| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1980 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2109 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2089 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2068 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.2007 |
1.38% |
| 2026-09-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1841 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1841 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1930 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1975 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1946 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1733 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1551 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1530 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1468 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1376 |
-1.73% |
| 2026-08-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1573 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1765 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1647 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1586 |
0.42% |
| 2026-08-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1537 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1414 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1249 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1166 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1134 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1135 |
1.41% |
| 2026-08-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0978 |
5.25% |
| 2026-08-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0402 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0432 |
1.08% |
| 2026-08-05 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0319 |
-4.12% |
| 2026-08-04 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0744 |
-1.28% |
| 2026-08-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0881 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.1065 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0908 |
1.54% |
| 2026-07-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0740 |
3.27% |
| 2026-07-28 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0389 |
-1.61% |
| 2026-07-27 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0556 |
-2.82% |
| 2026-07-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0854 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0939 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0996 |
1.47% |
| 2026-07-21 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0834 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0619 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0635 |
2.20% |
| 2026-07-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0401 |
0.89% |
| 2026-07-15 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0309 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0378 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0337 |
3.69% |
| 2026-07-10 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9956 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0015 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
1.0170 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9889 |
2.01% |
| 2026-07-06 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9690 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9732 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9738 |
0.61% |
| 2026-07-01 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9679 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9713 |
-0.77% |
| 2026-06-29 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9788 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9761 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9762 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9656 |
-1.25% |
| 2026-06-23 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9777 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9773 |
1.51% |
| 2026-06-18 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9625 |
-1.32% |
| 2026-06-17 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9752 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 |
0.9847 |
-0.73% |
