近一季中信建投臻选成长混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投臻选成长混合发起式A018788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0171 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9964 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9850 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9379 |
3.97% |
| 2026-08-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9021 |
-4.16% |
| 2026-07-31 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9396 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9227 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9769 |
-2.09% |
| 2026-07-28 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9973 |
-3.71% |
| 2026-07-27 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0357 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0126 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0155 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0403 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0521 |
6.50% |
| 2026-07-20 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
0.9879 |
-2.10% |
| 2026-07-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0091 |
-7.76% |
| 2026-07-16 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0940 |
-4.70% |
| 2026-07-15 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1454 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1465 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1317 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1731 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2043 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1560 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1663 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1801 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1859 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1805 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.2281 |
2.44% |
| 2026-06-30 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1989 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1740 |
5.23% |
| 2026-06-26 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1156 |
0.13% |
| 2026-06-25 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.1141 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0957 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0536 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0631 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0480 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
中信建投臻选成长混合发起式A |
1.0367 |
1.91% |
