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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 兴银创盈一年定开债发起 | 1.0162 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0880 | 1.05% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0781 | 1.05% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9728 | 0.56% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9884 | 0.48% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9798 | 0.48% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9876 | 0.45% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0737 | 0.44% |
| 建信利率债债券C | 1.1254 | 0.44% |
| 建信利率债债券A | 1.1312 | 0.44% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0730 | 0.44% |
