热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 南方全球精选配置 景顺长城新兴成长混合A 长信金利趋势混合A

兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

近半年兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C018813净值及计算阶段收益
近半年018813基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0901 -0.05%
2026-09-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0906 -0.13%
2026-09-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 -0.10%
2026-09-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0931 -0.02%
2026-09-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 -0.01%
2026-09-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0934 0.09%
2026-09-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.04%
2026-09-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.04%
2026-09-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.15%
2026-09-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.02%
2026-08-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0942 0.09%
2026-08-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0932 -0.05%
2026-08-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.07%
2026-08-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0929 0.03%
2026-08-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0926 0.03%
2026-08-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 -0.12%
2026-08-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0936 0.03%
2026-08-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.05%
2026-08-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 -0.35%
2026-08-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 0.02%
2026-08-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.19%
2026-08-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0943 0.03%
2026-08-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.05%
2026-08-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0945 0.05%
2026-08-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 -0.07%
2026-08-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0948 0.06%
2026-08-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0941 0.13%
2026-08-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0927 -0.01%
2026-08-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0928 0.07%
2026-08-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0920 0.10%
2026-08-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0909 -0.15%
2026-07-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.02%
2026-07-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0927 -0.05%
2026-07-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0933 0.07%
2026-07-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0925 -0.11%
2026-07-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 0.14%
2026-07-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0922 -0.16%
2026-07-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0940 0.03%
2026-07-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0937 -0.01%
2026-07-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0938 0.14%
2026-07-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0923 0.06%
2026-07-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0916 -0.44%
2026-07-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 -0.17%
2026-07-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0983 -0.01%
2026-07-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0984 0.20%
2026-07-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0962 -0.23%
2026-07-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0987 -0.13%
2026-07-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1001 0.22%
2026-07-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0977 -0.05%
2026-07-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0983 -0.12%
2026-07-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0996 -0.02%
2026-07-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 0.06%
2026-07-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0991 -0.32%
2026-07-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1026 -0.12%
2026-06-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1039 0.15%
2026-06-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1022 0.10%
2026-06-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 -0.24%
2026-06-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1038 0.20%
2026-06-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1016 0.15%
2026-06-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 -0.24%
2026-06-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1027 0.13%
2026-06-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1013 0.08%
2026-06-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1004 0.12%
2026-06-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0991 0.04%
2026-06-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0987 0.33%
2026-06-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0951 0.11%
2026-06-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0939 -0.09%
2026-06-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0949 -0.10%
2026-06-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0960 0.16%
2026-06-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0943 -0.31%
2026-06-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0977 -0.18%
2026-06-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0997 -0.08%
2026-06-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1006 0.00%
2026-06-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1006 0.11%
2026-06-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0994 -0.06%
2026-05-29 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1001 -0.09%
2026-05-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1011 0.07%
2026-05-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1003 -0.08%
2026-05-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1012 -0.02%
2026-05-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1014 0.13%
2026-05-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1000 0.16%
2026-05-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0982 -0.27%
2026-05-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1012 0.05%
2026-05-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1007 0.13%
2026-05-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0993 -0.01%
2026-05-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0994 -0.13%
2026-05-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1008 -0.24%
2026-05-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1034 0.12%
2026-05-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.00%
2026-05-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1021 0.21%
2026-05-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0998 -0.05%
2026-05-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.1004 0.09%
2026-05-06 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0994 0.12%
2026-04-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0967 0.01%
2026-04-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0966 -0.05%
2026-04-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0971 -0.07%
2026-04-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0979 -0.05%
2026-04-22 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0985 0.09%
2026-04-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0975 0.04%
2026-04-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0971 0.06%
2026-04-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0964 0.05%
2026-04-16 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0959 0.08%
2026-04-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0950 -0.01%
2026-04-14 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0951 0.11%
2026-04-13 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0939 0.04%
2026-04-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0935 0.10%
2026-04-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0924 -0.07%
2026-04-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0932 0.32%
2026-04-07 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.06%
2026-04-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.01%
2026-04-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.11%
2026-04-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0903 0.11%
2026-03-31 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0891 -0.11%
2026-03-30 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0903 0.06%
2026-03-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 0.06%
2026-03-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 -0.08%
2026-03-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0899 0.08%
2026-03-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 0.08%
2026-03-23 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0881 -0.14%
2026-03-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0896 -0.06%
2026-03-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0902 -0.06%
2026-03-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0908 0.07%
2026-03-17 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0900 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云