 0.02%
2026-07-13 惠升和安纯债A 1.0578 -0.03%
2026-07-10 惠升和安纯债A 1.0581 0.01%
2026-07-09 惠升和安纯债A 1.0580 0.00%
2026-07-08 惠升和安纯债A 1.0580 0.03%
2026-07-07 惠升和安纯债A 1.0577 0.02%
2026-07-06 惠升和安纯债A 1.0575 0.08%
2026-07-03 惠升和安纯债A 1.0567 -0.02%
2026-07-02 惠升和安纯债A 1.0569 0.02%
2026-07-01 惠升和安纯债A 1.0567 -0.08%
2026-06-30 惠升和安纯债A 1.0575 -0.07%
2026-06-29 惠升和安纯债A 1.0582 0.08%
2026-06-26 惠升和安纯债A 1.0574 0.03%
2026-06-25 惠升和安纯债A 1.0571 0.07%
2026-06-24 惠升和安纯债A 1.0564 0.00%
2026-06-23 惠升和安纯债A 1.0564 -0.05%
2026-06-22 惠升和安纯债A 1.0569 0.00%
2026-06-18 惠升和安纯债A 1.0569 0.02%
2026-06-17 惠升和安纯债A 1.0567 0.08%
2026-06-16 惠升和安纯债A 1.0559 0.05%
2026-06-15 惠升和安纯债A 1.0554 0.01%
2026-06-12 惠升和安纯债A 1.0553 0.03%
2026-06-11 惠升和安纯债A 1.0550 -0.08%
2026-06-10 惠升和安纯债A 1.0558 -0.05%
2026-06-09 惠升和安纯债A 1.0563 -0.06%
2026-06-08 惠升和安纯债A 1.0569 -0.06%
2026-06-05 惠升和安纯债A 1.0575 -0.05%
2026-06-04 惠升和安纯债A 1.0580 0.05%
2026-06-03 惠升和安纯债A 1.0575 -0.05%
2026-06-02 惠升和安纯债A 1.0580 0.00%
2026-06-01 惠升和安纯债A 1.0580 0.06%
2026-05-29 惠升和安纯债A 1.0574 0.03%
2026-05-28 惠升和安纯债A 1.0571 0.01%
2026-05-27 惠升和安纯债A 1.0570 0.09%
2026-05-26 惠升和安纯债A 1.0561 0.07%
2026-05-25 惠升和安纯债A 1.0554 0.05%
2026-05-22 惠升和安纯债A 1.0549 -0.02%
2026-05-21 惠升和安纯债A 1.0551 0.00%
2026-05-20 惠升和安纯债A 1.0551 -0.01%
2026-05-19 惠升和安纯债A 1.0552 0.09%
2026-05-18 惠升和安纯债A 1.0543 0.04%
2026-05-15 惠升和安纯债A 1.0539 0.00%
2026-05-14 惠升和安纯债A 1.0539 -0.01%
2026-05-13 惠升和安纯债A 1.0540 0.04%
2026-05-12 惠升和安纯债A 1.0536 0.03%
2026-05-11 惠升和安纯债A 1.0533 0.03%
2026-05-08 惠升和安纯债A 1.0530 0.02%
2026-04-30 惠升和安纯债A 1.0531 -0.02%
2026-04-29 惠升和安纯债A 1.0533 0.07%
2026-04-28 惠升和安纯债A 1.0526 0.03%
2026-04-27 惠升和安纯债A 1.0523 -0.04%
2026-04-24 惠升和安纯债A 1.0527 -0.04%
2026-04-23 惠升和安纯债A 1.0531 -0.04%
2026-04-22 惠升和安纯债A 1.0535 0.06%
2026-04-21 惠升和安纯债A 1.0529 0.04%
2026-04-20 惠升和安纯债A 1.0525 0.04%
2026-04-17 惠升和安纯债A 1.0521 0.08%
2026-04-16 惠升和安纯债A 1.0513 0.00%
2026-04-15 惠升和安纯债A 1.0513 0.02%
2026-04-14 惠升和安纯债A 1.0511 0.02%
2026-04-13 惠升和安纯债A 1.0509 0.03%
2026-04-10 惠升和安纯债A 1.0506 0.02%
2026-04-09 惠升和安纯债A 1.0504 -0.02%
2026-04-08 惠升和安纯债A 1.0506 0.02%
2026-04-07 惠升和安纯债A 1.0504 0.07%
2026-04-03 惠升和安纯债A 1.0497 0.07%
2026-04-02 惠升和安纯债A 1.0490 0.00%
2026-04-01 惠升和安纯债A 1.0490 -0.03%
2026-03-31 惠升和安纯债A 1.0493 0.01%
2026-03-30 惠升和安纯债A 1.0492 0.07%
2026-03-27 惠升和安纯债A 1.0485 0.01%
2026-03-26 惠升和安纯债A 1.0484 0.01%
2026-03-25 惠升和安纯债A 1.0483 0.02%
2026-03-24 惠升和安纯债A 1.0481 0.00%
2026-03-23 惠升和安纯债A 1.0481 0.01%
2026-03-20 惠升和安纯债A 1.0480 0.02%
2026-03-19 惠升和安纯债A 1.0478 0.02%
2026-03-18 惠升和安纯债A 1.0476 0.07%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升领先优选混合C 1.4253 1.09%
惠升领先优选混合A 1.4568 1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7273 1.04%
惠升惠民混合A 1.2216 0.88%
惠升惠民混合C 1.1921 0.88%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
惠升和风纯债A 1.0686 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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