热搜: 002190 易方达科融混合 中航机遇领航混合发起C 万家行业优选混合(LOF)

中金金安债券基金净值查询(018814)

近一季中金金安债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中金金安债券018814净值及计算阶段收益
近一季018814基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中金金安债券 0.9991 0.09%
2025-12-16 中金金安债券 0.9982 0.02%
2025-12-15 中金金安债券 0.9980 -0.23%
2025-12-12 中金金安债券 1.0003 -0.31%
2025-12-11 中金金安债券 1.0034 0.01%
2025-12-10 中金金安债券 1.0033 0.08%
2025-12-09 中金金安债券 1.0025 0.10%
2025-12-08 中金金安债券 1.0015 0.01%
2025-12-05 中金金安债券 1.0014 0.13%
2025-12-04 中金金安债券 1.0001 -0.14%
2025-12-03 中金金安债券 1.0015 -0.06%
2025-12-02 中金金安债券 1.0021 -0.06%
2025-12-01 中金金安债券 1.0027 0.03%
2025-11-28 中金金安债券 1.0024 0.05%
2025-11-27 中金金安债券 1.0019 -0.09%
2025-11-26 中金金安债券 1.0028 -0.16%
2025-11-25 中金金安债券 1.0044 -0.21%
2025-11-24 中金金安债券 1.0065 0.00%
2025-11-21 中金金安债券 1.0065 -0.16%
2025-11-20 中金金安债券 1.0081 -0.07%
2025-11-19 中金金安债券 1.0088 -0.16%
2025-11-18 中金金安债券 1.0104 0.03%
2025-11-17 中金金安债券 1.0101 0.12%
2025-11-14 中金金安债券 1.0089 -0.04%
2025-11-13 中金金安债券 1.0093 -0.10%
2025-11-12 中金金安债券 1.0103 0.14%
2025-11-11 中金金安债券 1.0089 -0.01%
2025-11-10 中金金安债券 1.0090 0.11%
2025-11-07 中金金安债券 1.0079 -0.03%
2025-11-06 中金金安债券 1.0082 -0.18%
2025-11-05 中金金安债券 1.0100 0.00%
2025-11-04 中金金安债券 1.0100 -0.02%
2025-11-03 中金金安债券 1.0102 0.01%
2025-10-31 中金金安债券 1.0101 0.23%
2025-10-30 中金金安债券 1.0078 0.07%
2025-10-29 中金金安债券 1.0071 -0.04%
2025-10-28 中金金安债券 1.0075 0.10%
2025-10-27 中金金安债券 1.0065 0.04%
2025-10-24 中金金安债券 1.0061 -0.04%
2025-10-23 中金金安债券 1.0065 -0.09%
2025-10-22 中金金安债券 1.0074 -0.01%
2025-10-21 中金金安债券 1.0075 0.11%
2025-10-20 中金金安债券 1.0064 -0.13%
2025-10-17 中金金安债券 1.0077 0.17%
2025-10-16 中金金安债券 1.0060 0.05%
2025-10-15 中金金安债券 1.0055 0.00%
2025-10-14 中金金安债券 1.0055 0.01%
2025-10-13 中金金安债券 1.0054 0.06%
2025-10-10 中金金安债券 1.0048 -0.05%
2025-10-09 中金金安债券 1.0053 0.01%
2025-09-30 中金金安债券 1.0052 0.05%
2025-09-29 中金金安债券 1.0047 -0.11%
2025-09-26 中金金安债券 1.0058 0.06%
2025-09-25 中金金安债券 1.0052 0.09%
2025-09-24 中金金安债券 1.0043 -0.16%
2025-09-23 中金金安债券 1.0059 -0.13%
2025-09-22 中金金安债券 1.0072 0.03%
2025-09-19 中金金安债券 1.0069 -0.25%
2025-09-18 中金金安债券 1.0094 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
标签云