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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0613 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0612 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0610 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0610 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0609 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0388 | 4.77% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0135 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7760 | 4.75% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 1.1661 | 4.22% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 1.1456 | 4.21% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.0279 | 4.20% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2350 | 4.02% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.2199 | 4.02% |
| 添富精选 | 0.9822 | 3.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9948 | 0.15% |
| 凯石岐短债C | 0.9940 | 0.14% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0165 | 0.12% |
| 南方吉元短债A | 1.0919 | 0.04% |
| 南方吉元短债C | 1.0610 | 0.04% |
| 南方吉元短债E | 1.0904 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1235 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1152 | 0.04% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0106 | 0.04% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0063 | 0.03% |
