近一月安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)018825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1369 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1460 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1394 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1462 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1441 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1476 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1429 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1378 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1357 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1390 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1429 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1379 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1346 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1347 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1293 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1195 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1155 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1366 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1386 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) |
1.1383 |
-0.65% |
