近一年中信建投臻选成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式A018788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1263 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1120 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1221 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1377 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1165 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1239 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1132 |
-1.57% |
| 2025-12-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1310 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1386 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1317 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1359 |
-1.16% |
| 2025-12-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1492 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1561 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1562 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1483 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1453 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1475 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1304 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1084 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1328 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1419 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1520 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1601 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1592 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1806 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1720 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1823 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1847 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1625 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1895 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1857 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1881 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2145 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2064 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2076 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2179 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2147 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2230 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2066 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1934 |
-0.91% |
| 2025-10-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2044 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2135 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2131 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2032 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2393 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2511 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2229 |
-2.79% |
| 2025-10-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2580 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2643 |
-2.26% |
| 2025-10-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2936 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2866 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2600 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2480 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2762 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2694 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2506 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2744 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2696 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2770 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2951 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2829 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2826 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2932 |
1.52% |
| 2025-09-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2739 |
1.11% |
| 2025-09-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2599 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2603 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2618 |
0.33% |
| 2025-09-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2577 |
1.97% |
| 2025-09-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2334 |
-2.01% |
| 2025-09-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2587 |
-0.23% |
| 2025-09-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2616 |
-2.25% |
| 2025-09-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2906 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2865 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2877 |
-0.56% |
| 2025-08-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2949 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.3143 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.3098 |
0.91% |
| 2025-08-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2980 |
2.68% |
| 2025-08-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2641 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2661 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2616 |
0.20% |
| 2025-08-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2591 |
1.89% |
| 2025-08-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2357 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2215 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2294 |
1.41% |
| 2025-08-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2123 |
-1.56% |
| 2025-08-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2315 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2238 |
-1.74% |
| 2025-08-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2455 |
-0.15% |
| 2025-08-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2474 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2364 |
-0.19% |
| 2025-08-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2388 |
1.42% |
| 2025-08-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2215 |
-0.64% |
| 2025-07-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2294 |
0.27% |
| 2025-07-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2261 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2294 |
0.98% |
| 2025-07-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2175 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2176 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2171 |
1.25% |
| 2025-07-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2021 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1981 |
-0.83% |
| 2025-07-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2081 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2021 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1923 |
0.98% |
| 2025-07-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1807 |
0.39% |
| 2025-07-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1761 |
0.89% |
| 2025-07-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1657 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1640 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1564 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1534 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1542 |
1.17% |
| 2025-07-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1409 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1449 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1446 |
-0.32% |
| 2025-07-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1483 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1731 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1736 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1614 |
0.75% |
| 2025-06-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1527 |
0.55% |
| 2025-06-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1464 |
1.61% |
| 2025-06-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1282 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1131 |
0.77% |
| 2025-06-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1046 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1118 |
-2.13% |
| 2025-06-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1360 |
-0.26% |
| 2025-06-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1390 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1437 |
0.94% |
| 2025-06-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1331 |
-1.26% |
| 2025-06-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1476 |
-0.67% |
| 2025-06-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1553 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1514 |
-0.40% |
| 2025-06-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1560 |
1.90% |
| 2025-06-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1344 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1310 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1250 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1177 |
0.81% |
| 2025-05-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1087 |
-1.10% |
| 2025-05-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1210 |
1.47% |
| 2025-05-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1048 |
-0.25% |
| 2025-05-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1076 |
0.26% |
| 2025-05-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1047 |
0.56% |
| 2025-05-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0986 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1073 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1166 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1084 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1044 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1017 |
-0.69% |
| 2025-05-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1094 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1279 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1281 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1344 |
2.30% |
| 2025-05-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1089 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1200 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1109 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1156 |
2.90% |
| 2025-04-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0842 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0817 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0759 |
-1.32% |
| 2025-04-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0903 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0883 |
-1.14% |
| 2025-04-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1009 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1004 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1005 |
1.04% |
| 2025-04-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0892 |
-1.30% |
| 2025-04-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1035 |
1.34% |
| 2025-04-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0889 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0884 |
-0.81% |
| 2025-04-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0973 |
1.25% |
| 2025-04-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0837 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0689 |
2.39% |
| 2025-04-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0440 |
3.00% |
| 2025-04-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0136 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9900 |
-10.14% |
| 2025-04-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1017 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1029 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1014 |
1.44% |
| 2025-03-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0858 |
-1.17% |
| 2025-03-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0987 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1049 |
-0.68% |
| 2025-03-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1125 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1103 |
-1.04% |
| 2025-03-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1220 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1243 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1411 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1572 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1623 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1567 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1504 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1303 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1377 |
-0.64% |
| 2025-03-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1450 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1417 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1526 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1537 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1084 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0932 |
0.69% |
| 2025-03-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0857 |
-0.82% |
| 2025-02-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0947 |
-2.81% |
| 2025-02-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1263 |
-0.47% |
| 2025-02-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1316 |
1.41% |
| 2025-02-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1159 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1305 |
-1.32% |
| 2025-02-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1456 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1306 |
-0.78% |
| 2025-02-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1395 |
3.53% |
| 2025-02-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1006 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1096 |
-0.41% |
| 2025-02-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1142 |
1.46% |
| 2025-02-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0982 |
1.20% |
| 2025-02-12 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0852 |
1.38% |
| 2025-02-11 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0704 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0703 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0371 |
2.51% |
| 2025-02-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0117 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9966 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9822 |
-2.87% |
| 2025-01-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0112 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9973 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0040 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0115 |
1.02% |
| 2025-01-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0013 |
1.29% |
| 2025-01-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9885 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9835 |
1.92% |
| 2025-01-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9650 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9765 |
4.28% |
| 2025-01-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9364 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9367 |
-2.78% |
| 2025-01-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9635 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9645 |
-1.26% |
| 2025-01-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9768 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9670 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9645 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9846 |
-1.71% |
| 2024-12-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0017 |
-2.38% |
| 2024-12-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0480 |
1.65% |
| 2024-12-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0310 |
-0.88% |
| 2024-12-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0402 |
-0.47% |
| 2024-12-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0451 |
-1.99% |
| 2024-12-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0663 |
1.48% |
| 2024-12-19 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0507 |
0.82% |
| 2024-12-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0422 |
0.41% |
