近半年中信建投臻选成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式A018788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0171 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9964 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9850 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9379 |
3.97% |
| 2026-08-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9021 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9396 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9227 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9769 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9973 |
-3.71% |
| 2026-07-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0357 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0126 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0155 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0403 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0521 |
6.50% |
| 2026-07-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9879 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0091 |
-7.76% |
| 2026-07-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0940 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1454 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1465 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1317 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1731 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2043 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1560 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1663 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1801 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1859 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1805 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2281 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1989 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1740 |
5.23% |
| 2026-06-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1156 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1141 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0957 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0536 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0631 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0480 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0367 |
1.91% |
| 2026-06-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0173 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0150 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9959 |
-0.75% |
| 2026-06-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0034 |
2.34% |
| 2026-06-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9805 |
0.80% |
| 2026-06-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9727 |
3.67% |
| 2026-06-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9383 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9689 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9867 |
1.22% |
| 2026-06-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9748 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9722 |
-1.27% |
| 2026-06-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9845 |
-2.72% |
| 2026-05-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0120 |
-0.81% |
| 2026-05-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0203 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0356 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0478 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0314 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0197 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0374 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0274 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0188 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0331 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0354 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0480 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0461 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0569 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0466 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0222 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0126 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0104 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0297 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0265 |
0.28% |
| 2026-04-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0236 |
-1.96% |
| 2026-04-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0441 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0367 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0382 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0383 |
-1.40% |
| 2026-04-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0528 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0423 |
1.77% |
| 2026-04-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0242 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0169 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0265 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0251 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0448 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0159 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0187 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0306 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0388 |
5.05% |
| 2026-03-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9889 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0028 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0013 |
3.72% |
| 2026-03-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9654 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9941 |
-1.38% |
| 2026-03-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0078 |
4.23% |
| 2026-03-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9669 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0150 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0301 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0576 |
0.53% |
