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易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(018834)

近一季易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A|易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A018834净值及计算阶段收益
近一季018834基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1494 -0.14%
2026-09-11 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1510 -0.36%
2026-09-10 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1552 -0.27%
2026-09-09 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.02%
2026-09-08 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1585 0.00%
2026-09-07 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1585 0.24%
2026-09-04 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1557 -0.03%
2026-09-03 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1560 0.18%
2026-09-02 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1539 -0.42%
2026-09-01 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1588 -0.16%
2026-08-31 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.06%
2026-08-28 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1614 -0.12%
2026-08-27 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1628 0.28%
2026-08-26 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1596 0.16%
2026-08-25 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1578 0.04%
2026-08-24 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1573 -0.39%
2026-08-21 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1618 0.14%
2026-08-20 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1602 0.24%
2026-08-19 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1574 -0.97%
2026-08-18 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1687 -0.04%
2026-08-17 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1692 0.57%
2026-08-14 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1626 0.09%
2026-08-13 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.16%
2026-08-12 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1634 0.23%
2026-08-11 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.14%
2026-08-10 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1623 0.10%
2026-08-07 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1611 0.41%
2026-08-06 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1564 0.05%
2026-08-05 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1558 0.50%
2026-08-04 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1501 0.61%
2026-08-03 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1431 -0.24%
2026-07-31 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1459 0.47%
2026-07-30 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1405 -0.57%
2026-07-29 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1470 0.19%
2026-07-28 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1448 -0.93%
2026-07-27 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1555 0.50%
2026-07-24 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1497 -0.54%
2026-07-23 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1560 -0.01%
2026-07-22 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1561 -0.20%
2026-07-21 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1584 1.03%
2026-07-20 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1465 -0.03%
2026-07-17 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1468 -1.26%
2026-07-16 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.45%
2026-07-15 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1665 -0.10%
2026-07-14 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1677 0.66%
2026-07-13 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1601 -0.74%
2026-07-10 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1688 -0.56%
2026-07-09 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1754 0.73%
2026-07-08 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1669 -0.16%
2026-07-07 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1688 -0.38%
2026-07-06 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1733 -0.02%
2026-07-03 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1735 0.23%
2026-07-02 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1708 -1.04%
2026-07-01 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.20%
2026-06-30 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1854 0.56%
2026-06-29 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1788 0.41%
2026-06-26 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1740 -0.67%
2026-06-25 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1819 0.44%
2026-06-24 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1767 0.42%
2026-06-23 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1718 -0.73%
2026-06-22 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1804 0.30%
2026-06-18 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1769 0.32%
2026-06-17 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1732 0.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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