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中金金安债券基金净值查询(018814)

近一季中金金安债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金安债券018814净值及计算阶段收益
近一季018814基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金安债券 1.0270 0.03%
2026-09-15 中金金安债券 1.0267 0.01%
2026-09-14 中金金安债券 1.0266 0.02%
2026-09-11 中金金安债券 1.0264 -0.07%
2026-09-10 中金金安债券 1.0271 -0.01%
2026-09-09 中金金安债券 1.0272 0.00%
2026-09-08 中金金安债券 1.0272 0.01%
2026-09-07 中金金安债券 1.0271 0.04%
2026-09-04 中金金安债券 1.0267 0.04%
2026-09-03 中金金安债券 1.0263 0.06%
2026-09-02 中金金安债券 1.0257 -0.01%
2026-09-01 中金金安债券 1.0258 0.07%
2026-08-31 中金金安债券 1.0251 0.02%
2026-08-28 中金金安债券 1.0249 -0.01%
2026-08-27 中金金安债券 1.0250 -0.07%
2026-08-26 中金金安债券 1.0257 -0.01%
2026-08-25 中金金安债券 1.0258 0.00%
2026-08-24 中金金安债券 1.0258 0.04%
2026-08-21 中金金安债券 1.0254 -0.01%
2026-08-20 中金金安债券 1.0255 -0.06%
2026-08-19 中金金安债券 1.0261 -0.01%
2026-08-18 中金金安债券 1.0262 0.05%
2026-08-17 中金金安债券 1.0257 0.06%
2026-08-14 中金金安债券 1.0251 0.06%
2026-08-13 中金金安债券 1.0245 0.10%
2026-08-12 中金金安债券 1.0235 0.01%
2026-08-11 中金金安债券 1.0234 -0.01%
2026-08-10 中金金安债券 1.0235 0.12%
2026-08-07 中金金安债券 1.0223 0.02%
2026-08-06 中金金安债券 1.0221 0.01%
2026-08-05 中金金安债券 1.0220 0.04%
2026-08-04 中金金安债券 1.0216 0.03%
2026-08-03 中金金安债券 1.0213 0.02%
2026-07-31 中金金安债券 1.0211 0.06%
2026-07-30 中金金安债券 1.0205 0.04%
2026-07-29 中金金安债券 1.0201 0.01%
2026-07-28 中金金安债券 1.0200 0.01%
2026-07-27 中金金安债券 1.0199 0.02%
2026-07-24 中金金安债券 1.0197 0.05%
2026-07-23 中金金安债券 1.0192 0.09%
2026-07-22 中金金安债券 1.0183 0.05%
2026-07-21 中金金安债券 1.0178 0.02%
2026-07-20 中金金安债券 1.0176 0.00%
2026-07-17 中金金安债券 1.0176 0.03%
2026-07-16 中金金安债券 1.0173 0.02%
2026-07-15 中金金安债券 1.0171 0.02%
2026-07-14 中金金安债券 1.0169 0.01%
2026-07-13 中金金安债券 1.0168 0.01%
2026-07-10 中金金安债券 1.0167 0.01%
2026-07-09 中金金安债券 1.0166 0.02%
2026-07-08 中金金安债券 1.0164 0.03%
2026-07-07 中金金安债券 1.0161 0.02%
2026-07-06 中金金安债券 1.0159 0.06%
2026-07-03 中金金安债券 1.0153 -0.05%
2026-07-02 中金金安债券 1.0158 0.02%
2026-07-01 中金金安债券 1.0156 -0.08%
2026-06-30 中金金安债券 1.0164 -0.06%
2026-06-29 中金金安债券 1.0170 0.06%
2026-06-26 中金金安债券 1.0164 0.01%
2026-06-25 中金金安债券 1.0163 0.04%
2026-06-24 中金金安债券 1.0159 -0.02%
2026-06-23 中金金安债券 1.0161 0.00%
2026-06-22 中金金安债券 1.0161 -0.02%
2026-06-18 中金金安债券 1.0163 0.04%
2026-06-17 中金金安债券 1.0159 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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