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长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018809)

近半年长信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信中证同业存单AAA指数7天持有018809净值及计算阶段收益
近半年018809基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0310 0.01%
2025-12-16 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.00%
2025-12-15 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0309 0.04%
2025-12-12 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 0.00%
2025-12-11 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 0.00%
2025-12-10 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0305 0.01%
2025-12-09 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0304 0.00%
2025-12-08 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0304 0.01%
2025-12-05 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 0.00%
2025-12-04 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 0.00%
2025-12-03 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 0.00%
2025-12-02 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 0.00%
2025-12-01 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0303 0.01%
2025-11-28 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 0.00%
2025-11-27 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 0.00%
2025-11-26 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 0.00%
2025-11-25 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0302 0.01%
2025-11-24 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0301 0.01%
2025-11-21 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 0.00%
2025-11-20 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 0.00%
2025-11-19 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 0.00%
2025-11-18 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0300 0.01%
2025-11-17 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0299 0.00%
2025-11-14 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0299 0.01%
2025-11-13 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 0.00%
2025-11-12 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 0.00%
2025-11-11 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 0.00%
2025-11-10 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0298 0.01%
2025-11-07 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 0.00%
2025-11-06 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 0.00%
2025-11-05 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0297 0.01%
2025-11-04 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 0.00%
2025-11-03 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 0.00%
2025-10-31 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0296 0.01%
2025-10-30 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0295 0.01%
2025-10-29 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0294 0.00%
2025-10-28 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0294 0.01%
2025-10-27 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 0.00%
2025-10-24 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 0.01%
2025-10-23 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 0.00%
2025-10-22 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 0.00%
2025-10-21 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 0.00%
2025-10-20 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0292 0.01%
2025-10-17 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0291 0.01%
2025-10-16 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 0.00%
2025-10-15 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 0.00%
2025-10-14 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 0.00%
2025-10-13 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0290 0.01%
2025-10-10 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0289 0.00%
2025-10-09 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0289 0.02%
2025-09-30 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0287 0.01%
2025-09-29 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0286 0.02%
2025-09-26 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0284 0.01%
2025-09-25 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0283 0.04%
2025-09-24 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0279 0.00%
2025-09-23 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0279 0.00%
2025-09-22 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0279 0.06%
2025-09-19 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 0.01%
2025-09-18 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 0.00%
2025-09-17 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 -0.02%
2025-09-16 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 0.00%
2025-09-15 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0274 0.01%
2025-09-12 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 0.00%
2025-09-11 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 0.00%
2025-09-10 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 0.01%
2025-09-09 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 -0.01%
2025-09-08 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0273 0.01%
2025-09-05 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 0.00%
2025-09-04 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0272 0.01%
2025-09-03 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0271 0.00%
2025-09-02 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0271 0.00%
2025-09-01 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0271 0.01%
2025-08-29 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0270 0.00%
2025-08-28 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0270 0.00%
2025-08-27 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0270 0.01%
2025-08-26 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0269 0.00%
2025-08-25 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0269 0.01%
2025-08-22 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 0.00%
2025-08-21 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 0.00%
2025-08-20 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 0.01%
2025-08-19 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 0.00%
2025-08-18 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 0.00%
2025-08-15 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 0.00%
2025-08-14 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0267 0.01%
2025-08-13 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 0.00%
2025-08-12 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 0.00%
2025-08-11 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0266 0.01%
2025-08-08 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 0.00%
2025-08-07 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0265 0.01%
2025-08-06 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 0.00%
2025-08-05 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 0.00%
2025-08-04 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0264 0.01%
2025-08-01 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 0.00%
2025-07-31 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0263 0.02%
2025-07-30 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 0.00%
2025-07-29 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 0.00%
2025-07-28 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0261 0.01%
2025-07-25 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 0.00%
2025-07-24 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 0.00%
2025-07-23 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 0.00%
2025-07-22 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 0.00%
2025-07-21 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0260 0.03%
2025-07-18 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0257 0.01%
2025-07-17 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 0.00%
2025-07-16 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 0.00%
2025-07-15 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0256 0.01%
2025-07-14 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0255 0.04%
2025-07-11 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 0.00%
2025-07-10 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 0.00%
2025-07-09 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 0.00%
2025-07-08 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 0.00%
2025-07-07 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0251 0.01%
2025-07-04 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 0.00%
2025-07-03 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 0.00%
2025-07-02 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0250 0.02%
2025-07-01 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0248 0.00%
2025-06-30 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0248 0.02%
2025-06-27 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0246 0.05%
2025-06-26 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 0.00%
2025-06-25 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0241 0.02%
2025-06-24 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 0.00%
2025-06-23 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 0.00%
2025-06-20 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0239 0.01%
2025-06-19 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 0.00%
2025-06-18 长信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0238 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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