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汇添富稳健回报债券C基金净值查询(018831)

近一季汇添富稳健回报债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳健回报债券C018831净值及计算阶段收益
近一季018831基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇添富稳健回报债券C 1.0855 -0.09%
2026-09-16 汇添富稳健回报债券C 1.0865 -0.08%
2026-09-15 汇添富稳健回报债券C 1.0874 -0.19%
2026-09-14 汇添富稳健回报债券C 1.0895 -0.10%
2026-09-11 汇添富稳健回报债券C 1.0906 -0.34%
2026-09-10 汇添富稳健回报债券C 1.0943 0.03%
2026-09-09 汇添富稳健回报债券C 1.0940 0.12%
2026-09-08 汇添富稳健回报债券C 1.0927 0.18%
2026-09-07 汇添富稳健回报债券C 1.0907 -0.20%
2026-09-04 汇添富稳健回报债券C 1.0929 0.13%
2026-09-03 汇添富稳健回报债券C 1.0915 0.16%
2026-09-02 汇添富稳健回报债券C 1.0898 -0.19%
2026-09-01 汇添富稳健回报债券C 1.0919 0.23%
2026-08-31 汇添富稳健回报债券C 1.0894 0.01%
2026-08-28 汇添富稳健回报债券C 1.0893 0.06%
2026-08-27 汇添富稳健回报债券C 1.0887 -0.05%
2026-08-26 汇添富稳健回报债券C 1.0892 0.20%
2026-08-25 汇添富稳健回报债券C 1.0870 -0.12%
2026-08-24 汇添富稳健回报债券C 1.0883 -0.18%
2026-08-21 汇添富稳健回报债券C 1.0903 0.17%
2026-08-20 汇添富稳健回报债券C 1.0885 0.03%
2026-08-19 汇添富稳健回报债券C 1.0882 -0.50%
2026-08-18 汇添富稳健回报债券C 1.0937 0.05%
2026-08-17 汇添富稳健回报债券C 1.0932 0.35%
2026-08-14 汇添富稳健回报债券C 1.0894 0.09%
2026-08-13 汇添富稳健回报债券C 1.0884 -0.13%
2026-08-12 汇添富稳健回报债券C 1.0898 0.01%
2026-08-11 汇添富稳健回报债券C 1.0897 -0.19%
2026-08-10 汇添富稳健回报债券C 1.0918 0.22%
2026-08-07 汇添富稳健回报债券C 1.0894 0.26%
2026-08-06 汇添富稳健回报债券C 1.0866 0.10%
2026-08-05 汇添富稳健回报债券C 1.0855 0.34%
2026-08-04 汇添富稳健回报债券C 1.0818 0.18%
2026-08-03 汇添富稳健回报债券C 1.0799 -0.30%
2026-07-31 汇添富稳健回报债券C 1.0831 0.14%
2026-07-30 汇添富稳健回报债券C 1.0816 -0.10%
2026-07-29 汇添富稳健回报债券C 1.0827 0.08%
2026-07-28 汇添富稳健回报债券C 1.0818 -0.40%
2026-07-27 汇添富稳健回报债券C 1.0861 0.33%
2026-07-24 汇添富稳健回报债券C 1.0825 -0.31%
2026-07-23 汇添富稳健回报债券C 1.0859 0.05%
2026-07-22 汇添富稳健回报债券C 1.0854 0.15%
2026-07-21 汇添富稳健回报债券C 1.0838 0.48%
2026-07-20 汇添富稳健回报债券C 1.0786 0.06%
2026-07-17 汇添富稳健回报债券C 1.0779 -0.50%
2026-07-16 汇添富稳健回报债券C 1.0833 -0.42%
2026-07-15 汇添富稳健回报债券C 1.0879 0.12%
2026-07-14 汇添富稳健回报债券C 1.0866 0.75%
2026-07-13 汇添富稳健回报债券C 1.0785 -0.28%
2026-07-10 汇添富稳健回报债券C 1.0815 -0.38%
2026-07-09 汇添富稳健回报债券C 1.0856 0.40%
2026-07-08 汇添富稳健回报债券C 1.0813 -0.18%
2026-07-07 汇添富稳健回报债券C 1.0833 -0.30%
2026-07-06 汇添富稳健回报债券C 1.0866 0.10%
2026-07-03 汇添富稳健回报债券C 1.0855 0.16%
2026-07-02 汇添富稳健回报债券C 1.0838 -0.39%
2026-07-01 汇添富稳健回报债券C 1.0880 -0.09%
2026-06-30 汇添富稳健回报债券C 1.0890 -0.21%
2026-06-29 汇添富稳健回报债券C 1.0913 0.16%
2026-06-26 汇添富稳健回报债券C 1.0896 -0.33%
2026-06-25 汇添富稳健回报债券C 1.0932 0.25%
2026-06-24 汇添富稳健回报债券C 1.0905 0.06%
2026-06-23 汇添富稳健回报债券C 1.0899 -0.75%
2026-06-22 汇添富稳健回报债券C 1.0981 0.40%
2026-06-18 汇添富稳健回报债券C 1.0937 -0.07%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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