| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2312 |
2.70% |
| 2026-09-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1980 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2109 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2089 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2068 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2007 |
1.38% |
| 2026-09-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1841 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1841 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1930 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1975 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1946 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1733 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1551 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1530 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1468 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1376 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1573 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1765 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1647 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1586 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1537 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1414 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1249 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1166 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1134 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1135 |
1.41% |
| 2026-08-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0978 |
5.25% |
| 2026-08-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0402 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0432 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0319 |
-4.12% |
| 2026-08-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0744 |
-1.28% |
| 2026-08-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0881 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1065 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0908 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0740 |
3.27% |
| 2026-07-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0389 |
-1.61% |
| 2026-07-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0556 |
-2.82% |
| 2026-07-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0854 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0939 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0996 |
1.47% |
| 2026-07-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0834 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0619 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0635 |
2.20% |
| 2026-07-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0401 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0309 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0378 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0337 |
3.69% |
| 2026-07-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9956 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0015 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0170 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9889 |
2.01% |
| 2026-07-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9690 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9732 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9738 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9679 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9713 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9788 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9761 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9762 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9656 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9777 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9773 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9625 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9752 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9847 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9919 |
-4.17% |
| 2026-06-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0333 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0227 |
-2.52% |
| 2026-06-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0485 |
2.14% |
| 2026-06-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0261 |
-2.50% |
| 2026-06-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0518 |
1.32% |
| 2026-06-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0379 |
-2.96% |
| 2026-06-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0686 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0681 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0551 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0495 |
2.23% |
| 2026-05-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0261 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0327 |
0.92% |
| 2026-05-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0233 |
-1.62% |
| 2026-05-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0399 |
-3.45% |
| 2026-05-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0758 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0767 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0684 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0934 |
-2.07% |
| 2026-05-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1160 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1032 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0911 |
2.69% |
| 2026-05-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0618 |
0.46% |
| 2026-05-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0569 |
-0.79% |
| 2026-05-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0653 |
0.60% |
| 2026-05-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0589 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0391 |
-0.50% |
| 2026-05-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0443 |
-1.90% |
| 2026-04-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1137 |
3.18% |
| 2026-04-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0783 |
1.21% |
| 2026-04-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0652 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0591 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0672 |
0.75% |
| 2026-04-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0593 |
1.92% |
| 2026-04-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0390 |
2.17% |
| 2026-04-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0165 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0079 |
-4.98% |
| 2026-04-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0581 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0354 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0311 |
-3.20% |
| 2026-04-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0641 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0622 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0586 |
-2.42% |
| 2026-04-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0842 |
-5.01% |
| 2026-04-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1385 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1242 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1234 |
1.23% |
| 2026-04-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1096 |
-3.50% |
| 2026-03-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1484 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1689 |
-1.18% |
| 2026-03-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1828 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1644 |
2.01% |
| 2026-03-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1410 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1339 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1057 |
-0.49% |
| 2026-03-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1112 |
0.94% |
| 2026-03-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1008 |
1.04% |
| 2026-03-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0893 |
1.74% |
| 2026-03-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0703 |
1.37% |
| 2026-03-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0556 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0586 |
0.77% |
| 2026-03-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0505 |
1.24% |
| 2026-03-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0375 |
3.34% |
| 2026-03-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0028 |
-1.97% |
| 2026-03-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0226 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0339 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0320 |
1.69% |
| 2026-03-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0146 |
1.08% |
| 2026-03-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0036 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0098 |
3.54% |
| 2026-02-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9741 |
2.36% |
| 2026-02-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9511 |
0.86% |
| 2026-02-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9430 |
-0.94% |
| 2026-02-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9519 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9417 |
2.00% |
| 2026-02-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9229 |
-2.93% |
| 2026-02-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9499 |
2.24% |
| 2026-02-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9286 |
-0.71% |
| 2026-02-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9352 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9352 |
3.23% |
| 2026-02-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9050 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9191 |
2.59% |
| 2026-02-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8953 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8719 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8989 |
0.73% |
| 2026-01-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8924 |
1.33% |
| 2026-01-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8805 |
1.00% |
| 2026-01-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8717 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8673 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8716 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8686 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8691 |
3.44% |
| 2026-01-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8392 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8429 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8433 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8429 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8533 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8401 |
1.51% |
| 2026-01-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8274 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8264 |
-0.84% |
| 2026-01-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8334 |
3.25% |
| 2026-01-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8063 |
-1.20% |
| 2026-01-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8160 |
-1.50% |
| 2026-01-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.8282 |
0.80% |
